金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(002490)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4776

 累计净值：1.5196 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林龙军,林暐 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.661亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-04-06

业绩比较基准： 中债信用债总财富(总值)指数收益率×80%+一年定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028024 20中信银行二级 400,000 40,950,413.11 7.52
2 123113 仙乐转债 331,160 35,626,737.17 6.54
3 019547 16国债19 300,000 31,163,506.85 5.72
4 1928004 19农业银行二级02 300,000 30,910,085.25 5.67
5 210207 21国开07 300,000 30,419,655.74 5.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828010 18建设银行二级01 650,000 67,770,250.14 9.07
2 1928004 19农业银行二级02 600,000 61,471,763.93 8.22
3 019547 16国债19 338,460 35,533,459.56 4.75
4 123113 仙乐转债 331,160 35,417,562.00 4.74
5 2020043 20苏州银行二级 250,000 26,862,834.25 3.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828010 18建设银行二级01 650,000 67,257,181.10 7.67
2 1928004 19农业银行二级02 650,000 65,956,551.37 7.52
3 123113 仙乐转债 350,003 38,432,544.49 4.38
4 112285604 22徽商银行CD088 300,000 29,909,645.60 3.41
5 2020043 20苏州银行二级 250,000 26,374,967.12 3.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 650,000 68,186,089.86 7.27
2 1828010 18建设银行二级01 650,000 66,764,035.89 7.12
3 2023005 20平安人寿 500,000 51,203,904.11 5.46
4 123113 仙乐转债 301,841 32,109,233.63 3.42
5 112285604 22徽商银行CD088 300,000 29,726,187.36 3.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123113 仙乐转债 299,221 32,255,122.04 4.67
2 2028009 20浙商银行小微债02 300,000 30,424,027.40 4.41
3 112285604 22徽商银行CD088 300,000 29,620,585.60 4.29
4 2020043 20苏州银行二级 250,000 26,346,732.88 3.82
5 019674 22国债09 210,000 21,194,270.14 3.07
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 400,000 42,399,506.85 7.48
2 123113 仙乐转债 301,221 33,163,227.22 5.85
3 2028009 20浙商银行小微债02 300,000 30,200,794.52 5.33
4 019658 21国债10 210,000 21,400,035.62 3.78
5 2120071 21上海银行 200,000 20,668,389.04 3.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018009 国开1803 510,000 59,984,062.19 9.47
2 132015 18中油EB 414,790 43,221,549.84 6.82
3 110059 浦发转债 320,000 33,775,868.49 5.33
4 123113 仙乐转债 301,221 32,310,235.37 5.10
5 2028009 20浙商银行小微债02 300,000 30,684,205.48 4.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018009 国开1803 470,000 54,609,300.00 7.86
2 132015 18中油EB 346,140 35,974,330.20 5.18
3 127032 苏行转债 308,443 34,878,734.44 5.02
4 132009 17中油EB 299,930 31,336,686.40 4.51
5 2028009 20浙商银行小微债02 300,000 30,003,000.00 4.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018009 国开1803 400,000 46,044,000.00 8.77
2 132007 16凤凰EB 320,000 33,552,000.00 6.39
3 110059 浦发转债 300,000 31,173,000.00 5.94
4 132011 17浙报EB 240,020 24,362,030.00 4.64
5 132004 15国盛EB 230,000 23,795,800.00 4.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 170,000 16,012,300.00 9.20
2 132007 16凤凰EB 115,000 11,999,100.00 6.89
3 132004 15国盛EB 110,000 11,253,000.00 6.46
4 1928015 19招商银行小微债01 100,000 10,127,000.00 5.82
5 1828016 18民生银行01 100,000 10,091,000.00 5.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 99,970 10,170,947.80 8.34
2 1928015 19招商银行小微债01 100,000 10,089,000.00 8.27
3 1828016 18民生银行01 100,000 10,084,000.00 8.26
4 112109110 21浦发银行CD110 100,000 9,936,000.00 8.14
5 132007 16凤凰EB 80,000 8,288,000.00 6.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 190,000 17,658,600.00 14.09
2 1828016 18民生银行01 100,000 10,081,000.00 8.04
3 136206 16龙盛02 79,750 7,978,190.00 6.37
4 132011 17浙报EB 80,000 7,880,000.00 6.29
5 132006 16皖新EB 70,000 7,675,500.00 6.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 130,030 12,023,874.10 10.99
2 136206 16龙盛02 80,000 8,013,600.00 7.33
3 110059 浦发转债 70,000 7,161,700.00 6.55
4 132006 16皖新EB 60,000 6,546,000.00 5.98
5 018013 国开2004 65,000 6,487,000.00 5.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136206 16龙盛02 90,000 9,053,100.00 8.78
2 132018 G三峡EB1 60,000 6,657,600.00 6.45
3 132007 16凤凰EB 61,000 6,222,000.00 6.03
4 132011 17浙报EB 60,000 5,880,000.00 5.70
5 110058 永鼎转债 54,990 5,642,523.90 5.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101761007 17徐州经开MTN002 100,000 10,538,000.00 9.39
2 101754104 17伟驰MTN001 100,000 10,172,000.00 9.06
3 136206 16龙盛02 100,000 10,096,000.00 9.00
4 110059 浦发转债 80,000 8,497,600.00 7.57
5 019547 16国债19 80,340 7,998,650.40 7.13

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