金鹰元祺信用债 (002490) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4776	累计净值：1.5196	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：林龙军,林暐	管理人：金鹰基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.661亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-04-06
业绩比较基准：中债信用债总财富(总值)指数收益率×80%+一年定期存款利率(税后)×20%

单位净值：

1.4776

累计净值：1.5196

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：林龙军,林暐

管理人：金鹰基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.661亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-04-06

业绩比较基准：中债信用债总财富(总值)指数收益率×80%+一年定期存款利率(税后)×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	626,213,849.50	98.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,295,412.44	1.93
6	其他资产	60,495.51	60,495.51

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	880,251,339.62	96.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,998,213.70	1.43
5	银行存款和结算备付金合计	10,819,348.11	1.19
6	其他资产	5,298,460.50	5,298,460.50

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	990,616,446.53	97.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,998,043.97	1.28
5	银行存款和结算备付金合计	9,426,224.10	0.93
6	其他资产	4,090,728.78	4,090,728.78

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,121,596,253.55	99.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,975,660.83	0.62
6	其他资产	217,732.45	217,732.45

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	810,916,809.12	98.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,835,856.80	1.44
6	其他资产	1,930,187.83	1,930,187.83

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	704,429,904.88	95.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,000,143.84	0.14
5	银行存款和结算备付金合计	12,925,626.88	1.75
6	其他资产	18,374,487.53	18,374,487.53

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	799,155,361.32	91.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,007,540.23	7.58
6	其他资产	5,584,451.97	5,584,451.97

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	892,653,894.07	95.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,074,060.24	2.80
6	其他资产	11,793,543.87	11,793,543.87

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	602,386,019.82	93.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	1.56
5	银行存款和结算备付金合计	6,107,263.21	0.95
6	其他资产	22,559,832.11	22,559,832.11

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	178,311,266.10	93.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,119,274.90	3.75
6	其他资产	4,494,316.71	4,494,316.71

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	140,080,618.88	95.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,840,187.77	1.25
6	其他资产	5,480,821.15	5,480,821.15

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	139,587,637.84	92.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000.00	2.66
5	银行存款和结算备付金合计	2,900,392.90	1.93
6	其他资产	4,100,156.20	4,100,156.20

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	110,494,155.00	96.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,940,931.22	2.57
6	其他资产	786,931.12	786,931.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	103,131,702.58	94.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,813,239.13	3.50
6	其他资产	2,150,822.26	2,150,822.26

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	139,528,855.44	91.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,050,098.07	3.95
6	其他资产	7,408,178.35	7,408,178.35