鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0121	累计净值：1.4991	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.243亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-04-13
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率20%+中债综合财富(1年以下)指数收益率60%+一年期定期存款利率(税后)*20%

单位净值：

1.0121

累计净值：1.4991

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘涛

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.243亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-04-13

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	175687	21广晟Y1	60,000	6,175,520.22	9.41
2	102001513	20淮南建发MTN002	50,000	5,130,437.16	7.82
3	155905	电投Y16	50,000	5,092,568.49	7.76
4	188170	21中电Y1	50,000	5,085,499.45	7.75
5	102382028	23衡阳城投MTN004	50,000	5,057,680.33	7.71

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180322	18进出22	600,000	62,353,101.37	67.79
2	180217	18国开17	200,000	20,684,684.93	22.49
3	019679	22国债14	13,000	1,323,372.58	1.44

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019679	22国债14	13,000	1,316,239.32	2.04
2	019656	21国债08	11,000	1,125,134.85	1.75

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019656	21国债08	29,000	2,950,787.34	3.81

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019664	21国债16	20,000	2,042,115.62	2.15
2	019656	21国债08	2,000	202,827.01	0.21

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019641	20国债11	20,000	2,048,579.73	1.81
2	019664	21国债16	20,000	2,032,924.38	1.80
3	124736	PR柳龙投	17,550	536,460.53	0.47

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	30,000	3,067,326.58	2.54
2	124736	PR柳龙投	17,550	850,542.66	0.70
3	113058	友发转债	7,070	707,009.30	0.59

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	98,660	9,867,973.20	3.97
2	149100	20国元01	50,000	4,987,000.00	2.00
3	152462	20济建设	50,000	4,987,000.00	2.00
4	113052	兴业转债	16,190	1,619,000.00	0.65
5	124736	PR柳龙投	20,270	933,636.20	0.38

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019649	21国债01	88,700	8,877,096.00	2.75
2	149100	20国元01	50,000	4,968,000.00	1.54
3	152462	20济建设	50,000	4,970,500.00	1.54
4	127043	川恒转债	11,680	1,972,168.00	0.61
5	019654	21国债06	16,120	1,613,450.80	0.50

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	010107	21国债⑺	70,000	7,014,000.00	4.34
2	149100	20国元01	50,000	4,940,500.00	3.06
3	152462	20济建设	50,000	4,948,000.00	3.06
4	113508	新凤转债	24,590	3,192,027.90	1.98
5	124736	PR柳龙投	20,270	945,798.20	0.59

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149100	20国元01	150,000	14,746,500.00	2.37
2	010107	21国债⑺	140,670	14,176,722.60	2.28
3	019640	20国债10	138,000	13,794,480.00	2.22
4	108604	国开1805	66,080	6,644,344.00	1.07
5	152462	20济建设	50,000	4,920,500.00	0.79

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149100	20国元01	200,000	19,580,000.00	3.21
2	019640	20国债10	88,000	8,788,560.00	1.44
3	108604	国开1805	66,080	6,662,846.40	1.09
4	200401	20农发01	50,000	4,999,000.00	0.82
5	152462	20济建设	50,000	4,901,000.00	0.80

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149100	20国元01	200,000	19,470,000.00	3.35
2	108609	开贴2002	121,000	12,033,450.00	2.07
3	019640	20国债10	68,000	6,776,200.00	1.16
4	200401	20农发01	50,000	4,995,500.00	0.86
5	152462	20济建设	50,000	4,873,000.00	0.84

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149100	20国元01	200,000	19,650,000.00	3.59
2	108609	开贴2002	121,000	12,006,830.00	2.20
3	200401	20农发01	50,000	5,004,500.00	0.92
4	152462	20济建设	50,000	4,921,500.00	0.90
5	163455	20财通01	50,000	4,912,000.00	0.90

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190206	19国开06	200,000	20,016,000.00	4.20
2	108602	国开1704	33,360	3,339,002.40	0.70
3	124736	PR柳龙投	20,270	1,514,979.80	0.32
4	113029	明阳转债	1,890	211,264.20	0.04