鹏华永达中短债6个月定开债券A (002504) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0121	累计净值：1.4991	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.243亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-04-13
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率20%+中债综合财富(1年以下)指数收益率60%+一年期定期存款利率(税后)*20%

单位净值：

1.0121

累计净值：1.4991

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘涛

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.243亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-04-13

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	53,403,516.07	81.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,026,877.18	16.77
5	银行存款和结算备付金合计	1,288,123.61	1.96
6	其他资产	34,293.63	34,293.63

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	36,298,917.36	54.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,965,169.32	15.06
6	其他资产	19,925,585.89	19,925,585.89

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	84,361,158.88	91.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,052,317.23	8.71
6	其他资产	41,163.40	41,163.40

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,753,653.67	93.07
2	固定收益类投资	2,441,374.17	3.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,026,636.77	3.10
6	其他资产	54,951.01	54,951.01

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,972,701.29	88.46
2	固定收益类投资	2,950,787.34	3.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,586,250.96	4.60
6	其他资产	2,458,547.48	2,458,547.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,840,151.36	89.92
2	固定收益类投资	2,244,942.63	2.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,515,650.34	7.69
6	其他资产	84,763.87	84,763.87

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,839,786.27	85.22
2	固定收益类投资	4,617,964.64	3.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,600,000.00	5.52
5	银行存款和结算备付金合计	2,368,820.78	1.98
6	其他资产	4,070,157.77	4,070,157.77

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,574,841.81	77.14
2	固定收益类投资	4,624,878.54	3.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,000,000.00	9.89
5	银行存款和结算备付金合计	5,622,668.13	4.64
6	其他资产	5,480,600.60	5,480,600.60

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	224,608,714.09	85.27
2	固定收益类投资	23,177,389.80	8.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,400,000.00	2.43
5	银行存款和结算备付金合计	4,662,150.67	1.77
6	其他资产	4,561,598.50	4,561,598.50

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	299,638,237.55	86.07
2	固定收益类投资	24,584,049.70	7.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,500,000.00	2.15
5	银行存款和结算备付金合计	6,374,308.28	1.83
6	其他资产	10,016,692.18	10,016,692.18

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	146,476,171.85	81.62
2	固定收益类投资	21,310,926.10	11.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,723,904.23	5.98
6	其他资产	944,723.90	944,723.90

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	482,486,223.68	76.35
2	固定收益类投资	55,915,016.40	8.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,000.00	8.70
5	银行存款和结算备付金合计	25,507,863.49	4.04
6	其他资产	13,006,276.24	13,006,276.24

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	501,904,865.07	76.09
2	固定收益类投资	55,196,097.80	8.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	43,500,000.00	6.59
5	银行存款和结算备付金合计	14,786,491.06	2.24
6	其他资产	44,235,883.54	44,235,883.54

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	537,309,785.64	87.16
2	固定收益类投资	56,780,099.30	9.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,551,674.23	2.36
6	其他资产	7,857,245.33	7,857,245.33

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	511,541,961.72	85.85
2	固定收益类投资	48,000,755.70	8.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,441,102.82	2.42
6	其他资产	21,855,444.02	21,855,444.02

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	438,325,869.12	91.94
2	固定收益类投资	25,081,246.40	5.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,518,075.90	2.63
6	其他资产	809,529.85	809,529.85