博时裕景纯债债券型证券投资基金B类(002519)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0822

 累计净值：1.2866 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王惟 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.932亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-04-28

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 400,000 40,754,180.82 9.60
2 2028033 20建设银行二级 200,000 20,559,213.11 4.84
3 230203 23国开03 200,000 20,531,419.18 4.84
4 190203 19国开03 200,000 20,509,589.04 4.83
5 2028024 20中信银行二级 200,000 20,475,206.56 4.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 200,000 20,411,232.88 7.90
2 230203 23国开03 200,000 20,427,797.26 7.90
3 220220 22国开20 200,000 20,215,452.05 7.82
4 101900986 19杭经开MTN001 100,000 10,581,370.41 4.09
5 101901030 19镇海投资MTN001 100,000 10,569,282.19 4.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 400,000 41,399,480.55 3.85
2 150218 15国开18 300,000 31,395,016.44 2.92
3 180211 18国开11 300,000 30,875,794.52 2.87
4 220211 22国开11 300,000 30,308,243.84 2.81
5 101900666 19富阳城投MTN001 200,000 21,301,715.07 1.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220404 22农发04 4,000,000 403,642,739.73 40.12
2 220201 22国开01 1,000,000 102,021,287.67 10.14
3 220301 22进出01 900,000 91,442,712.33 9.09
4 229961 22贴现国债61 800,000 79,874,953.85 7.94
5 210203 21国开03 500,000 52,389,246.58 5.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,763,413.70 40.34
2 220211 22国开11 200,000 20,039,972.60 38.94
3 019674 22国债09 10,000 1,009,250.96 1.96
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901584 19中化工MTN006 500,000 51,407,865.75 5.08
2 190203 19国开03 500,000 51,448,082.19 5.08
3 190305 19进出05 500,000 51,324,041.10 5.07
4 210303 21进出03 500,000 51,032,123.29 5.04
5 102000421 20赣高速MTN001 500,000 50,714,917.81 5.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 1,000,000 102,222,817.68 9.83
2 112103094 21农业银行CD094 1,000,000 99,328,660.82 9.55
3 200312 20进出12 700,000 71,519,863.01 6.88
4 1928015 19招商银行小微债01 500,000 51,390,698.63 4.94
5 200303 20进出03 500,000 51,012,164.38 4.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 1,000,000 101,660,000.00 9.82
2 112109142 21浦发银行CD142 1,000,000 97,170,000.00 9.39
3 200312 20进出12 700,000 70,245,000.00 6.79
4 190203 19国开03 500,000 50,775,000.00 4.91
5 102000421 20赣高速MTN001 500,000 50,440,000.00 4.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109142 21浦发银行CD142 1,000,000 97,210,000.00 9.46
2 200312 20进出12 700,000 70,329,000.00 6.85
3 101901584 19中化工MTN006 500,000 50,665,000.00 4.93
4 190203 19国开03 500,000 50,625,000.00 4.93
5 1928005 19浦发银行小微债01 500,000 50,370,000.00 4.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 100,780,000.00 9.53
2 200312 20进出12 1,000,000 100,400,000.00 9.50
3 112109142 21浦发银行CD142 1,000,000 97,130,000.00 9.19
4 1928015 19招商银行小微债01 500,000 50,635,000.00 4.79
5 200215 20国开15 500,000 50,695,000.00 4.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 100,260,000.00 9.58
2 200312 20进出12 1,000,000 100,070,000.00 9.56
3 112109032 21浦发银行CD032 1,000,000 99,320,000.00 9.49
4 1680227 16广州地铁专项债01 600,000 60,510,000.00 5.78
5 200309 20进出09 600,000 60,030,000.00 5.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 700,000 69,720,000.00 6.71
2 1680227 16广州地铁专项债01 600,000 60,522,000.00 5.82
3 200309 20进出09 600,000 59,988,000.00 5.77
4 180203 18国开03 500,000 50,210,000.00 4.83
5 012001446 20南京地铁SCP003 500,000 50,115,000.00 4.82
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112013065 20浙商银行CD065 1,000,000 96,980,000.00 9.39
2 1820061 18渤海银行02 800,000 81,160,000.00 7.86
3 1680227 16广州地铁专项债01 600,000 60,474,000.00 5.86
4 200309 20进出09 600,000 59,850,000.00 5.80
5 101901584 19中化工MTN006 500,000 50,270,000.00 4.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 1,200,000 126,780,000.00 6.20
2 190211 19国开11 1,200,000 120,228,000.00 5.88
3 011902508 19首钢SCP011 1,000,000 100,390,000.00 4.91
4 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,490,000.00 4.86
5 112013004 20浙商银行CD004 1,000,000 97,650,000.00 4.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 1,200,000 120,636,000.00 5.90
2 011901842 19中粮SCP007 1,000,000 100,410,000.00 4.91
3 011902508 19首钢SCP011 1,000,000 100,420,000.00 4.91
4 011902615 19中建材SCP006 1,000,000 100,230,000.00 4.90
5 111909257 19浦发银行CD257 1,000,000 97,380,000.00 4.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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