博时裕景纯债债券型证券投资基金B类(002519)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0822

 累计净值：1.2866 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王惟 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.932亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-04-28

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 505,932,089.35 98.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,002,625.04 0.78
6 其他资产 2,302,840.31 2,302,840.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 293,344,419.81 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,086,444.20 2.02
6 其他资产 2,130,201.81 2,130,201.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,358,782,815.84 99.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,459,215.61 0.76
6 其他资产 693,283.48 693,283.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 932,909,686.28 90.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,028,422.56 3.90
5 银行存款和结算备付金合计 53,494,397.20 5.21
6 其他资产 315,909.52 315,909.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,812,637.26 68.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 14.80
5 银行存款和结算备付金合计 9,999,574.90 16.44
6 其他资产 2,136.90 2,136.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,018,302,167.04 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,008,489.46 5.10
5 银行存款和结算备付金合计 5,510,467.67 0.51
6 其他资产 69.27 69.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 992,405,611.20 91.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,050,471.85 8.53
5 银行存款和结算备付金合计 4,945,250.25 0.45
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,137,668,000.00 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,889,184.07 0.34
6 其他资产 19,206,530.72 19,206,530.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,075,429,500.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,088,550.85 0.37
6 其他资产 14,530,040.11 14,530,040.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,209,292,000.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,305,571.45 0.59
6 其他资产 16,265,480.80 16,265,480.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,221,863,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,653,938.25 0.45
6 其他资产 16,071,650.26 16,071,650.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 971,613,000.00 93.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,956,259.93 3.84
5 银行存款和结算备付金合计 11,649,025.81 1.12
6 其他资产 16,896,921.14 16,896,921.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 982,102,000.00 95.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,400,165.60 2.94
5 银行存款和结算备付金合计 4,701,769.77 0.46
6 其他资产 15,792,301.70 15,792,301.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,364,244,000.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,349,480.71 0.22
6 其他资产 32,280,542.95 32,280,542.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,162,550,000.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,004,990.49 0.23
6 其他资产 33,104,549.30 33,104,549.30

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