博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类(002558)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5680

 累计净值：1.6540 净值更新日期：2023-07-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.131亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-10-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 66,100 2,175,351.00 9.18
2 300750 宁德时代 8,500 1,944,715.00 8.21
3 300308 中际旭创 12,400 1,828,380.00 7.72
4 002230 科大讯飞 25,000 1,699,000.00 7.17
5 002459 晶澳科技 36,800 1,534,560.00 6.48
6 601857 中国石油 196,500 1,467,855.00 6.19
7 603019 中科曙光 26,600 1,353,940.00 5.71
8 600415 小商品城 141,500 1,206,995.00 5.09
9 300624 万兴科技 10,200 1,194,930.00 5.04
10 601390 中国中铁 120,300 911,874.00 3.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 45,300 5,184,585.00 4.89
2 601857 中国石油 707,900 4,190,768.00 3.96
3 688032 禾迈股份 5,614 3,737,464.36 3.53
4 601899 紫金矿业 265,300 3,287,067.00 3.10
5 600426 华鲁恒升 92,000 3,243,000.00 3.06
6 600028 中国石化 547,900 3,079,198.00 2.91
7 605358 立昂微 56,100 3,056,328.00 2.89
8 688256 寒武纪 16,410 3,051,439.50 2.88
9 600188 兖矿能源 84,500 3,005,665.00 2.84
10 600732 爱旭股份 90,200 2,986,522.00 2.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 30,400 3,466,208.00 1.22
2 600732 爱旭股份 64,400 2,435,608.00 0.86
3 603806 福斯特 30,800 2,046,352.00 0.72
4 603505 金石资源 46,859 1,856,553.58 0.66
5 002634 棒杰股份 172,600 1,696,658.00 0.60
6 601886 江河集团 219,700 1,700,478.00 0.60
7 688711 宏微科技 18,194 1,688,403.20 0.60
8 688032 禾迈股份 1,734 1,625,018.10 0.57
9 300124 汇川技术 20,000 1,390,000.00 0.49
10 601021 春秋航空 21,000 1,349,250.00 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603505 金石资源 92,659 3,099,443.55 0.80
2 600438 通威股份 59,300 2,784,728.00 0.72
3 601886 江河集团 318,400 2,665,008.00 0.69
4 601628 中国人寿 75,800 2,397,554.00 0.62
5 300335 迪森股份 408,300 2,147,658.00 0.56
6 605358 立昂微 46,112 2,099,479.36 0.55
7 300724 捷佳伟创 18,400 2,120,048.00 0.55
8 600875 东方电气 101,500 2,074,660.00 0.54
9 603306 华懋科技 68,500 2,035,820.00 0.53
10 002865 钧达股份 10,900 2,049,200.00 0.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605358 立昂微 96,312 6,489,502.56 1.51
2 601886 江河集团 663,000 5,602,350.00 1.30
3 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.22
4 600438 通威股份 81,900 4,902,534.00 1.14
5 002047 宝鹰股份 1,207,000 4,815,930.00 1.12
6 600031 三一重工 245,000 4,669,700.00 1.08
7 300724 捷佳伟创 50,700 4,530,045.00 1.05
8 605050 福然德 323,600 4,540,108.00 1.05
9 002176 江特电机 177,768 4,451,310.72 1.03
10 603063 禾望电气 115,300 4,433,285.00 1.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.87
2 601899 紫金矿业 328,000 3,719,520.00 0.58
3 600905 三峡能源 550,063 3,377,386.82 0.52
4 600900 长江电力 148,500 3,267,000.00 0.51
5 600438 通威股份 75,100 3,206,019.00 0.50
6 002135 东南网架 248,200 2,975,918.00 0.46
7 688223 晶科能源 235,316 2,884,974.16 0.45
8 688032 禾迈股份 4,344 2,831,507.60 0.44
9 601088 中国神华 94,500 2,813,265.00 0.44
10 603733 仙鹤股份 97,100 2,521,687.00 0.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 2,007,763 15,078,300.13 1.83
2 002135 东南网架 899,964 10,403,583.84 1.27
3 688100 威胜信息 300,000 10,329,000.00 1.26
4 603733 仙鹤股份 250,000 10,202,500.00 1.24
5 600900 长江电力 439,100 9,967,570.00 1.21
6 605358 立昂微 80,000 9,600,800.00 1.17
7 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.87
8 600131 国网信通 300,000 6,555,000.00 0.80
9 600309 万华化学 60,000 6,060,000.00 0.74
10 002529 海源复材 190,000 5,842,500.00 0.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 461,740 15,205,098.20 1.64
2 601899 紫金矿业 1,200,200 12,110,018.00 1.31
3 600900 长江电力 439,100 9,660,200.00 1.04
4 002142 宁波银行 244,788 8,604,298.20 0.93
5 601668 中国建筑 1,410,200 6,768,960.00 0.73
6 002709 天赐材料 43,390 6,600,486.80 0.71
7 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.68
8 000651 格力电器 120,500 4,669,375.00 0.50
9 000338 潍柴动力 252,000 4,324,320.00 0.47
10 002311 海大集团 56,710 3,822,254.00 0.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 461,740 14,290,853.00 1.63
2 601899 紫金矿业 1,333,600 12,922,584.00 1.48
3 002142 宁波银行 244,788 9,539,388.36 1.09
4 600900 长江电力 412,500 8,514,000.00 0.97
5 000651 格力电器 133,900 6,976,190.00 0.80
6 601668 中国建筑 1,410,200 6,557,430.00 0.75
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.59
8 002311 海大集团 56,710 4,627,536.00 0.53
9 000338 潍柴动力 252,000 4,503,240.00 0.51
10 002709 天赐材料 38,590 4,112,922.20 0.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 1,646,500 15,839,330.00 1.91
2 600426 华鲁恒升 419,800 15,763,490.00 1.90
3 000651 格力电器 133,900 8,395,530.00 1.01
4 600900 长江电力 338,300 7,253,152.00 0.87
5 002142 宁波银行 173,600 6,749,568.00 0.81
6 002078 太阳纸业 390,200 6,133,944.00 0.74
7 601668 中国建筑 930,300 4,828,257.00 0.58
8 000338 潍柴动力 252,000 4,848,480.00 0.58
9 002311 海大集团 56,710 4,423,380.00 0.53
10 002126 银轮股份 428,600 4,225,996.00 0.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,455,000 41,386,950.00 5.11
2 600426 华鲁恒升 820,000 30,586,000.00 3.78
3 002078 太阳纸业 696,900 10,056,267.00 1.24
4 002126 银轮股份 428,600 5,901,822.00 0.73
5 000708 中信特钢 255,000 5,556,450.00 0.69
6 000338 潍柴动力 350,000 5,526,500.00 0.68
7 601166 兴业银行 251,200 5,242,544.00 0.65
8 000001 平安银行 225,500 4,361,170.00 0.54
9 000157 中联重科 400,000 3,960,000.00 0.49
10 603993 洛阳钼业 560,000 3,500,000.00 0.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 5,500,000 33,825,000.00 6.03
2 600426 华鲁恒升 820,000 20,090,000.00 3.58
3 601628 中国人寿 349,966 15,548,989.38 2.77
4 002078 太阳纸业 1,000,000 14,100,000.00 2.51
5 600153 建发股份 1,021,100 8,740,616.00 1.56
6 000338 潍柴动力 500,000 7,550,000.00 1.35
7 603993 洛阳钼业 1,600,000 5,952,000.00 1.06
8 002126 银轮股份 350,000 4,368,000.00 0.78
9 000708 中信特钢 255,000 4,212,600.00 0.75
10 000157 中联重科 500,000 4,055,000.00 0.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 5,157,300 22,692,120.00 6.38
2 600426 华鲁恒升 820,000 14,497,600.00 4.07
3 601636 旗滨集团 2,200,000 13,024,000.00 3.66
4 601628 中国人寿 349,966 9,522,574.86 2.68
5 002078 太阳纸业 1,000,000 9,520,000.00 2.68
6 600998 九州通 500,000 9,310,000.00 2.62
7 600153 建发股份 1,021,100 8,270,910.00 2.32
8 002466 天齐锂业 350,000 8,032,500.00 2.26
9 600309 万华化学 155,800 7,788,442.00 2.19
10 601021 春秋航空 199,922 7,045,251.28 1.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 660,000 26,268,000.00 7.97
2 600104 上汽集团 1,100,000 22,550,000.00 6.84
3 601899 紫金矿业 4,371,500 16,130,835.00 4.89
4 002110 三钢闽光 1,855,450 14,787,936.50 4.49
5 601601 中国太保 468,800 13,229,536.00 4.01
6 002078 太阳纸业 1,500,000 13,170,000.00 4.00
7 600426 华鲁恒升 740,000 11,618,000.00 3.52
8 601636 旗滨集团 2,200,000 10,626,000.00 3.22
9 600998 九州通 500,000 8,500,000.00 2.58
10 600153 建发股份 915,600 7,004,340.00 2.12

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