博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类(002558)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5680

 累计净值：1.6540 净值更新日期：2023-07-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.131亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-10-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,352,533.82 80.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,644,770.41 19.23
6 其他资产 159,176.91 159,176.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,037,308.74 45.17
2 固定收益类投资 8,946,835.88 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 16.17
5 银行存款和结算备付金合计 43,956,640.15 29.62
6 其他资产 4,462,935.97 4,462,935.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,807,237.26 7.43
2 固定收益类投资 257,206,483.31 87.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,997,371.51 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 5,365,880.87 1.83
6 其他资产 137,118.99 137,118.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,438,318.43 10.27
2 固定收益类投资 404,437,323.52 87.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,748,601.76 2.11
6 其他资产 173,330.42 173,330.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,255,854.11 18.75
2 固定收益类投资 397,526,001.03 78.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,168,993.56 2.99
6 其他资产 117,265.10 117,265.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,737,729.96 12.23
2 固定收益类投资 646,764,777.66 85.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,707,415.85 1.02
6 其他资产 10,823,065.30 10,823,065.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,973,033.67 15.63
2 固定收益类投资 737,753,948.32 81.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,021,267.68 0.67
6 其他资产 16,904,080.73 16,904,080.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,376,044.62 14.92
2 固定收益类投资 695,106,496.28 74.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,000,000.00 8.20
5 银行存款和结算备付金合计 6,624,247.94 0.71
6 其他资产 11,238,270.57 11,238,270.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,732,309.49 14.16
2 固定收益类投资 759,764,308.44 82.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 8,145,380.87 0.89
6 其他资产 16,100,366.56 16,100,366.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,807,607.42 15.33
2 固定收益类投资 637,744,365.20 76.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,700,000.00 5.60
5 银行存款和结算备付金合计 11,559,733.99 1.39
6 其他资产 9,906,199.78 9,906,199.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,390,759.81 18.91
2 固定收益类投资 645,189,173.20 78.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,969,273.88 1.21
6 其他资产 11,241,813.89 11,241,813.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,045,392.51 26.66
2 固定收益类投资 374,662,109.90 64.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 18,954,719.45 3.26
6 其他资产 13,940,416.48 13,940,416.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,075,672.79 59.79
2 固定收益类投资 21,760,807.50 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,300,000.00 30.53
5 银行存款和结算备付金合计 11,618,115.35 3.25
6 其他资产 1,276,243.11 1,276,243.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,499,086.41 67.05
2 固定收益类投资 22,212,731.80 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,200,000.00 12.96
5 银行存款和结算备付金合计 4,124,709.11 1.09
6 其他资产 49,518,949.28 49,518,949.28

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