建信汇利灵活配置混合型证券投资基金(002573)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3281

 累计净值：1.3281 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱宇航 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.314亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-04-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债总财富（总值）指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,798,550.00 4.11
2 601000 唐山港 401,400 1,481,166.00 3.39
3 600033 福建高速 421,600 1,399,712.00 3.20
4 600801 华新水泥 92,600 1,386,222.00 3.17
5 002677 浙江美大 120,800 1,288,936.00 2.95
6 603323 苏农银行 285,100 1,268,695.00 2.90
7 603648 畅联股份 132,400 1,259,124.00 2.88
8 002043 兔宝宝 121,892 1,225,014.60 2.80
9 001696 宗申动力 178,300 1,217,789.00 2.78
10 603878 武进不锈 142,600 1,136,522.00 2.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 23,000 3,391,350.00 6.87
2 002371 北方华创 8,082 2,567,247.30 5.20
3 002475 立讯精密 78,516 2,547,844.20 5.16
4 300502 新易盛 34,600 2,351,762.00 4.76
5 003031 中瓷电子 14,500 1,930,240.00 3.91
6 002920 德赛西威 12,300 1,916,463.00 3.88
7 000063 中兴通讯 40,100 1,826,154.00 3.70
8 000568 泸州老窖 7,900 1,655,603.00 3.35
9 002050 三花智控 54,200 1,640,092.00 3.32
10 002230 科大讯飞 22,900 1,556,284.00 3.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,002 5,463,640.00 9.84
2 000858 五粮液 22,508 4,434,076.00 7.98
3 601888 中国中免 14,600 2,675,304.00 4.82
4 002371 北方华创 8,082 2,148,599.70 3.87
5 000568 泸州老窖 7,500 1,910,925.00 3.44
6 600048 保利发展 115,900 1,637,667.00 2.95
7 601669 中国电建 217,800 1,552,914.00 2.80
8 600600 青岛啤酒 11,300 1,362,780.00 2.45
9 002475 立讯精密 41,716 1,264,411.96 2.28
10 300750 宁德时代 3,100 1,258,755.00 2.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,002 5,184,454.00 9.28
2 000858 五粮液 22,508 4,066,970.52 7.28
3 601888 中国中免 14,600 3,154,038.00 5.64
4 000568 泸州老窖 10,600 2,377,368.00 4.25
5 002371 北方华创 8,082 1,820,874.60 3.26
6 600048 保利发展 115,900 1,753,567.00 3.14
7 601021 春秋航空 24,600 1,580,550.00 2.83
8 300896 爱美客 2,700 1,529,145.00 2.74
9 002475 立讯精密 41,716 1,324,483.00 2.37
10 300750 宁德时代 3,100 1,219,602.00 2.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,102 5,808,495.00 9.73
2 000858 五粮液 22,508 3,809,028.84 6.38
3 601888 中国中免 14,600 2,894,450.00 4.85
4 000568 泸州老窖 10,600 2,444,996.00 4.10
5 002371 北方华创 8,082 2,250,028.80 3.77
6 600048 保利发展 115,900 2,086,200.00 3.50
7 601225 陕西煤业 58,800 1,338,876.00 2.24
8 601021 春秋航空 24,600 1,274,280.00 2.14
9 600188 兖矿能源 25,000 1,254,250.00 2.10
10 300750 宁德时代 3,100 1,242,759.00 2.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,102 6,343,590.00 9.37
2 000858 五粮液 22,508 4,545,040.44 6.72
3 601888 中国中免 14,600 3,400,778.00 5.03
4 000568 泸州老窖 10,600 2,613,324.00 3.86
5 002371 北方华创 8,082 2,239,683.84 3.31
6 002594 比亚迪 6,100 2,034,289.00 3.01
7 300750 宁德时代 3,100 1,655,400.00 2.45
8 601021 春秋航空 24,600 1,435,410.00 2.12
9 002475 立讯精密 41,716 1,409,583.64 2.08
10 603019 中科曙光 46,900 1,361,038.00 2.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,502 6,019,938.00 9.90
2 000858 五粮液 22,508 3,490,090.48 5.74
3 000001 平安银行 168,600 2,593,068.00 4.27
4 000651 格力电器 70,082 2,263,648.60 3.72
5 002371 北方华创 8,082 2,214,468.00 3.64
6 000568 泸州老窖 10,600 1,970,328.00 3.24
7 601888 中国中免 10,100 1,660,137.00 2.73
8 601985 中国核电 199,500 1,617,945.00 2.66
9 002475 立讯精密 41,716 1,322,397.20 2.18
10 600887 伊利股份 34,800 1,283,772.00 2.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,702 7,589,100.00 9.69
2 002475 立讯精密 110,716 5,447,227.20 6.96
3 000858 五粮液 22,508 5,011,631.28 6.40
4 600809 山西汾酒 10,200 3,220,956.00 4.11
5 002371 北方华创 8,082 2,804,615.64 3.58
6 000568 泸州老窖 10,600 2,691,022.00 3.44
7 000651 格力电器 70,082 2,595,136.46 3.31
8 601888 中国中免 10,100 2,216,041.00 2.83
9 600690 海尔智家 68,800 2,056,432.00 2.63
10 600600 青岛啤酒 19,300 1,910,700.00 2.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,002 7,323,660.00 9.26
2 002475 立讯精密 120,416 4,300,055.36 5.43
3 002371 北方华创 8,082 2,955,506.58 3.73
4 000651 格力电器 70,082 2,715,677.50 3.43
5 000858 五粮液 11,308 2,480,862.12 3.14
6 002531 天顺风能 126,000 2,236,500.00 2.83
7 600188 兖州煤业 73,600 2,133,664.00 2.70
8 000739 普洛药业 50,600 1,931,908.00 2.44
9 002487 大金重工 77,700 1,867,908.00 2.36
10 600690 海尔智家 68,800 1,799,120.00 2.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,002 8,230,913.40 8.84
2 000858 五粮液 21,908 6,526,174.12 7.01
3 002475 立讯精密 120,416 5,539,136.00 5.95
4 000651 格力电器 70,082 3,651,272.20 3.92
5 000661 长春高新 7,900 3,057,300.00 3.28
6 601888 中国中免 8,500 2,550,850.00 2.74
7 000568 泸州老窖 10,700 2,524,558.00 2.71
8 000739 普洛药业 50,600 1,487,640.00 1.60
9 600703 三安光电 45,400 1,455,070.00 1.56
10 002371 北方华创 5,182 1,437,383.16 1.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 31,300 8,387,774.00 9.29
2 600519 贵州茅台 4,002 8,040,018.00 8.90
3 000661 长春高新 8,900 4,029,297.00 4.46
4 000568 泸州老窖 17,100 3,847,842.00 4.26
5 000651 格力电器 60,382 3,785,951.40 4.19
6 002475 立讯精密 92,316 3,123,050.28 3.46
7 601888 中国中免 8,500 2,601,680.00 2.88
8 600809 山西汾酒 6,000 1,996,800.00 2.21
9 600884 杉杉股份 124,500 1,816,455.00 2.01
10 600779 水井坊 22,900 1,638,037.00 1.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,402 10,793,196.00 10.06
2 000858 五粮液 36,200 10,564,970.00 9.85
3 002475 立讯精密 119,516 6,707,237.92 6.25
4 601601 中国太保 169,900 6,524,160.00 6.08
5 000661 长春高新 11,700 5,252,247.00 4.90
6 002241 歌尔股份 132,600 4,948,632.00 4.61
7 601888 中国中免 16,500 4,660,425.00 4.35
8 300122 智飞生物 28,700 4,245,017.00 3.96
9 000651 格力电器 60,382 3,740,061.08 3.49
10 603799 华友钴业 35,600 2,823,080.00 2.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 45,000 9,945,000.00 9.78
2 600519 贵州茅台 5,602 9,346,937.00 9.19
3 002475 立讯精密 125,616 7,176,442.08 7.06
4 300122 智飞生物 41,400 5,767,434.00 5.67
5 002241 歌尔股份 132,600 5,361,018.00 5.27
6 000661 长春高新 11,700 4,324,788.00 4.25
7 601888 中国中免 16,500 3,678,510.00 3.62
8 000651 格力电器 60,382 3,218,360.60 3.17
9 002947 恒铭达 59,854 3,163,283.90 3.11
10 002607 中公教育 71,297 2,326,421.11 2.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 72,100 12,337,752.00 9.91
2 002475 立讯精密 172,216 8,843,291.60 7.11
3 600519 贵州茅台 5,602 8,195,053.76 6.58
4 000661 长春高新 16,600 7,225,980.00 5.81
5 000651 格力电器 114,682 6,487,560.74 5.21
6 300122 智飞生物 57,600 5,768,640.00 4.64
7 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 4.02
8 601398 工商银行 919,200 4,577,616.00 3.68
9 600183 生益科技 147,600 4,320,252.00 3.47
10 000002 万科A 129,800 3,392,972.00 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 75,800 8,732,160.00 7.81
2 600519 贵州茅台 5,602 6,223,822.00 5.56
3 000568 泸州老窖 82,300 6,061,395.00 5.42
4 000651 格力电器 114,682 5,986,400.40 5.35
5 601398 工商银行 919,200 4,733,880.00 4.23
6 000661 长春高新 8,300 4,548,400.00 4.07
7 002475 立讯精密 104,200 3,976,272.00 3.56
8 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.77
9 300122 智飞生物 44,500 2,998,855.00 2.68
10 000002 万科A 102,000 2,616,300.00 2.34

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