建信汇利灵活配置混合型证券投资基金(002573)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3281

 累计净值：1.3281 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱宇航 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.314亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-04-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债总财富（总值）指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,463,193.30 85.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,327,262.71 14.12
6 其他资产 33,067.36 33,067.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,841,001.76 81.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,488,964.78 18.48
6 其他资产 9,650.75 9,650.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,323,645.67 89.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,021,740.66 10.69
6 其他资产 10,971.01 10,971.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,596,069.93 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,744,100.88 8.36
6 其他资产 404,982.90 404,982.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,270,863.74 86.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,266,877.92 13.65
6 其他资产 20,202.95 20,202.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,756,076.76 90.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,652,996.10 8.17
6 其他资产 763,130.51 763,130.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,013,228.45 78.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,619,914.88 21.73
6 其他资产 33,871.82 33,871.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,097,423.85 75.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,320,323.73 24.31
6 其他资产 41,804.44 41,804.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,308,283.78 85.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,676,518.39 14.59
6 其他资产 60,270.33 60,270.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,938,794.46 53.86
2 固定收益类投资 17,299.92 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,561,818.67 46.06
6 其他资产 56,909.43 56,909.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,638,474.92 59.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,608,336.23 40.10
6 其他资产 56,325.94 56,325.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,672,679.42 82.93
2 固定收益类投资 77,516.08 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,335,067.78 16.59
6 其他资产 452,773.94 452,773.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,505,917.06 78.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,879,312.79 21.36
6 其他资产 68,628.63 68,628.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,055,674.14 85.65
2 固定收益类投资 4,159,600.00 3.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,566,185.16 10.75
6 其他资产 382,493.27 382,493.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,381,942.53 61.35
2 固定收益类投资 4,258,799.65 3.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,659,159.75 34.18
6 其他资产 793,178.26 793,178.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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