博时裕泉纯债债券 (002578) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0890	累计净值：1.2230	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李秋实	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：47.307亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-09-07
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0890

累计净值：1.2230

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李秋实

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：47.307亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-09-07

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112217182	22光大银行CD182	5,000,000	499,388,904.11	9.71
2	1920066	19上海银行二级	4,700,000	494,671,291.51	9.62
3	210406	21农发06	4,000,000	403,667,540.98	7.85
4	210322	21进出22	3,200,000	328,249,424.66	6.39
5	102102081	21邮政MTN006	2,400,000	249,577,183.56	4.85

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112217182	22光大银行CD182	5,000,000	496,743,561.64	9.71
2	1920066	19上海银行二级	4,700,000	491,696,796.71	9.61
3	210406	21农发06	4,000,000	413,030,684.93	8.07
4	210322	21进出22	3,200,000	326,736,131.51	6.39
5	102102081	21邮政MTN006	2,400,000	248,027,967.12	4.85

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112217182	22光大银行CD182	5,000,000	493,225,342.47	9.29
2	1920066	19上海银行二级	4,500,000	464,456,835.62	8.75
3	210406	21农发06	4,000,000	409,338,301.37	7.71
4	210322	21进出22	3,200,000	324,381,895.89	6.11
5	102100967	21电网MTN003	2,900,000	298,046,649.86	5.61

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112217182	22光大银行CD182	5,000,000	490,434,246.58	9.29
2	1920066	19上海银行二级	4,500,000	459,576,369.86	8.71
3	210406	21农发06	4,000,000	407,356,383.56	7.72
4	210322	21进出22	3,200,000	323,074,717.81	6.12
5	102100967	21电网MTN003	2,900,000	296,285,118.36	5.61

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920066	19上海银行二级	4,500,000	481,541,449.32	9.12
2	210406	21农发06	4,000,000	406,393,534.25	7.69
3	210322	21进出22	3,200,000	330,553,424.66	6.26
4	1728020	17中国银行二级02	3,100,000	323,137,460.27	6.12
5	1728018	17农业银行二级	3,000,000	313,001,835.62	5.93

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1920066	19上海银行二级	4,500,000	474,418,528.77	9.06
2	210406	21农发06	4,000,000	413,030,684.93	7.89
3	1728020	17中国银行二级02	3,100,000	321,378,783.56	6.14
4	1728018	17农业银行二级	3,000,000	311,329,890.41	5.95
5	102100967	21电网MTN003	2,900,000	293,030,476.16	5.60

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028044	20广发银行二级01	4,500,000	471,380,449.32	9.10
2	1920066	19上海银行二级	4,500,000	468,416,835.62	9.04
3	1728020	17中国银行二级02	3,100,000	318,906,342.47	6.15
4	1728018	17农业银行二级	3,000,000	308,997,205.48	5.96
5	102100967	21电网MTN003	2,900,000	299,293,649.86	5.78

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028044	20广发银行二级01	4,500,000	466,380,000.00	9.06
2	1920066	19上海银行二级	4,500,000	462,915,000.00	9.00
3	1728020	17中国银行二级02	3,100,000	314,619,000.00	6.11
4	1728018	17农业银行二级	3,000,000	304,410,000.00	5.92
5	102100967	21电网MTN003	2,900,000	292,581,000.00	5.69

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728020	17中国银行二级02	4,600,000	470,718,000.00	9.25
2	1920066	19上海银行二级	4,500,000	461,430,000.00	9.07
3	2028044	20广发银行二级01	4,500,000	460,890,000.00	9.06
4	1728018	17农业银行二级	4,500,000	460,485,000.00	9.05
5	102100967	21电网MTN003	2,900,000	291,682,000.00	5.73

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728020	17中国银行二级02	4,600,000	469,752,000.00	9.30
2	1728018	17农业银行二级	4,500,000	459,585,000.00	9.10
3	102100967	21电网MTN003	2,900,000	290,203,000.00	5.74
4	1728022	17工商银行二级02	2,500,000	255,250,000.00	5.05
5	1728021	17工商银行二级01	2,000,000	204,220,000.00	4.04

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728018	17农业银行二级	4,500,000	458,685,000.00	9.15
2	1728020	17中国银行二级02	2,600,000	264,966,000.00	5.28
3	143582	18中化01	2,600,000	260,000,000.00	5.18
4	1728022	17工商银行二级02	2,500,000	254,700,000.00	5.08
5	163495	20一汽01	2,400,000	235,776,000.00	4.70

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728020	17中国银行二级02	4,000,000	405,800,000.00	8.16
2	1728018	17农业银行二级	4,000,000	405,920,000.00	8.16
3	143582	18中化01	2,600,000	261,092,000.00	5.25
4	163495	20一汽01	2,400,000	234,888,000.00	4.72
5	1828016	18民生银行01	2,200,000	221,782,000.00	4.46

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728020	17中国银行二级02	4,000,000	408,960,000.00	8.30
2	1728018	17农业银行二级	4,000,000	409,160,000.00	8.30
3	143582	18中化01	2,600,000	261,794,000.00	5.31
4	163495	20一汽01	2,400,000	232,440,000.00	4.71
5	1828016	18民生银行01	2,200,000	222,926,000.00	4.52

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728020	17中国银行二级02	4,000,000	413,600,000.00	8.38
2	1728018	17农业银行二级	4,000,000	413,640,000.00	8.38
3	1728010	17平安银行债	4,000,000	403,640,000.00	8.18
4	1728014	17华夏银行01	3,000,000	303,210,000.00	6.14
5	143582	18中化01	2,600,000	263,770,000.00	5.35

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1728018	17农业银行二级	4,000,000	415,360,000.00	8.43
2	1728006	17中信银行债	3,100,000	312,790,000.00	6.35
3	1728014	17华夏银行01	3,000,000	304,410,000.00	6.18
4	1728010	17平安银行债	3,000,000	303,780,000.00	6.17
5	143079	17信投G1	2,500,000	250,325,000.00	5.08