博时裕泉纯债债券 (002578) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0890	累计净值：1.2230	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李秋实	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：47.307亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-09-07
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0890

累计净值：1.2230

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李秋实

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：47.307亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-09-07

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,803,398,745.20	93.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	337,367,260.34	6.56
5	银行存款和结算备付金合计	2,082,302.74	0.04
6	其他资产	5,906.72	5,906.72

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,914,981,201.29	96.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,085,165.80	3.91
5	银行存款和结算备付金合计	3,670,919.78	0.07
6	其他资产	6,311.61	6,311.61

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,002,955,327.88	94.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	305,999,374.78	5.76
5	银行存款和结算备付金合计	3,102,749.62	0.06
6	其他资产	309.75	309.75

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,231,107,856.96	99.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	39,524,844.06	0.75
5	银行存款和结算备付金合计	10,577,199.13	0.20
6	其他资产	99.92	99.92

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,221,254,068.51	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,756,827.13	0.06
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,410,564,997.27	99.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,439,957.35	0.05
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,314,411,461.40	99.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,539,687.43	0.06
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,192,890,000.00	98.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,174,047.04	0.05
6	其他资产	81,584,619.79	81,584,619.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,408,811,000.00	97.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,311,791.47	0.06
6	其他资产	121,795,030.52	121,795,030.52

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,950,547,000.00	97.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,360,143.04	0.30
5	银行存款和结算备付金合计	7,048,087.34	0.14
6	其他资产	81,209,117.63	81,209,117.63

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,145,828,000.00	91.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	364,952,902.48	6.49
5	银行存款和结算备付金合计	16,476,542.14	0.29
6	其他资产	94,094,737.85	94,094,737.85

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,702,445,000.00	87.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	394,000,763.50	7.32
5	银行存款和结算备付金合计	211,003,756.06	3.92
6	其他资产	74,407,380.59	74,407,380.59

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,143,373,800.00	97.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,120,639.78	0.06
6	其他资产	104,473,822.95	104,473,822.95

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,934,238,600.00	97.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,192,600.84	0.55
6	其他资产	101,422,703.77	101,422,703.77

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,055,407,400.00	97.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,472,223.71	0.11
6	其他资产	100,367,728.82	100,367,728.82