兴业天禧债券型证券投资基金(002661)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0355

 累计净值：1.2418 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡艳菲 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.941亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-09

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 500,000 50,655,448.09 4.74
2 2080093 20佛山建投债 400,000 32,834,267.10 3.07
3 2228006 22中国银行二级01 300,000 30,819,246.58 2.89
4 102280110 22广安控股MTN001 300,000 30,851,654.79 2.89
5 210402 21农发02 300,000 30,674,327.87 2.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080093 20佛山建投债 400,000 32,507,668.63 3.06
2 1928028 19中国银行二级01 300,000 31,413,756.16 2.96
3 149214 20联发01 300,000 30,832,882.19 2.91
4 101900241 19吴中经发MTN001 300,000 30,765,004.93 2.90
5 2228006 22中国银行二级01 300,000 30,607,643.84 2.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800392 18平湖国资MTN001 500,000 51,988,109.59 4.95
2 1923001 19中国人寿 440,000 44,599,962.84 4.25
3 2080093 20佛山建投债 400,000 41,610,717.81 3.97
4 1928028 19中国银行二级01 300,000 31,049,610.41 2.96
5 149214 20联发01 300,000 30,519,720.00 2.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800392 18平湖国资MTN001 500,000 51,538,726.03 5.00
2 2022018 20上汽通用债 500,000 50,963,057.53 4.94
3 1923001 19中国人寿 440,000 45,955,155.07 4.45
4 2080093 20佛山建投债 400,000 40,525,249.32 3.93
5 101900241 19吴中经发MTN001 300,000 31,296,085.48 3.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900241 19吴中经发MTN001 500,000 52,537,575.34 5.03
2 101800392 18平湖国资MTN001 500,000 51,415,356.16 4.93
3 2022018 20上汽通用债 500,000 50,752,854.79 4.86
4 2080093 20佛山建投债 400,000 41,261,170.41 3.95
5 1923001 19中国人寿 340,000 35,683,169.53 3.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900241 19吴中经发MTN001 500,000 51,940,008.22 5.03
2 101800392 18平湖国资MTN001 500,000 51,021,986.30 4.94
3 2022018 20上汽通用债 500,000 50,392,652.05 4.88
4 102280110 22广安控股MTN001 400,000 40,781,369.86 3.95
5 2080093 20佛山建投债 400,000 40,561,091.51 3.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800392 18平湖国资MTN001 500,000 52,538,109.59 5.15
2 101900241 19吴中经发MTN001 500,000 51,227,197.26 5.03
3 2022018 20上汽通用债 500,000 51,222,386.30 5.03
4 2080093 20佛山建投债 400,000 41,354,717.81 4.06
5 102280110 22广安控股MTN001 400,000 40,074,093.15 3.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900241 19吴中经发MTN001 500,000 51,590,000.00 5.10
2 101800392 18平湖国资MTN001 500,000 50,955,000.00 5.03
3 2022018 20上汽通用债 500,000 50,040,000.00 4.94
4 143276 17川电01 400,000 40,664,000.00 4.02
5 101900598 19国联MTN001 400,000 40,336,000.00 3.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900241 19吴中经发MTN001 500,000 51,365,000.00 4.94
2 101800392 18平湖国资MTN001 500,000 50,800,000.00 4.88
3 2022018 20上汽通用债 500,000 49,865,000.00 4.79
4 150210 15国开10 400,000 41,688,000.00 4.01
5 143276 17川电01 400,000 40,916,000.00 3.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 500,000 51,750,000.00 5.03
2 101900241 19吴中经发MTN001 500,000 50,960,000.00 4.95
3 101800392 18平湖国资MTN001 500,000 50,675,000.00 4.92
4 101900413 19吴江经开MTN001 500,000 50,520,000.00 4.91
5 101674011 16江津华信MTN001 500,000 50,350,000.00 4.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 500,000 51,580,000.00 4.95
2 101800392 18平湖国资MTN001 500,000 50,925,000.00 4.89
3 101900241 19吴中经发MTN001 500,000 50,590,000.00 4.86
4 101900413 19吴江经开MTN001 500,000 50,465,000.00 4.85
5 101674011 16江津华信MTN001 500,000 50,235,000.00 4.83
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800392 18平湖国资MTN001 600,000 60,786,000.00 5.90
2 160302 16进出02 600,000 60,072,000.00 5.83
3 150210 15国开10 500,000 51,805,000.00 5.03
4 101900241 19吴中经发MTN001 500,000 50,690,000.00 4.92
5 101900413 19吴江经开MTN001 500,000 50,670,000.00 4.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800392 18平湖国资MTN001 600,000 60,888,000.00 5.69
2 160302 16进出02 600,000 60,084,000.00 5.62
3 150210 15国开10 500,000 51,395,000.00 4.80
4 101900413 19吴江经开MTN001 500,000 50,750,000.00 4.74
5 101900222 19中油股MTN003 500,000 50,305,000.00 4.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800392 18平湖国资MTN001 600,000 61,200,000.00 5.72
2 190305 19进出05 600,000 60,660,000.00 5.67
3 160302 16进出02 600,000 60,318,000.00 5.64
4 150210 15国开10 500,000 52,475,000.00 4.90
5 101900413 19吴江经开MTN001 500,000 50,980,000.00 4.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800392 18平湖国资MTN001 600,000 62,124,000.00 5.95
2 190305 19进出05 600,000 61,512,000.00 5.89
3 160302 16进出02 600,000 60,642,000.00 5.81
4 1580111 15乌经开债 900,000 56,322,000.00 5.39
5 150308 15进出08 500,000 53,660,000.00 5.14

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