兴业天禧债券型证券投资基金(002661)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0355

 累计净值：1.2418 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡艳菲 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.941亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-05-09

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,232,110,645.28 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,521,056.92 0.28
6 其他资产 4,364.04 4,364.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,302,561,661.36 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,424,770.30 0.41
6 其他资产 3,307.75 3,307.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,244,948,037.31 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,815,510.81 0.22
6 其他资产 24,982,594.81 24,982,594.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,259,990,073.70 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,177,021.86 0.25
6 其他资产 10,973,093.45 10,973,093.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,317,527,982.28 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,828,671.32 2.93
5 银行存款和结算备付金合计 4,021,734.11 0.30
6 其他资产 18,311.99 18,311.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,313,955,603.69 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,587,284.40 0.35
6 其他资产 48,098.50 48,098.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,285,165,337.46 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,882,292.68 0.38
6 其他资产 53,471.79 53,471.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,270,559,500.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,278,822.05 1.02
6 其他资产 21,641,317.90 21,641,317.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,133,882,500.00 93.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,000,808.50 4.87
5 银行存款和结算备付金合计 1,071,415.70 0.09
6 其他资产 16,701,344.02 16,701,344.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,128,415,000.00 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,603,475.07 0.83
6 其他资产 20,177,534.38 20,177,534.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,264,135,100.00 97.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,208,323.95 0.25
6 其他资产 25,988,255.10 25,988,255.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,248,566,000.00 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,975,423.47 2.52
6 其他资产 26,865,456.38 26,865,456.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,294,700,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,286,334.75 0.10
6 其他资产 21,747,513.27 21,747,513.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,334,969,000.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,577,040.49 0.19
6 其他资产 23,129,100.52 23,129,100.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,359,589,000.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,221,677.58 0.23
6 其他资产 26,888,004.11 26,888,004.11

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