诺德货币市场基金A类(002672)

管理费： 0.300% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5225

 7 日年化：1.8070% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：赵滔滔,张倩 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.313亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-05-05

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112399455 23杭州银行CD139 3,000,000 299,005,659.56 2.23
2 112399501 23成都银行CD114 3,000,000 298,982,622.06 2.23
3 112399936 23徽商银行CD075 2,000,000 199,251,625.24 1.49
4 112319182 23恒丰银行CD182 2,000,000 199,311,823.95 1.49
5 112319311 23恒丰银行CD311 2,000,000 198,978,277.99 1.49
6 112386244 23苏州银行CD203 2,000,000 199,220,045.98 1.49
7 112321300 23渤海银行CD300 2,000,000 199,175,354.13 1.49
8 112380911 23湖南银行CD092 2,000,000 199,129,123.12 1.49
9 112386642 23东莞银行CD120 2,000,000 197,785,731.54 1.48
10 239951 23贴现国债51 2,000,000 198,416,333.72 1.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 2,900,000 300,181,619.86 2.06
2 112214152 22江苏银行CD152 3,000,000 298,466,261.30 2.05
3 112399455 23杭州银行CD139 3,000,000 297,287,453.85 2.04
4 112399501 23成都银行CD114 3,000,000 297,257,251.62 2.04
5 112203086 22农业银行CD086 2,500,000 248,982,523.63 1.71
6 200313 20进出13 2,000,000 205,843,705.06 1.42
7 112209145 22浦发银行CD145 2,000,000 199,200,823.56 1.37
8 112315251 23民生银行CD251 2,000,000 199,238,498.11 1.37
9 112315259 23民生银行CD259 2,000,000 199,178,151.38 1.37
10 112313111 23浙商银行CD111 2,000,000 199,211,831.87 1.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 2,000,000 204,670,419.23 1.85
2 112203043 22农业银行CD043 2,000,000 199,446,723.35 1.81
3 112313064 23浙商银行CD064 2,000,000 199,061,413.20 1.80
4 112313059 23浙商银行CD059 2,000,000 199,144,052.20 1.80
5 112317084 23光大银行CD084 2,000,000 198,967,655.71 1.80
6 112394631 23中原银行CD101 2,000,000 198,962,862.41 1.80
7 112219388 22恒丰银行CD388 2,000,000 198,772,341.37 1.80
8 112286907 22厦门国际银行CD157 2,000,000 199,034,994.97 1.80
9 112394586 23湖南银行CD026 2,000,000 198,958,835.58 1.80
10 112313070 23浙商银行CD070 2,000,000 197,619,309.60 1.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215565 22民生银行CD565 4,000,000 397,703,478.17 2.68
2 112212143 22北京银行CD143 3,600,000 358,320,481.79 2.42
3 112287786 22成都银行CD230 3,000,000 298,766,748.62 2.02
4 112282369 22上海农商银行CD051 2,500,000 248,837,127.12 1.68
5 2204103 22农发贴现03 2,200,000 219,129,537.92 1.48
6 112205034 22建设银行CD034 2,100,000 208,816,458.61 1.41
7 112220170 22广发银行CD170 2,000,000 199,373,315.55 1.35
8 112205030 22建设银行CD030 2,000,000 199,266,220.93 1.34
9 112208030 22中信银行CD030 2,000,000 199,246,376.64 1.34
10 112293649 22江西银行CD043 2,000,000 199,191,578.46 1.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108173 21中信银行CD173 5,000,000 498,314,817.19 3.05
2 112109304 21浦发银行CD304 4,500,000 448,307,309.06 2.75
3 112105224 21建设银行CD224 4,000,000 399,441,300.14 2.45
4 012281836 22中石化SCP011 3,000,000 302,259,665.21 1.85
5 112282369 22上海农商银行CD051 2,500,000 247,627,179.44 1.52
6 112111268 21平安银行CD268 2,000,000 199,331,813.96 1.22
7 112114129 21江苏银行CD129 2,000,000 199,711,661.39 1.22
8 112118286 21华夏银行CD286 2,000,000 199,622,299.39 1.22
9 112285954 22广州农村商业银行CD096 2,000,000 199,519,317.82 1.22
10 112287452 22广州农村商业银行CD110 2,000,000 199,288,460.29 1.22
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108144 21中信银行CD144 6,400,000 637,565,893.20 4.17
2 112104046 21中国银行CD046 4,500,000 448,043,376.41 2.93
3 112109304 21浦发银行CD304 3,500,000 346,865,714.72 2.27
4 112207012 22招商银行CD012 3,000,000 298,482,495.62 1.95
5 112282094 22宁波银行CD168 3,000,000 298,710,865.24 1.95
6 112219216 22恒丰银行CD216 3,000,000 298,682,450.91 1.95
7 112109248 21浦发银行CD248 2,500,000 249,159,639.54 1.63
8 210211 21国开11 2,200,000 224,284,232.79 1.47
9 112297439 22宁波银行CD092 2,000,000 199,787,400.97 1.31
10 112297823 22杭州银行CD110 2,000,000 199,754,430.52 1.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104046 21中国银行CD046 3,500,000 346,251,532.77 2.08
2 112209060 22浦发银行CD060 3,000,000 298,451,018.81 1.79
3 112209058 22浦发银行CD058 3,000,000 298,502,038.98 1.79
4 112211043 22平安银行CD043 3,000,000 298,380,324.33 1.79
5 112207012 22招商银行CD012 3,000,000 296,675,578.51 1.78
6 112108144 21中信银行CD144 3,000,000 296,943,721.21 1.78
7 112109185 21浦发银行CD185 2,000,000 199,400,207.93 1.20
8 112216047 22上海银行CD047 2,000,000 199,130,770.64 1.19
9 112213042 22浙商银行CD042 2,000,000 199,117,825.72 1.19
10 112181885 21杭州银行CD104 2,000,000 199,153,471.92 1.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113182 21浙商银行CD182 3,000,000 298,306,760.80 2.06
2 112177681 21宁波银行CD358 3,000,000 298,139,773.02 2.06
3 112176680 21成都银行CD322 2,500,000 248,654,929.76 1.72
4 112172285 21昆仑银行CD108 2,000,000 199,609,638.08 1.38
5 112113178 21浙商银行CD178 2,000,000 198,895,046.01 1.37
6 112114029 21江苏银行CD029 2,000,000 199,266,238.57 1.37
7 112116172 21上海银行CD172 2,000,000 198,816,149.53 1.37
8 112111251 21平安银行CD251 2,000,000 199,249,481.95 1.37
9 112118049 21华夏银行CD049 2,000,000 198,945,268.46 1.37
10 112175996 21深圳农商银行CD048 2,000,000 199,089,913.00 1.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113125 21浙商银行CD125 5,000,000 497,441,297.54 4.00
2 112120237 21广发银行CD237 4,000,000 397,576,687.47 3.20
3 112008318 20中信银行CD318 4,000,000 398,196,050.94 3.20
4 112104019 21中国银行CD019 2,700,000 268,692,862.54 2.16
5 112009528 20浦发银行CD528 2,500,000 248,604,099.85 2.00
6 112013129 20浙商银行CD129 2,200,000 218,754,253.86 1.76
7 112118191 21华夏银行CD191 2,000,000 199,560,878.70 1.60
8 112187346 21宁波银行CD228 2,000,000 199,371,934.52 1.60
9 112010454 20兴业银行CD454 2,000,000 199,648,596.14 1.60
10 112103021 21农业银行CD021 2,000,000 199,129,117.94 1.60
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115131 21民生银行CD131 2,000,000 199,624,518.32 2.30
2 112011308 20平安银行CD308 2,000,000 199,222,665.10 2.29
3 112111146 21平安银行CD146 2,000,000 198,833,807.62 2.29
4 112180981 21宁波银行CD129 2,000,000 199,261,442.97 2.29
5 219918 21贴现国债18 1,700,000 169,845,381.95 1.95
6 112194534 21青岛农商行CD050 1,500,000 149,276,550.09 1.72
7 012101099 21京汽股SCP001 1,200,000 120,133,386.08 1.38
8 112183500 21湖北银行CD070 1,200,000 119,244,077.40 1.37
9 112014224 20江苏银行CD224 1,100,000 108,737,318.35 1.25
10 012101109 21中铝集SCP003 1,000,000 100,121,616.51 1.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109074 21浦发银行CD074 4,000,000 398,457,220.35 4.69
2 112099195 20成都银行CD093 2,000,000 199,510,726.40 2.35
3 112109130 21浦发银行CD130 2,000,000 199,678,647.70 2.35
4 112109032 21浦发银行CD032 2,000,000 199,549,571.27 2.35
5 112113050 21浙商银行CD050 2,000,000 198,917,541.64 2.34
6 112107024 21招商银行CD024 2,000,000 199,168,332.77 2.34
7 112194295 21广东顺德农商行CD016 2,000,000 199,012,399.20 2.34
8 112195221 21宁波银行CD045 2,000,000 198,913,460.51 2.34
9 112193157 21北京农商银行CD037 2,000,000 199,153,880.37 2.34
10 2103667 21进出667 2,000,000 199,221,589.51 2.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112018472 20华夏银行CD472 5,000,000 497,223,480.52 5.61
2 112004069 20中国银行CD069 4,000,000 397,644,769.50 4.49
3 112010472 20兴业银行CD472 3,000,000 299,028,077.51 3.37
4 209961 20贴现国债61 2,000,000 198,966,469.08 2.25
5 112018452 20华夏银行CD452 2,000,000 198,994,007.51 2.25
6 112099195 20成都银行CD093 2,000,000 198,596,562.30 2.24
7 112015123 20民生银行CD123 2,000,000 198,880,956.52 2.24
8 112015574 20民生银行CD574 2,000,000 197,257,064.78 2.23
9 112018497 20华夏银行CD497 2,000,000 197,257,064.78 2.23
10 180203 18国开03 1,700,000 170,519,293.47 1.92
11 112009384 20浦发银行CD384 1,200,000 119,367,859.34 1.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004069 20中国银行CD069 4,000,000 394,655,478.28 4.30
2 012002410 20长电SCP002 2,000,000 199,656,634.37 2.18
3 112008136 20中信银行CD136 2,000,000 199,716,189.02 2.18
4 112004035 20中国银行CD035 2,000,000 199,702,009.05 2.18
5 112009323 20浦发银行CD323 2,000,000 199,305,378.28 2.17
6 112020133 20广发银行CD133 2,000,000 199,491,394.50 2.17
7 012002314 20国航SCP009 2,000,000 199,590,227.08 2.17
8 012002953 20中石集SCP007 2,000,000 199,576,779.68 2.17
9 112016184 20上海银行CD184 2,000,000 199,390,304.23 2.17
10 112016183 20上海银行CD183 2,000,000 199,404,462.07 2.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209919 20贴现国债19 7,700,000 769,560,969.51 7.13
2 111904052 19中国银行CD052 4,000,000 399,547,510.87 3.70
3 112020083 20广发银行CD083 4,000,000 398,873,463.38 3.70
4 111910396 19兴业银行CD396 4,000,000 398,501,087.41 3.69
5 111910324 19兴业银行CD324 3,000,000 299,545,648.41 2.78
6 111909272 19浦发银行CD272 3,000,000 299,412,874.61 2.77
7 112011122 20平安银行CD122 3,000,000 298,751,854.45 2.77
8 112005027 20建设银行CD027 3,000,000 298,571,601.89 2.77
9 012002125 20电网SCP023 3,000,000 299,445,690.24 2.77
10 112095496 20重庆农村商行CD040 3,000,000 298,540,888.00 2.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016069 20上海银行CD069 5,000,000 497,855,715.90 4.56
2 111905220 19建设银行CD220 5,000,000 497,896,489.37 4.56
3 111904052 19中国银行CD052 4,000,000 397,592,632.31 3.64
4 072000068 20中信证券CP005 3,000,000 300,047,715.66 2.75
5 111913036 19浙商银行CD036 3,000,000 298,662,230.64 2.74
6 112094880 20广州农村商业银行CD034 3,000,000 298,682,194.30 2.74
7 111909272 19浦发银行CD272 3,000,000 297,933,870.32 2.73
8 111910324 19兴业银行CD324 3,000,000 298,124,387.09 2.73
9 112095496 20重庆农村商行CD040 3,000,000 296,968,190.61 2.72
10 072000054 20招商CP005BC 2,000,000 200,000,103.42 1.83

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