德邦锐兴债券型证券投资基金C类(002705)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230021 | 23附息国债21 | 1,400,000 | 139,762,918.03 | 6.29 |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 1,200,000 | 120,853,606.56 | 5.44 |
| 3 | 230304 | 23进出04 | 1,100,000 | 110,471,557.38 | 4.97 |
| 4 | 230016 | 23附息国债16 | 1,100,000 | 109,908,213.11 | 4.94 |
| 5 | 230017 | 23附息国债17 | 1,100,000 | 109,757,939.89 | 4.94 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230406 | 23农发06 | 800,000 | 80,224,765.03 | 4.03 |
| 2 | 102101293 | 21曲文投MTN001 | 700,000 | 74,111,339.73 | 3.73 |
| 3 | 042280492 | 22津城建CP033 | 700,000 | 72,014,235.62 | 3.62 |
| 4 | 132280004 | 22水发集团GN001(碳中和债) | 700,000 | 70,898,665.75 | 3.56 |
| 5 | 112380673 | 23四川天府银行CD119 | 700,000 | 69,220,111.26 | 3.48 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101293 | 21曲文投MTN001 | 700,000 | 72,748,717.81 | 2.88 |
| 2 | 042280492 | 22津城建CP033 | 700,000 | 70,523,680.55 | 2.79 |
| 3 | 132280004 | 22水发集团GN001(碳中和债) | 700,000 | 69,773,506.85 | 2.76 |
| 4 | 012380562 | 23鄂交投SCP003 | 600,000 | 60,026,584.11 | 2.38 |
| 5 | 042280422 | 22磁湖高新CP003 | 500,000 | 50,936,780.82 | 2.02 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220401 | 22农发01 | 1,100,000 | 111,684,597.26 | 6.93 |
| 2 | 012283446 | 22苏交通SCP022 | 1,000,000 | 100,361,808.22 | 6.23 |
| 3 | 012284395 | 22龙源电力SCP025 | 1,000,000 | 100,064,575.34 | 6.21 |
| 4 | 112203055 | 22农业银行CD055 | 1,000,000 | 98,967,061.37 | 6.14 |
| 5 | 220210 | 22国开10 | 800,000 | 81,155,002.74 | 5.03 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220404 | 22农发04 | 1,500,000 | 150,775,479.45 | 1.67 |
| 2 | 220401 | 22农发01 | 1,300,000 | 131,385,016.44 | 1.46 |
| 3 | 012281389 | 22上实SCP002 | 1,000,000 | 100,964,131.51 | 1.12 |
| 4 | 112203088 | 22农业银行CD088 | 1,000,000 | 98,139,921.37 | 1.09 |
| 5 | 210411 | 21农发11 | 900,000 | 91,907,013.70 | 1.02 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 1,500,000 | 150,549,246.58 | 2.27 |
| 2 | 220401 | 22农发01 | 1,300,000 | 130,675,145.21 | 1.97 |
| 3 | 210407 | 21农发07 | 900,000 | 91,719,246.58 | 1.39 |
| 4 | 210411 | 21农发11 | 900,000 | 91,486,602.74 | 1.38 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 900,000 | 90,951,928.77 | 1.37 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210215 | 21国开15 | 1,000,000 | 101,729,589.04 | 2.66 |
| 2 | 210407 | 21农发07 | 900,000 | 91,178,260.27 | 2.38 |
| 3 | 210411 | 21农发11 | 900,000 | 90,846,739.73 | 2.37 |
| 4 | 012103780 | 21电网SCP023 | 900,000 | 90,960,682.19 | 2.37 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 900,000 | 90,302,967.12 | 2.36 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012102454 | 21申能股SCP004 | 900,000 | 90,207,000.00 | 4.35 |
| 2 | 210407 | 21农发07 | 900,000 | 89,856,000.00 | 4.33 |
| 3 | 012103356 | 21中盐SCP003 | 830,000 | 83,124,500.00 | 4.00 |
| 4 | 012103024 | 21深圳机场SCP002 | 830,000 | 83,099,600.00 | 4.00 |
| 5 | 175655 | 21阳安01 | 800,000 | 80,408,000.00 | 3.87 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900475 | 19简阳水投MTN001 | 60,000 | 6,085,800.00 | 6.88 |
| 2 | 012103278 | 21大丰海港SCP002 | 60,000 | 6,016,800.00 | 6.80 |
| 3 | 012103423 | 21泰华信SCP005 | 60,000 | 6,012,000.00 | 6.79 |
| 4 | 042100152 | 21宜都国通CP001 | 50,000 | 5,065,000.00 | 5.72 |
| 5 | 101754009 | 17淮安开发MTN001 | 50,000 | 5,053,500.00 | 5.71 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101754009 | 17淮安开发MTN001 | 50,000 | 5,046,500.00 | 8.58 |
| 2 | 101801377 | 18张家经投MTN001 | 50,000 | 5,044,000.00 | 8.57 |
| 3 | 102002005 | 20曲文投MTN003 | 50,000 | 5,028,000.00 | 8.54 |
| 4 | 042100152 | 21宜都国通CP001 | 50,000 | 5,025,500.00 | 8.54 |
| 5 | 101901721 | 19均胜电子MTN001 | 50,000 | 5,016,000.00 | 8.52 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801377 | 18张家经投MTN001 | 50,000 | 5,042,000.00 | 8.38 |
| 2 | 101754009 | 17淮安开发MTN001 | 50,000 | 5,034,500.00 | 8.37 |
| 3 | 102001181 | 20衡阳水投MTN002 | 50,000 | 5,018,000.00 | 8.34 |
| 4 | 101901721 | 19均胜电子MTN001 | 50,000 | 4,988,000.00 | 8.29 |
| 5 | 101900768 | 19惠民建投MTN001 | 50,000 | 4,964,000.00 | 8.25 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 162,000 | 16,629,300.00 | 28.15 |
| 2 | 018011 | 国开2002 | 114,930 | 11,557,360.80 | 19.57 |
| 3 | 018012 | 国开2003 | 100,000 | 10,012,000.00 | 16.95 |
| 4 | 108606 | 国开2001 | 40,000 | 4,035,600.00 | 6.83 |
| 5 | 019627 | 20国债01 | 35,000 | 3,499,650.00 | 5.93 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 150,000 | 15,393,000.00 | 26.29 |
| 2 | 018011 | 国开2002 | 114,930 | 11,448,177.30 | 19.55 |
| 3 | 018012 | 国开2003 | 100,000 | 9,975,000.00 | 17.03 |
| 4 | 163670 | 20华泰G6 | 40,000 | 3,938,800.00 | 6.73 |
| 5 | 019627 | 20国债01 | 35,000 | 3,496,500.00 | 5.97 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 130,000 | 13,438,100.00 | 22.93 |
| 2 | 018011 | 国开2002 | 114,930 | 11,726,307.90 | 20.01 |
| 3 | 018012 | 国开2003 | 100,000 | 10,032,000.00 | 17.12 |
| 4 | 112550 | 17科伦02 | 35,000 | 3,503,850.00 | 5.98 |
| 5 | 019627 | 20国债01 | 35,000 | 3,501,750.00 | 5.97 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 130,000 | 13,608,400.00 | 24.78 |
| 2 | 018012 | 国开2003 | 59,000 | 6,029,800.00 | 10.98 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 40,000 | 4,142,000.00 | 7.54 |
| 4 | 143678 | 18新望01 | 40,010 | 4,027,806.70 | 7.33 |
| 5 | 136165 | 16中油02 | 35,000 | 3,539,900.00 | 6.45 |
