德邦锐兴债券C (002705) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1750	累计净值：1.2250	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳帆	管理人：德邦基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：12.617亿份(2023-10-20 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2016-06-03
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×85%+一年期银行定期存款利率（税后）×15%

单位净值：

1.1750

累计净值：1.2250

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：欧阳帆

管理人：德邦基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：12.617亿份(2023-10-20 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2016-06-03

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×85%+一年期银行定期存款利率（税后）×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,720,394,567.70	98.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,954,417.09	0.18
6	其他资产	28,020,660.51	28,020,660.51

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,996,471,559.74	99.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,072,289.65	0.10
6	其他资产	17,864,352.16	17,864,352.16

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,364,867,540.99	99.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,625,867.57	0.26
6	其他资产	6,245,164.89	6,245,164.89

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,622,674,806.88	94.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,451,279.06	5.94
6	其他资产	347,444.68	347,444.68

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,512,650,571.84	90.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	610,679,534.12	5.79
5	银行存款和结算备付金合计	396,880,995.43	3.76
6	其他资产	27,357,233.08	27,357,233.08

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,245,298,727.95	90.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	145,847,645.22	2.11
5	银行存款和结算备付金合计	499,472,153.14	7.23
6	其他资产	21,531,904.70	21,531,904.70

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,715,054,210.52	89.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	85,658,488.44	2.05
5	银行存款和结算备付金合计	236,235,299.00	5.67
6	其他资产	132,166,133.77	132,166,133.77

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,126,337,313.10	89.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	53,300,000.00	2.25
5	银行存款和结算备付金合计	124,836,177.50	5.28
6	其他资产	60,734,854.57	60,734,854.57

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	101,536,938.60	86.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,990,000.00	3.41
5	银行存款和结算备付金合计	478,204.79	0.41
6	其他资产	10,987,036.38	10,987,036.38

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	71,200,023.00	97.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	400,000.00	0.55
5	银行存款和结算备付金合计	377,139.07	0.52
6	其他资产	1,133,461.08	1,133,461.08

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	57,133,292.90	94.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	753,444.99	1.25
6	其他资产	2,493,723.33	2,493,723.33

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	69,113,060.90	97.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	349,113.51	0.49
6	其他资产	1,554,768.37	1,554,768.37

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	68,457,857.60	98.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	334,208.83	0.48
6	其他资产	916,274.94	916,274.94

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	61,520,554.00	89.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	527,584.56	0.77
6	其他资产	6,564,166.46	6,564,166.46

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	57,571,122.10	76.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,930,143.90	21.04
5	银行存款和结算备付金合计	955,932.27	1.26
6	其他资产	1,242,321.64	1,242,321.64