十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901572 |
19北排水MTN002 |
300,000 |
31,501,967.67 |
8.91 |
2 |
2023001 |
20人民财险 |
300,000 |
30,874,986.89 |
8.73 |
3 |
2028033 |
20建设银行二级 |
300,000 |
30,838,819.67 |
8.72 |
4 |
2023005 |
20平安人寿 |
300,000 |
30,759,600.00 |
8.70 |
5 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
300,000 |
30,522,852.46 |
8.64 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102101374 |
21京建工MTN001 |
300,000 |
31,109,046.58 |
6.91 |
2 |
2023001 |
20人民财险 |
300,000 |
30,622,409.84 |
6.81 |
3 |
2023005 |
20平安人寿 |
300,000 |
30,516,626.23 |
6.78 |
4 |
102100611 |
21华侨城MTN001 |
300,000 |
30,472,836.07 |
6.77 |
5 |
102282296 |
22光明MTN003 |
300,000 |
30,367,523.84 |
6.75 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230401 |
23农发01 |
600,000 |
60,148,734.25 |
6.28 |
2 |
1928009 |
19农业银行二级04 |
500,000 |
52,797,876.71 |
5.51 |
3 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
500,000 |
51,402,753.42 |
5.37 |
4 |
1923001 |
19中国人寿 |
500,000 |
50,681,775.96 |
5.29 |
5 |
2023001 |
20人民财险 |
500,000 |
50,420,311.48 |
5.26 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
50,655,301.37 |
6.57 |
2 |
102103046 |
21南航股MTN003 |
400,000 |
40,200,219.18 |
5.21 |
3 |
1928010 |
19平安银行二级 |
300,000 |
31,440,969.86 |
4.08 |
4 |
102100508 |
21鄂交投MTN001 |
300,000 |
31,134,739.73 |
4.04 |
5 |
102280190 |
22北控水集MTN001A |
300,000 |
30,748,742.47 |
3.99 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
50,430,890.41 |
6.48 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
400,000 |
42,043,456.44 |
5.41 |
3 |
102103046 |
21南航股MTN003 |
400,000 |
41,542,115.07 |
5.34 |
4 |
102100508 |
21鄂交投MTN001 |
300,000 |
31,165,890.41 |
4.01 |
5 |
102280384 |
22中建材MTN002 |
300,000 |
30,571,767.12 |
3.93 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000945 |
20中石油MTN005 |
600,000 |
60,059,145.21 |
7.42 |
2 |
200202 |
20国开02 |
500,000 |
50,146,479.45 |
6.20 |
3 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
400,000 |
41,546,242.19 |
5.13 |
4 |
102103046 |
21南航股MTN003 |
400,000 |
41,060,010.96 |
5.07 |
5 |
2028033 |
20建设银行二级 |
300,000 |
31,991,876.71 |
3.95 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200302 |
20进出02 |
700,000 |
71,411,410.96 |
8.51 |
2 |
190407 |
19农发07 |
600,000 |
61,473,221.92 |
7.33 |
3 |
042100250 |
21电网CP005 |
600,000 |
61,363,795.07 |
7.31 |
4 |
102000945 |
20中石油MTN005 |
600,000 |
60,737,819.18 |
7.24 |
5 |
102100353 |
21汇金MTN001 |
600,000 |
60,519,731.51 |
7.21 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000945 |
20中石油MTN005 |
800,000 |
79,504,000.00 |
6.87 |
2 |
102100353 |
21汇金MTN001 |
700,000 |
70,882,000.00 |
6.12 |
3 |
042100250 |
21电网CP005 |
700,000 |
70,245,000.00 |
6.07 |
4 |
190202 |
19国开02 |
700,000 |
70,028,000.00 |
6.05 |
5 |
200302 |
20进出02 |
700,000 |
69,986,000.00 |
6.04 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100353 |
21汇金MTN001 |
700,000 |
70,721,000.00 |
5.31 |
2 |
101900895 |
19中石油MTN004 |
700,000 |
70,497,000.00 |
5.30 |
3 |
190202 |
19国开02 |
700,000 |
70,161,000.00 |
5.27 |
4 |
042100250 |
21电网CP005 |
700,000 |
70,140,000.00 |
5.27 |
5 |
200409 |
20农发09 |
700,000 |
70,056,000.00 |
5.26 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
1,200,000 |
113,796,000.00 |
7.15 |
2 |
200309 |
20进出09 |
1,000,000 |
100,040,000.00 |
6.29 |
3 |
102000922 |
20甘农垦MTN001 |
1,000,000 |
99,910,000.00 |
6.28 |
4 |
102000047 |
20复星高科MTN001 |
1,000,000 |
98,710,000.00 |
6.20 |
5 |
200409 |
20农发09 |
900,000 |
90,171,000.00 |
5.67 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
1,400,000 |
134,974,000.00 |
6.68 |
2 |
180304 |
18进出04 |
1,000,000 |
100,010,000.00 |
4.95 |
3 |
200309 |
20进出09 |
1,000,000 |
100,050,000.00 |
4.95 |
4 |
102000922 |
20甘农垦MTN001 |
1,000,000 |
99,550,000.00 |
4.92 |
5 |
102000047 |
20复星高科MTN001 |
1,000,000 |
98,680,000.00 |
4.88 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
1,500,000 |
148,350,000.00 |
4.94 |
2 |
200306 |
20进出06 |
1,100,000 |
109,813,000.00 |
3.66 |
3 |
101901520 |
19首创集MTN002 |
1,000,000 |
100,110,000.00 |
3.34 |
4 |
102000047 |
20复星高科MTN001 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
3.33 |
5 |
102000922 |
20甘农垦MTN001 |
1,000,000 |
98,930,000.00 |
3.30 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
1,500,000 |
148,830,000.00 |
4.47 |
2 |
101901520 |
19首创集MTN002 |
1,000,000 |
101,240,000.00 |
3.04 |
3 |
102000047 |
20复星高科MTN001 |
1,000,000 |
100,810,000.00 |
3.03 |
4 |
155102 |
18华夏06 |
1,000,000 |
100,410,000.00 |
3.02 |
5 |
102000922 |
20甘农垦MTN001 |
1,000,000 |
99,100,000.00 |
2.98 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000728 |
20大连万达MTN001 |
1,500,000 |
149,325,000.00 |
5.13 |
2 |
101901011 |
19中铝集MTN004 |
1,100,000 |
112,662,000.00 |
3.87 |
3 |
101901520 |
19首创集MTN002 |
1,000,000 |
102,100,000.00 |
3.51 |
4 |
155102 |
18华夏06 |
1,000,000 |
101,240,000.00 |
3.48 |
5 |
102000047 |
20复星高科MTN001 |
1,000,000 |
101,350,000.00 |
3.48 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801520 |
18首农MTN002 |
1,300,000 |
133,315,000.00 |
3.80 |
2 |
101800976 |
18陕交建MTN003 |
1,200,000 |
124,224,000.00 |
3.54 |
3 |
101901011 |
19中铝集MTN004 |
1,100,000 |
113,553,000.00 |
3.24 |
4 |
102000047 |
20复星高科MTN001 |
1,000,000 |
102,680,000.00 |
2.93 |
5 |
101901520 |
19首创集MTN002 |
1,000,000 |
102,490,000.00 |
2.92 |