泓德裕和纯债债券型证券投资基金C类(002737)

管理费： 0.300% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0676

 累计净值：1.2226 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚学康 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.069亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-11

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 467,220,096.27 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 946,768.14 0.20
6 其他资产 986,006.60 986,006.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 409,920,438.12 90.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,004,102.16 8.39
5 银行存款和结算备付金合计 5,001,538.38 1.10
6 其他资产 10,460.49 10,460.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,151,578,477.25 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,801,621.54 0.24
6 其他资产 8,830.17 8,830.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 948,189,739.58 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,036,167.88 0.11
6 其他资产 8,062.60 8,062.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 969,510,703.35 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,166,046.18 0.12
6 其他资产 24,711,479.77 24,711,479.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 965,543,550.68 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,975,457.62 0.31
6 其他资产 10,621.69 10,621.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 958,170,734.29 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,953,133.50 3.03
5 银行存款和结算备付金合计 326,203.11 0.03
6 其他资产 7,599.21 7,599.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,118,392,571.00 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,500,130.00 2.19
5 银行存款和结算备付金合计 718,433.28 0.06
6 其他资产 19,535,015.27 19,535,015.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,342,590,320.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,283,316.53 0.17
6 其他资产 27,123,570.45 27,123,570.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,841,998,380.00 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,059,124.26 0.85
6 其他资产 37,179,131.22 37,179,131.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,518,390,134.20 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,836,718.20 1.30
6 其他资产 53,864,961.24 53,864,961.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,499,661,295.40 94.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,255,067.39 0.96
6 其他资产 151,754,250.06 151,754,250.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,444,611,973.58 93.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,537,987.76 1.89
6 其他资产 169,812,292.76 169,812,292.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,686,577,870.88 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,250,150.91 0.64
6 其他资产 96,211,565.01 96,211,565.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,533,087,822.30 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,500,000.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 23,702,988.95 0.50
6 其他资产 139,047,876.79 139,047,876.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034