光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002774)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9702

 累计净值：1.9702 净值更新日期：2023-02-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.014亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-10-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000999 华润三九 12,700 571,500.00 7.04
2 600416 湘电股份 28,400 538,464.00 6.63
3 002594 比亚迪 1,600 533,584.00 6.57
4 600085 同仁堂 9,700 512,936.00 6.32
5 603596 伯特利 5,600 449,008.00 5.53
6 601238 广汽集团 28,300 431,292.00 5.31
7 000768 中航西飞 14,000 424,060.00 5.22
8 000733 振华科技 2,900 394,313.00 4.86
9 002507 涪陵榨菜 10,100 348,652.00 4.30
10 603868 飞科电器 4,500 340,875.00 4.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 2,800 572,712.00 7.65
2 000999 华润三九 12,500 567,000.00 7.58
3 600085 同仁堂 11,200 523,488.00 7.00
4 300750 宁德时代 800 409,840.00 5.48
5 000733 振华科技 3,500 396,900.00 5.30
6 002594 比亚迪 1,600 367,680.00 4.91
7 600519 贵州茅台 200 343,800.00 4.59
8 002507 涪陵榨菜 9,400 305,594.00 4.08
9 300354 东华测试 9,400 286,794.00 3.83
10 002304 洋河股份 2,100 284,823.00 3.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 9,100 2,047,500.00 8.52
2 600845 宝信软件 31,000 1,885,730.00 7.84
3 000733 振华科技 12,800 1,590,784.00 6.62
4 600760 中航沈飞 21,600 1,469,664.00 6.11
5 300750 宁德时代 2,200 1,293,600.00 5.38
6 002179 中航光电 12,700 1,277,112.00 5.31
7 300450 先导智能 13,300 989,121.00 4.11
8 600399 抚顺特钢 29,500 730,715.00 3.04
9 300775 三角防务 14,800 723,572.00 3.01
10 002230 科大讯飞 13,350 701,008.50 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 86,750 4,589,075.00 8.15
2 300073 当升科技 54,089 4,440,706.90 7.89
3 000998 隆平高科 205,400 4,401,722.00 7.82
4 002049 紫光国微 19,200 3,970,560.00 7.05
5 603259 药明康德 23,000 3,514,400.00 6.24
6 300059 东方财富 97,600 3,354,512.00 5.96
7 300750 宁德时代 6,100 3,206,953.00 5.70
8 300014 亿纬锂能 32,283 3,196,985.49 5.68
9 300450 先导智能 37,300 2,604,286.00 4.63
10 601669 中国电建 263,700 2,233,539.00 3.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688155 先惠技术 93,536 11,140,137.60 8.17
2 603599 广信股份 345,800 10,401,664.00 7.62
3 000661 长春高新 25,900 10,023,300.00 7.35
4 000786 北新建材 249,600 9,796,800.00 7.18
5 300014 亿纬锂能 91,583 9,518,221.19 6.98
6 600519 贵州茅台 4,300 8,843,810.00 6.48
7 300413 芒果超媒 124,919 8,569,443.40 6.28
8 688076 诺泰生物 109,116 7,442,802.36 5.46
9 300450 先导智能 113,600 6,831,904.00 5.01
10 002230 科大讯飞 95,350 6,443,753.00 4.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 871,451 27,171,842.18 8.47
2 000661 长春高新 57,700 26,122,521.00 8.15
3 000858 五粮液 96,900 25,967,262.00 8.10
4 600519 贵州茅台 11,100 22,299,900.00 6.95
5 300413 芒果超媒 369,460 21,473,015.20 6.70
6 002821 凯莱英 72,603 20,972,828.61 6.54
7 600845 宝信软件 325,900 19,042,337.00 5.94
8 002352 顺丰控股 224,136 18,159,498.72 5.66
9 603501 韦尔股份 61,400 15,762,608.00 4.92
10 600031 三一重工 405,200 13,837,580.00 4.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 393,700 27,157,426.00 7.42
2 002475 立讯精密 470,699 26,415,627.88 7.22
3 300413 芒果超媒 333,871 24,205,647.50 6.61
4 002352 顺丰控股 257,536 22,722,401.28 6.21
5 600690 海尔智家 764,251 22,323,771.71 6.10
6 600519 贵州茅台 10,500 20,979,000.00 5.73
7 600872 中炬高新 267,122 17,803,681.30 4.86
8 000858 五粮液 57,300 16,723,005.00 4.57
9 603288 海天味业 75,380 15,116,705.20 4.13
10 688016 心脉医疗 47,135 11,840,312.00 3.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 345,471 23,284,745.40 8.13
2 600690 海尔智家 949,551 20,719,202.82 7.24
3 603043 广州酒家 555,174 19,692,021.78 6.88
4 000661 长春高新 52,800 19,516,992.00 6.82
5 002475 立讯精密 323,484 18,480,640.92 6.46
6 300014 亿纬锂能 351,000 17,374,500.00 6.07
7 603288 海天味业 105,580 17,114,518.00 5.98
8 603579 荣泰健康 476,882 15,770,487.74 5.51
9 600872 中炬高新 162,600 10,650,300.00 3.72
10 688016 心脉医疗 38,371 10,291,102.20 3.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 489,780 24,542,875.80 7.28
2 600887 伊利股份 739,800 23,029,974.00 6.83
3 603345 安井食品 187,084 22,075,912.00 6.55
4 600845 宝信软件 366,818 21,671,607.44 6.43
5 603605 珀莱雅 118,461 21,325,349.22 6.33
6 300413 芒果超媒 309,597 20,185,724.40 5.99
7 300760 迈瑞医疗 64,600 19,748,220.00 5.86
8 603983 丸美股份 202,974 17,461,853.22 5.18
9 002439 启明星辰 368,456 15,500,943.92 4.60
10 300451 创业慧康 784,100 14,498,009.00 4.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 533,026 21,187,783.50 8.09
2 002475 立讯精密 544,300 20,770,488.00 7.93
3 002273 水晶光电 1,391,490 18,506,817.00 7.07
4 300760 迈瑞医疗 68,900 18,031,130.00 6.88
5 603043 广州酒家 584,000 16,176,800.00 6.18
6 300136 信维通信 470,610 16,151,335.20 6.17
7 002384 东山精密 773,800 15,948,018.00 6.09
8 688016 心脉医疗 88,987 13,907,778.23 5.31
9 300413 芒果超媒 300,997 13,120,459.23 5.01
10 603983 丸美股份 176,577 12,217,362.63 4.66
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 613,646 20,188,953.40 7.49
2 603605 珀莱雅 215,985 19,017,479.25 7.06
3 000661 长春高新 42,064 18,802,608.00 6.98
4 002475 立讯精密 511,800 18,680,700.00 6.93
5 601939 建设银行 2,356,646 17,038,550.58 6.32
6 002821 凯莱英 124,200 16,083,900.00 5.97
7 300014 亿纬锂能 311,600 15,629,856.00 5.80
8 002273 水晶光电 960,590 15,523,134.40 5.76
9 300136 信维通信 340,600 15,456,428.00 5.73
10 300792 壹网壹创 84,000 14,840,280.00 5.51
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300383 光环新网 1,035,700 19,243,306.00 6.75
2 601939 建设银行 2,383,700 16,662,063.00 5.85
3 600588 用友网络 515,130 15,912,365.70 5.58
4 002475 立讯精密 570,500 15,266,580.00 5.36
5 300058 蓝色光标 2,259,100 13,396,463.00 4.70
6 300679 电连技术 352,600 12,594,872.00 4.42
7 601398 工商银行 2,092,714 11,572,708.42 4.06
8 300188 美亚柏科 659,220 11,299,030.80 3.96
9 300413 芒果超媒 242,063 11,076,802.88 3.89
10 002352 顺丰控股 235,800 9,295,236.00 3.26
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603605 珀莱雅 189,405 12,534,822.90 7.85
2 601398 工商银行 2,092,714 12,326,085.46 7.72
3 601939 建设银行 1,482,700 11,031,288.00 6.91
4 300188 美亚柏科 572,320 10,204,465.60 6.39
5 600845 宝信软件 351,762 10,018,181.76 6.28
6 600588 用友网络 355,430 9,553,958.40 5.99
7 601288 农业银行 2,408,200 8,669,520.00 5.43
8 000977 浪潮信息 356,500 8,506,090.00 5.33
9 600703 三安光电 560,000 6,316,800.00 3.96
10 600547 山东黄金 153,300 6,311,361.00 3.95
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 625,413 9,131,029.80 5.59
2 600745 闻泰科技 301,616 9,069,593.12 5.56
3 603986 兆易创新 87,300 8,868,807.00 5.43
4 600606 绿地控股 1,133,879 8,549,447.66 5.24
5 600588 用友网络 232,300 7,874,970.00 4.82
6 600436 片仔癀 68,258 7,842,844.20 4.81
7 600845 宝信软件 218,362 7,171,008.08 4.39
8 000977 浪潮信息 250,670 6,266,750.00 3.84
9 002439 启明星辰 212,059 6,251,499.32 3.83
10 300673 佩蒂股份 101,182 5,528,584.48 3.39

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