光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(002774)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9702

 累计净值：1.9702 净值更新日期：2023-02-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.014亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-10-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,305.04 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,047,053.94 93.56
6 其他资产 6,545.82 6,545.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,012,733.70 8.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,520,089.65 46.62
6 其他资产 5,306,863.75 5,306,863.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,789,634.80 81.22
2 固定收益类投资 501,930.55 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,052,925.85 12.60
6 其他资产 15,204.39 15,204.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,157,028.24 80.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,174,540.15 15.27
6 其他资产 359,597.09 359,597.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,490,908.79 87.39
2 固定收益类投资 1,309,130.90 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 940,072.07 3.82
6 其他资产 651,838.33 651,838.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,901,779.42 83.57
2 固定收益类投资 3,052,084.10 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,576,518.08 4.50
6 其他资产 3,788,548.51 3,788,548.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,759,755.56 84.71
2 固定收益类投资 6,825,000.00 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,354,866.23 7.26
6 其他资产 4,615,074.00 4,615,074.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,278,442.08 78.73
2 固定收益类投资 14,850,057.60 4.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,015,778.96 2.49
6 其他资产 45,555,092.87 45,555,092.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,850,391.12 79.23
2 固定收益类投资 16,941,174.40 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 4.42
5 银行存款和结算备付金合计 49,210,827.40 12.08
6 其他资产 494,640.50 494,640.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,474,135.47 77.61
2 固定收益类投资 18,392,758.50 6.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 8.38
5 银行存款和结算备付金合计 22,879,564.04 7.67
6 其他资产 497,370.56 497,370.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,909,325.01 72.12
2 固定收益类投资 15,119,645.50 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 11.48
5 银行存款和结算备付金合计 14,674,685.67 4.01
6 其他资产 30,212,036.32 30,212,036.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,144,237.01 84.47
2 固定收益类投资 15,210,227.50 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 4.90
5 银行存款和结算备付金合计 9,295,544.72 3.50
6 其他资产 3,717,348.92 3,717,348.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,722,346.71 83.49
2 固定收益类投资 15,210,227.50 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 3.22
5 银行存款和结算备付金合计 12,517,283.80 4.47
6 其他资产 9,476,970.93 9,476,970.93
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,926,496.44 70.27
2 固定收益类投资 23,173,832.00 8.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 26,787,064.42 9.28
6 其他资产 30,888,120.06 30,888,120.06
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,737,397.84 84.28
2 固定收益类投资 5,079,000.00 3.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,601,889.38 9.55
6 其他资产 5,016,617.06 5,016,617.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,350,695.88 72.58
2 固定收益类投资 1,132,620.50 0.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 10.02
5 银行存款和结算备付金合计 17,247,190.59 9.60
6 其他资产 12,854,423.58 12,854,423.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034