交银施罗德天利宝货币市场基金E类(002890)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5627

 7 日年化：2.3170% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄莹洁 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：85.585亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-10-19

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 4,900,000 498,833,938.27 3.11
2 112387195 23萧山农商银行CD071 3,000,000 298,468,266.52 1.86
3 112385844 23广西北部湾银行CD281 2,900,000 285,530,029.38 1.78
4 112381694 23湖南银行CD100 2,300,000 228,753,136.41 1.43
5 2128018 21渤海银行02 2,200,000 224,425,955.99 1.40
6 112386604 23四川银行CD123 2,000,000 199,067,469.91 1.24
7 112399979 23广西北部湾银行CD198 2,000,000 199,232,261.94 1.24
8 112380846 23台州银行CD030 2,000,000 199,129,123.12 1.24
9 112380927 23江西银行CD129 2,000,000 199,129,123.12 1.24
10 112386750 23浙江网商银行CD015 2,000,000 199,054,725.76 1.24
11 112321195 23渤海银行CD195 2,000,000 199,254,558.68 1.24
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112381694 23湖南银行CD100 2,300,000 227,441,966.59 1.60
2 220408 22农发08 2,170,000 219,882,367.21 1.55
3 220411 22农发11 2,000,000 202,566,026.27 1.43
4 112398919 23甘肃银行CD079 2,000,000 199,439,511.40 1.41
5 112321195 23渤海银行CD195 2,000,000 198,097,715.81 1.40
6 112380927 23江西银行CD129 2,000,000 198,036,978.76 1.40
7 112381752 23杭州银行CD162 2,000,000 198,947,700.04 1.40
8 112399979 23广西北部湾银行CD198 2,000,000 198,060,783.65 1.40
9 112381392 23广州农村商业银行CD077 2,000,000 197,954,126.45 1.40
10 112380846 23台州银行CD030 2,000,000 198,036,978.76 1.40
11 112380556 23甘肃银行CD086 2,000,000 199,155,805.55 1.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395865 23广西北部湾银行CD112 2,500,000 248,442,256.06 2.27
2 220404 22农发04 2,000,000 202,804,813.54 1.86
3 112272315 22富邦华一银行CD189 2,000,000 199,053,893.00 1.82
4 112272008 22广西北部湾银行CD410 1,500,000 149,398,792.58 1.37
5 112272466 22华融湘江银行CD248 1,500,000 149,293,582.42 1.37
6 112271598 22星展银行CD075 1,500,000 149,438,723.95 1.37
7 112395858 23温州银行CD083 1,500,000 149,047,155.43 1.36
8 180309 18进出09 1,400,000 145,441,370.09 1.33
9 112273681 22汉口银行CD194 1,300,000 129,121,081.36 1.18
10 112273735 22广东南粤银行CD301 1,300,000 129,121,081.36 1.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112272327 22渣打中国CD020 2,500,000 248,915,460.50 3.16
2 112221357 22渤海银行CD357 2,000,000 199,018,955.75 2.53
3 112273820 22甘肃银行CD216 2,000,000 198,727,594.75 2.52
4 112272315 22富邦华一银行CD189 2,000,000 197,790,043.10 2.51
5 112272009 22甘肃银行CD201 1,500,000 149,407,076.40 1.90
6 112215079 22民生银行CD079 1,500,000 149,381,472.45 1.90
7 112272230 22兰州银行CD038 1,500,000 149,358,909.64 1.90
8 112271598 22星展银行CD075 1,500,000 148,507,927.18 1.89
9 112272008 22广西北部湾银行CD410 1,500,000 148,486,334.71 1.89
10 112273843 22天津农村商业银行CD261 1,500,000 149,063,380.19 1.89
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112287866 22甘肃银行CD163 2,000,000 199,162,351.59 2.67
2 112288112 22晋商银行CD096 2,000,000 199,112,003.04 2.67
3 112281725 22广西北部湾银行CD245 2,000,000 199,074,969.57 2.67
4 112288181 22天津农村商业银行CD170 2,000,000 199,077,677.41 2.67
5 112221357 22渤海银行CD357 2,000,000 197,998,463.51 2.65
6 112221348 22渤海银行CD348 2,000,000 197,034,702.89 2.64
7 210216 21国开16 1,800,000 183,698,290.67 2.46
8 112280209 22华融湘江银行CD115 1,600,000 159,412,644.44 2.14
9 112280023 22华融湘江银行CD113 1,500,000 149,480,433.26 2.00
10 112281647 22南洋商业银行CD044 1,200,000 119,444,981.81 1.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221094 22渤海银行CD094 2,000,000 198,851,554.75 2.78
2 112296271 22大华银行CD005 2,000,000 198,716,065.27 2.78
3 112281725 22广西北部湾银行CD245 2,000,000 198,029,506.00 2.77
4 210216 21国开16 1,800,000 182,773,456.87 2.55
5 112280209 22华融湘江银行CD115 1,600,000 158,516,217.60 2.21
6 112280023 22华融湘江银行CD113 1,500,000 148,630,763.34 2.08
7 112281647 22南洋商业银行CD044 1,200,000 118,817,703.60 1.66
8 012281809 22平安租赁SCP005 1,000,000 100,236,360.22 1.40
9 112292844 22德意志银行CD003 1,000,000 99,673,941.57 1.39
10 112293385 22星展银行CD014 1,000,000 99,633,099.23 1.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112176999 21广州农村商业银行CD157 2,000,000 198,827,798.44 3.54
2 112121475 21渤海银行CD475 2,000,000 198,754,549.94 3.54
3 112221094 22渤海银行CD094 2,000,000 197,584,779.01 3.52
4 112296271 22大华银行CD005 2,000,000 197,440,373.01 3.52
5 112176524 21广西北部湾银行CD359 1,500,000 149,171,666.47 2.66
6 210216 21国开16 1,000,000 100,932,126.97 1.80
7 012105533 21晋能煤业SCP015 1,000,000 100,596,939.28 1.79
8 112174993 21华融湘江银行CD234 1,000,000 99,548,784.20 1.77
9 112175112 21华融湘江银行CD237 1,000,000 99,544,900.12 1.77
10 112294944 22甘肃银行CD075 1,000,000 99,486,021.77 1.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112121475 21渤海银行CD475 2,000,000 197,396,518.45 4.39
2 112176999 21广州农村商业银行CD157 2,000,000 197,517,281.67 4.39
3 112176524 21广西北部湾银行CD359 1,500,000 148,170,396.12 3.29
4 210301 21进出01 1,100,000 110,050,016.74 2.45
5 012104127 21厦国贸控SCP009 1,000,000 100,000,092.69 2.22
6 012105533 21晋能煤业SCP015 1,000,000 100,000,148.34 2.22
7 112176581 21厦门银行CD251 1,000,000 99,484,959.62 2.21
8 112176433 21成都银行CD320 1,000,000 99,491,997.02 2.21
9 112176464 21中原银行CD395 1,000,000 99,491,997.02 2.21
10 112176476 21东莞银行CD231 1,000,000 99,491,997.02 2.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 1,300,000 130,195,093.17 3.02
2 012102486 21长电SCP003 1,000,000 100,000,074.34 2.32
3 112181780 21兰州银行CD019 1,000,000 99,499,914.22 2.31
4 112193120 21华融湘江银行CD017 1,000,000 99,533,240.56 2.31
5 112193503 21瑞穗银行CD014 1,000,000 99,513,026.82 2.31
6 112189832 21华侨永亨中国CD005 1,000,000 99,428,109.63 2.30
7 112076208 20昆仑银行CD198 1,000,000 99,255,053.75 2.30
8 112119197 21恒丰银行CD197 1,000,000 99,486,992.78 2.30
9 112170175 21甘肃银行CD164 1,000,000 99,377,164.52 2.30
10 112182201 21广西北部湾银行CD172 1,000,000 99,439,957.65 2.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 1,100,000 110,445,816.02 2.95
2 112119088 21恒丰银行CD088 1,000,000 99,380,034.32 2.66
3 112181780 21兰州银行CD019 1,000,000 98,817,301.42 2.64
4 112193120 21华融湘江银行CD017 1,000,000 98,743,032.94 2.64
5 112182201 21广西北部湾银行CD172 1,000,000 98,708,669.20 2.64
6 112119197 21恒丰银行CD197 1,000,000 98,816,754.98 2.64
7 112193503 21瑞穗银行CD014 1,000,000 98,718,142.13 2.64
8 112076208 20昆仑银行CD198 1,000,000 98,482,179.23 2.63
9 112182843 21长安银行CD014 700,000 69,570,399.60 1.86
10 012101629 21知识城SCP002 500,000 50,047,736.95 1.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021474 20渤海银行CD474 1,000,000 99,495,167.89 2.89
2 112072111 20青岛农商行CD174 1,000,000 99,616,389.58 2.89
3 112019475 20恒丰银行CD475 1,000,000 99,284,660.85 2.88
4 112119088 21恒丰银行CD088 1,000,000 98,652,301.12 2.86
5 112193120 21华融湘江银行CD017 1,000,000 97,967,586.31 2.84
6 112075938 20青岛银行CD121 1,000,000 97,756,846.01 2.84
7 112021532 20渤海银行CD532 1,000,000 97,723,626.11 2.84
8 112076208 20昆仑银行CD198 1,000,000 97,723,626.11 2.84
9 112193503 21瑞穗银行CD014 1,000,000 97,938,143.82 2.84
10 012100843 21沪百联SCP001 500,000 50,000,130.65 1.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021463 20渤海银行CD463 1,500,000 149,438,824.08 5.79
2 112072111 20青岛农商行CD174 1,000,000 98,779,470.62 3.83
3 112019475 20恒丰银行CD475 1,000,000 98,558,356.58 3.82
4 112021474 20渤海银行CD474 1,000,000 98,659,438.20 3.82
5 112021532 20渤海银行CD532 1,000,000 96,979,155.64 3.76
6 112075938 20青岛银行CD121 1,000,000 97,012,122.48 3.76
7 112076208 20昆仑银行CD198 1,000,000 96,979,155.64 3.76
8 180203 18国开03 700,000 70,262,316.37 2.72
9 160206 16国开06 500,000 50,003,603.56 1.94
10 112093442 20厦门国际银行CD044 500,000 49,771,180.41 1.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021347 20渤海银行CD347 1,000,000 99,580,407.72 4.19
2 209942 20贴现国债42 600,000 59,744,960.42 2.51
3 112086247 20华融湘江银行CD077 500,000 49,797,659.19 2.10
4 112021340 20渤海银行CD340 500,000 49,797,659.19 2.10
5 112085749 20广西北部湾银行CD249 500,000 49,813,067.21 2.10
6 112099569 20贵阳银行CD069 500,000 49,794,707.76 2.10
7 112087542 20晋商银行CD155 500,000 49,739,121.04 2.09
8 112019318 20恒丰银行CD318 500,000 49,719,757.61 2.09
9 112087235 20苏州银行CD229 500,000 49,741,643.48 2.09
10 112087296 20天津银行CD270 500,000 49,732,301.45 2.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011903021 19浙能源SCP013 800,000 80,208,369.43 3.88
2 011903005 19中油股SCP002 600,000 60,098,493.15 2.91
3 112082100 20广西北部湾银行CD207 600,000 59,647,348.21 2.89
4 012000866 20中石化SCP002 500,000 50,057,258.45 2.42
5 072000156 20华泰证券CP006 500,000 49,994,752.74 2.42
6 190012 19附息国债12 500,000 50,077,550.81 2.42
7 012000855 20沪港务SCP001 500,000 49,942,053.42 2.42
8 012000914 20苏交通SCP006 500,000 50,010,939.11 2.42
9 012001977 20苏交通SCP014 500,000 49,960,954.33 2.42
10 012000884 20铁塔股份SCP003 500,000 49,966,513.10 2.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111921482 19渤海银行CD482 1,000,000 99,282,648.00 4.76
2 011902742 19华电SCP037 800,000 79,945,976.34 3.83
3 111998022 19甘肃银行CD041 600,000 59,737,339.87 2.86
4 012000434 20苏交通SCP003 500,000 49,994,604.89 2.40
5 072000044 20国泰君安CP002 500,000 50,006,872.32 2.40
6 072000067 20华西证券CP003 500,000 50,000,000.00 2.40
7 072000074 20长城证券CP003 500,000 50,000,128.40 2.40
8 012000855 20沪港务SCP001 500,000 49,867,048.62 2.39
9 011903019 19浙交投SCP007 500,000 49,905,208.89 2.39
10 012000884 20铁塔股份SCP003 500,000 49,924,372.32 2.39

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