博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(002904)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112314062 | 23江苏银行CD062 | 2,000,000 | 197,350,472.68 | 6.23 |
| 2 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 1,500,000 | 152,169,819.67 | 4.81 |
| 3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 1,300,000 | 136,823,974.25 | 4.32 |
| 4 | 175279 | 20中财G2 | 1,100,000 | 113,190,813.70 | 3.58 |
| 5 | 102101041 | 21中外运MTN001 | 1,100,000 | 111,850,344.26 | 3.53 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112314062 | 23江苏银行CD062 | 2,000,000 | 196,353,565.57 | 6.24 |
| 2 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 1,500,000 | 157,481,663.01 | 5.01 |
| 3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 1,300,000 | 136,001,241.64 | 4.32 |
| 4 | 175279 | 20中财G2 | 1,100,000 | 112,750,596.72 | 3.58 |
| 5 | 102101041 | 21中外运MTN001 | 1,100,000 | 111,120,136.61 | 3.53 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 1,300,000 | 131,913,102.73 | 4.23 |
| 2 | 102101041 | 21中外运MTN001 | 1,100,000 | 113,905,753.42 | 3.65 |
| 3 | 175279 | 20中财G2 | 1,100,000 | 112,121,469.04 | 3.60 |
| 4 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 1,000,000 | 103,644,065.75 | 3.33 |
| 5 | 188343 | 21国电02 | 1,000,000 | 102,553,331.51 | 3.29 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101041 | 21中外运MTN001 | 1,100,000 | 112,926,301.37 | 3.65 |
| 2 | 175279 | 20中财G2 | 1,100,000 | 111,589,430.69 | 3.60 |
| 3 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 1,000,000 | 102,589,517.81 | 3.31 |
| 4 | 149549 | 21中海04 | 1,000,000 | 101,992,328.77 | 3.29 |
| 5 | 188343 | 21国电02 | 1,000,000 | 101,946,454.79 | 3.29 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175279 | 20中财G2 | 1,100,000 | 114,972,813.70 | 3.71 |
| 2 | 102101041 | 21中外运MTN001 | 1,100,000 | 113,128,972.60 | 3.65 |
| 3 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 1,000,000 | 103,236,646.58 | 3.33 |
| 4 | 188343 | 21国电02 | 1,000,000 | 102,294,980.82 | 3.30 |
| 5 | 112208093 | 22中信银行CD093 | 1,000,000 | 98,700,209.52 | 3.18 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112299564 | 22杭州银行CD142 | 2,000,000 | 196,036,498.63 | 6.39 |
| 2 | 175279 | 20中财G2 | 1,100,000 | 114,015,596.72 | 3.72 |
| 3 | 102101041 | 21中外运MTN001 | 1,100,000 | 111,747,643.84 | 3.64 |
| 4 | 188343 | 21国电02 | 1,000,000 | 103,827,506.85 | 3.39 |
| 5 | 112217092 | 22光大银行CD092 | 1,000,000 | 98,074,821.10 | 3.20 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,200,000 | 123,794,991.78 | 4.07 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 1,200,000 | 122,532,000.00 | 4.03 |
| 3 | 188343 | 21国电02 | 1,000,000 | 102,743,331.51 | 3.38 |
| 4 | 112105217 | 21建设银行CD217 | 1,000,000 | 98,610,844.93 | 3.24 |
| 5 | 112109290 | 21浦发银行CD290 | 1,000,000 | 98,472,049.32 | 3.24 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112117180 | 21光大银行CD180 | 1,500,000 | 146,085,000.00 | 4.82 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 1,200,000 | 121,704,000.00 | 4.02 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 1,200,000 | 119,700,000.00 | 3.95 |
| 4 | 188343 | 21国电02 | 1,000,000 | 101,120,000.00 | 3.34 |
| 5 | 102101719 | 21铁塔股份MTN001 | 1,000,000 | 100,640,000.00 | 3.32 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 1,600,000 | 158,864,000.00 | 30.11 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 1,200,000 | 121,524,000.00 | 23.03 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 60,804,000.00 | 11.52 |
| 4 | 210312 | 21进出12 | 500,000 | 50,300,000.00 | 9.53 |
| 5 | 112104037 | 21中国银行CD037 | 500,000 | 48,670,000.00 | 9.22 |
| 6 | 112103095 | 21农业银行CD095 | 500,000 | 48,670,000.00 | 9.22 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 600,000 | 60,468,000.00 | 11.13 |
| 2 | 112104024 | 21中国银行CD024 | 500,000 | 48,575,000.00 | 8.94 |
| 3 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 400,000 | 40,484,000.00 | 7.45 |
| 4 | 1920083 | 19成都银行双创债 | 400,000 | 40,380,000.00 | 7.43 |
| 5 | 136523 | 16广新03 | 400,000 | 40,000,000.00 | 7.36 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820027 | 18重庆银行01 | 400,000 | 40,420,000.00 | 7.22 |
| 2 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 400,000 | 40,220,000.00 | 7.19 |
| 3 | 1920083 | 19成都银行双创债 | 400,000 | 40,176,000.00 | 7.18 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 400,000 | 40,104,000.00 | 7.17 |
| 5 | 136523 | 16广新03 | 400,000 | 40,052,000.00 | 7.16 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820027 | 18重庆银行01 | 400,000 | 40,476,000.00 | 7.28 |
| 2 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 400,000 | 40,364,000.00 | 7.26 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 400,000 | 40,276,000.00 | 7.25 |
| 4 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 400,000 | 40,152,000.00 | 7.23 |
| 5 | 136523 | 16广新03 | 400,000 | 40,060,000.00 | 7.21 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143785 | 18湘财02 | 400,000 | 40,564,000.00 | 7.37 |
| 2 | 1820027 | 18重庆银行01 | 400,000 | 40,432,000.00 | 7.34 |
| 3 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 400,000 | 40,256,000.00 | 7.31 |
| 4 | 136523 | 16广新03 | 400,000 | 40,064,000.00 | 7.28 |
| 5 | 1920083 | 19成都银行双创债 | 400,000 | 40,068,000.00 | 7.28 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180009 | 18附息国债09 | 500,000 | 51,030,000.00 | 9.43 |
| 2 | 143785 | 18湘财02 | 400,000 | 40,852,000.00 | 7.55 |
| 3 | 1820027 | 18重庆银行01 | 400,000 | 40,716,000.00 | 7.52 |
| 4 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 400,000 | 40,588,000.00 | 7.50 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 400,000 | 40,556,000.00 | 7.49 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180009 | 18附息国债09 | 800,000 | 82,480,000.00 | 15.24 |
| 2 | 1820027 | 18重庆银行01 | 400,000 | 41,160,000.00 | 7.61 |
| 3 | 143785 | 18湘财02 | 400,000 | 41,144,000.00 | 7.60 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 400,000 | 41,112,000.00 | 7.60 |
| 5 | 1920083 | 19成都银行双创债 | 400,000 | 40,724,000.00 | 7.53 |
