博时安仁一年债A (002904) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1254	累计净值：1.2931	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李汉楠	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：29.795亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2016-06-24
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1254

累计净值：1.2931

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李汉楠

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：29.795亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2016-06-24

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,080,462,760.80	97.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	73,039,658.95	2.30
5	银行存款和结算备付金合计	19,447,732.75	0.61
6	其他资产	53,890.82	53,890.82

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,950,801,543.23	98.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,043,654.48	1.05
6	其他资产	25,942.02	25,942.02

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,452,357,063.71	98.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,683,048.99	1.16
6	其他资产	26,082.43	26,082.43

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,856,211,778.27	96.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	136,933,203.45	3.43
6	其他资产	38,095.09	38,095.09

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,902,919,868.94	98.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,119,620.84	1.17
6	其他资产	74,290.64	74,290.64

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,131,251,616.17	98.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,215,697.49	1.83
6	其他资产	202,210.29	202,210.29

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,142,540,217.85	99.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,466,445.13	0.52
6	其他资产	244,867.52	244,867.52

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,937,839,000.00	96.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,804,614.69	1.94
6	其他资产	34,294,842.20	34,294,842.20

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	640,006,000.00	97.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,176,561.22	1.70
6	其他资产	6,941,962.05	6,941,962.05

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	577,063,400.00	97.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,803,094.53	0.98
6	其他资产	10,794,486.36	10,794,486.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	586,843,200.00	97.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,461,134.35	0.58
6	其他资产	9,628,479.40	9,628,479.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	580,642,000.00	97.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,677,020.20	0.79
6	其他资产	8,767,256.65	8,767,256.65

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	600,398,000.00	97.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,908,670.48	0.80
6	其他资产	7,821,990.55	7,821,990.55

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	585,063,000.00	92.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,615,353.31	5.65
6	其他资产	10,047,188.24	10,047,188.24

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	640,916,000.00	97.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,216,299.98	0.94
6	其他资产	12,487,542.42	12,487,542.42