圆信永丰强化收益债券型证券投资基金A类(002932)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1042

 累计净值：1.3242 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林铮,范妍 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.797亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-27

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 590,000 60,028,276.50 2.83
2 230201 23国开01 500,000 50,705,450.82 2.39
3 212380006 23华夏银行债02 500,000 50,445,901.64 2.38
4 137657 22平证07 500,000 50,261,438.36 2.37
5 270087 23京投03 500,000 49,964,164.39 2.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 590,000 59,689,977.60 3.74
2 180210 18国开10 500,000 55,257,328.77 3.47
3 137657 22平证07 500,000 51,214,791.78 3.21
4 230201 23国开01 500,000 50,485,068.31 3.17
5 212380006 23华夏银行债02 500,000 50,199,426.23 3.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 590,000 60,682,793.15 5.32
2 220411 22农发11 600,000 60,343,660.27 5.29
3 180210 18国开10 500,000 54,253,712.33 4.76
4 2128033 21建设银行二级03 500,000 51,049,164.38 4.48
5 137657 22平证07 500,000 50,683,673.98 4.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 590,000 60,450,510.96 4.43
2 2128033 21建设银行二级03 600,000 60,346,915.07 4.42
3 180210 18国开10 500,000 53,845,630.14 3.94
4 1928009 19农业银行二级04 500,000 52,363,767.12 3.84
5 2128028 21邮储银行二级01 500,000 50,433,852.05 3.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 600,000 61,393,923.29 3.17
2 2128028 21邮储银行二级01 600,000 61,286,429.59 3.16
3 2128033 21建设银行二级03 500,000 52,756,136.99 2.72
4 185688 22恒信G1 500,000 51,036,632.88 2.64
5 220401 22农发01 500,000 50,532,698.63 2.61
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 600,000 62,080,520.55 2.78
2 2128028 21邮储银行二级01 600,000 61,957,436.71 2.78
3 188706 21两江03 500,000 51,702,506.85 2.32
4 2128033 21建设银行二级03 500,000 51,558,178.08 2.31
5 2128042 21兴业银行二级02 500,000 51,439,832.88 2.30
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128033 21建设银行二级03 800,000 81,494,663.01 2.74
2 2128025 21建设银行二级01 600,000 61,325,654.79 2.06
3 210304 21进出04 600,000 61,229,260.27 2.06
4 2128028 21邮储银行二级01 600,000 61,209,767.67 2.06
5 210210 21国开10 500,000 52,412,027.40 1.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,000,000 100,010,000.00 3.62
2 2128025 21建设银行二级01 600,000 60,564,000.00 2.19
3 2128028 21邮储银行二级01 600,000 60,516,000.00 2.19
4 188706 21两江03 500,000 50,400,000.00 1.82
5 102101468 21潍坊城建MTN002 500,000 50,280,000.00 1.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128025 21建设银行二级01 1,060,000 104,664,400.00 3.43
2 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,970,000.00 3.27
3 2128028 21邮储银行二级01 880,000 86,820,800.00 2.84
4 122358 15际华03 600,000 60,600,000.00 1.98
5 132100093 21鲁能源GN005(碳中和债) 570,000 56,732,100.00 1.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122358 15际华03 600,000 60,630,000.00 2.17
2 136553 16联投01 600,000 60,000,000.00 2.15
3 101900641 19芜湖建设MTN001 500,000 50,635,000.00 1.82
4 155066 18中储02 500,000 50,295,000.00 1.80
5 112781 18华锦01 500,000 50,210,000.00 1.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 1,400,000 137,116,000.00 5.19
2 160310 16进出10 700,000 68,985,000.00 2.61
3 122358 15际华03 600,000 60,648,000.00 2.30
4 136553 16联投01 600,000 59,964,000.00 2.27
5 101900641 19芜湖建设MTN001 500,000 51,020,000.00 1.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122358 15际华03 600,000 60,570,000.00 2.90
2 180203 18国开03 600,000 60,252,000.00 2.88
3 101900641 19芜湖建设MTN001 500,000 50,775,000.00 2.43
4 101672001 16甘电投MTN001 500,000 50,365,000.00 2.41
5 112781 18华锦01 500,000 50,245,000.00 2.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 600,000 60,468,000.00 3.18
2 122358 15际华03 600,000 60,348,000.00 3.17
3 190210 19国开10 600,000 59,436,000.00 3.12
4 101900641 19芜湖建设MTN001 500,000 50,935,000.00 2.68
5 112781 18华锦01 500,000 50,335,000.00 2.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 600,000 60,984,000.00 3.86
2 122358 15际华03 600,000 60,738,000.00 3.84
3 1724011 17崇川住房项目债 500,000 51,790,000.00 3.28
4 1680107 16郑州兴港债 600,000 51,702,000.00 3.27
5 101900641 19芜湖建设MTN001 500,000 51,195,000.00 3.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122358 15际华03 600,000 61,266,000.00 4.25
2 1680107 16郑州兴港债 600,000 52,218,000.00 3.63
3 1724011 17崇川住房项目债 500,000 52,015,000.00 3.61
4 101900641 19芜湖建设MTN001 500,000 51,750,000.00 3.59
5 112781 18华锦01 500,000 50,765,000.00 3.53

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