圆信永丰强化收益债券型证券投资基金A类(002932)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1042

 累计净值：1.3242 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林铮,范妍 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.797亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-27

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,668,082.32 15.76
2 固定收益类投资 1,940,915,232.48 83.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,389,482.95 0.32
6 其他资产 1,224,826.70 1,224,826.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,995,260.61 15.41
2 固定收益类投资 1,417,602,273.11 84.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 498,273.97 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 7,075,476.64 0.42
6 其他资产 1,620,612.25 1,620,612.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 193,871,612.03 12.77
2 固定收益类投资 1,302,543,754.59 85.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,941,203.52 0.85
6 其他资产 8,552,250.12 8,552,250.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,996,558.20 11.57
2 固定收益类投资 1,656,294,604.64 87.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,027,818.30 0.48
6 其他资产 1,071,913.54 1,071,913.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,028,335.52 14.28
2 固定收益类投资 1,792,008,488.76 85.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,225,107.31 0.25
6 其他资产 3,706,437.99 3,706,437.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,086,481.16 15.27
2 固定收益类投资 2,229,759,098.86 84.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,020,506.50 0.34
6 其他资产 9,153,036.36 9,153,036.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 546,646,290.63 17.25
2 固定收益类投资 2,606,154,318.53 82.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,847,660.93 0.37
6 其他资产 4,575,999.68 4,575,999.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,353,336.49 16.06
2 固定收益类投资 2,761,100,519.90 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,551,898.02 0.64
6 其他资产 47,537,876.81 47,537,876.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 609,160,473.63 17.03
2 固定收益类投资 2,784,215,617.92 77.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,840,554.77 3.63
5 银行存款和结算备付金合计 13,221,005.25 0.37
6 其他资产 39,615,212.89 39,615,212.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,022,369.68 18.47
2 固定收益类投资 2,397,908,758.64 79.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 4,724,834.48 0.16
6 其他资产 42,902,339.99 42,902,339.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,142,239.97 19.07
2 固定收益类投资 2,151,178,777.02 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,322,530.65 1.00
6 其他资产 32,460,911.47 32,460,911.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 420,281,910.88 17.61
2 固定收益类投资 1,910,122,460.11 80.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 6,625,584.61 0.28
6 其他资产 39,817,701.22 39,817,701.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 394,104,333.53 16.74
2 固定收益类投资 1,740,415,188.84 73.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,562,553.34 6.61
5 银行存款和结算备付金合计 40,050,005.05 1.70
6 其他资产 23,587,171.02 23,587,171.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,387,409.99 16.67
2 固定收益类投资 1,537,018,332.44 81.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 7,886,859.73 0.42
6 其他资产 26,630,874.69 26,630,874.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,815,036.43 14.94
2 固定收益类投资 1,549,845,695.60 81.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,790,130.40 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 15,953,474.47 0.84
6 其他资产 23,668,916.89 23,668,916.89

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