华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金A类(002948)

管理费： 0.450% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0810

 累计净值：1.1810 净值更新日期：2021-03-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.112亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-08-09

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101762054 17浙国贸MTN002 300,000 30,900,000.00 8.62
2 101761043 17川水电MTN001 300,000 30,813,000.00 8.60
3 101464017 14粤广业MTN001 300,000 30,642,000.00 8.55
4 131800007 18鄂西圈GN001 300,000 30,438,000.00 8.49
5 101800337 18南山开发MTN001 300,000 30,381,000.00 8.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101761043 17川水电MTN001 300,000 31,281,000.00 8.81
2 101762054 17浙国贸MTN002 300,000 31,068,000.00 8.75
3 101464017 14粤广业MTN001 300,000 30,747,000.00 8.66
4 101801153 18柯桥轻纺MTN003 300,000 30,606,000.00 8.62
5 143032 17杭旅01 300,000 30,528,000.00 8.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101762054 17浙国贸MTN002 300,000 31,623,000.00 8.88
2 101761043 17川水电MTN001 300,000 31,569,000.00 8.87
3 101464017 14粤广业MTN001 300,000 30,999,000.00 8.71
4 101801058 18京能源MTN002 300,000 30,744,000.00 8.64
5 101801153 18柯桥轻纺MTN003 300,000 30,741,000.00 8.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101762054 17浙国贸MTN002 300,000 31,833,000.00 8.94
2 101464017 14粤广业MTN001 300,000 31,632,000.00 8.88
3 101761043 17川水电MTN001 300,000 31,632,000.00 8.88
4 101800337 18南山开发MTN001 300,000 31,026,000.00 8.71
5 101801058 18京能源MTN002 300,000 30,837,000.00 8.66
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101464017 14粤广业MTN001 300,000 31,521,000.00 9.01
2 131800007 18鄂西圈GN001 300,000 31,059,000.00 8.88
3 101800337 18南山开发MTN001 300,000 30,873,000.00 8.83
4 101801058 18京能源MTN002 300,000 30,561,000.00 8.74
5 101801153 18柯桥轻纺MTN003 300,000 30,546,000.00 8.73
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801149 18中电国际MTN001 300,000 30,663,000.00 8.85
2 101801058 18京能源MTN002 300,000 30,549,000.00 8.82
3 101755028 17苏交通MTN004 300,000 30,465,000.00 8.79
4 101551101 15深能源MTN001 300,000 30,432,000.00 8.78
5 101559035 15中航机MTN001 300,000 30,327,000.00 8.75
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754036 17中航工MTN001 300,000 30,864,000.00 7.97
2 101755028 17苏交通MTN004 300,000 30,747,000.00 7.94
3 101559035 15中航机MTN001 300,000 30,588,000.00 7.90
4 101801058 18京能源MTN002 300,000 30,600,000.00 7.90
5 101551101 15深能源MTN001 300,000 30,330,000.00 7.83
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754036 17中航工MTN001 300,000 31,173,000.00 8.11
2 101755020 17武金控MTN001 300,000 31,134,000.00 8.10
3 101755028 17苏交通MTN004 300,000 30,729,000.00 7.99
4 101801058 18京能源MTN002 300,000 30,618,000.00 7.96
5 101559035 15中航机MTN001 300,000 30,546,000.00 7.94
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101452023 14中外运MTN001 300,000 30,576,000.00 8.09
2 101755028 17苏交通MTN004 300,000 30,534,000.00 8.07
3 101753037 17苏国信MTN002 300,000 30,486,000.00 8.06
4 101559035 15中航机MTN001 300,000 30,348,000.00 8.03
5 101801058 18京能源MTN002 300,000 30,372,000.00 8.03
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101753037 17苏国信MTN002 300,000 30,777,000.00 8.23
2 1282366 12鄂交投MTN1 300,000 30,582,000.00 8.18
3 101452023 14中外运MTN001 300,000 30,591,000.00 8.18
4 101755028 17苏交通MTN004 300,000 30,366,000.00 8.12
5 011800337 18国药控股SCP004 300,000 30,261,000.00 8.09
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282366 12鄂交投MTN1 300,000 30,708,000.00 8.40
2 101452023 14中外运MTN001 300,000 30,651,000.00 8.38
3 101753037 17苏国信MTN002 300,000 30,444,000.00 8.32
4 101755028 17苏交通MTN004 300,000 30,258,000.00 8.27
5 011800337 18国药控股SCP004 300,000 30,162,000.00 8.25
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1282366 12鄂交投MTN1 300,000 30,558,000.00 8.48
2 101753037 17苏国信MTN002 300,000 30,258,000.00 8.39
3 041800073 18海淀国资CP001 300,000 30,087,000.00 8.35
4 011800334 18京能洁能SCP001 300,000 30,069,000.00 8.34
5 011800337 18国药控股SCP004 300,000 30,069,000.00 8.34
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382023 13陕交建MTN1 1,000,000 101,190,000.00 5.91
2 011767007 17首钢SCP006 1,000,000 100,550,000.00 5.87
3 1382030 13赣水投MTN1 800,000 80,800,000.00 4.72
4 111788283 17厦门银行CD281 800,000 78,960,000.00 4.61
5 101553001 15赣铁投MTN001 700,000 70,679,000.00 4.13
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382023 13陕交建MTN1 1,000,000 101,230,000.00 5.96
2 136426 16电投01 1,000,000 99,040,000.00 5.83
3 111790665 17杭州银行CD018 1,000,000 95,850,000.00 5.64
4 122295 13川投01 800,000 81,600,000.00 4.80
5 111784688 17天津银行CD188 800,000 79,104,000.00 4.66
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136426 16电投01 1,000,000 99,240,000.00 5.90
2 111790665 17杭州银行CD018 1,000,000 95,740,000.00 5.69
3 122295 13川投01 800,000 81,856,000.00 4.86
4 111799766 17青岛银行CD082 800,000 78,184,000.00 4.64
5 011754090 17康美SCP001 600,000 60,162,000.00 3.57
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111790665 17杭州银行CD018 1,000,000 95,700,000.00 5.72
2 111792508 17厦门国际银行CD008 800,000 79,104,000.00 4.72
3 111711121 17平安银行CD121 600,000 59,346,000.00 3.54
4 101459012 14同仁堂MTN001 500,000 52,680,000.00 3.15
5 1382023 13陕交建MTN1 500,000 50,700,000.00 3.03

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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