平安鼎信债券型证券投资基金(002988)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9786

 累计净值：1.2243 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文平 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.205亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-07-21

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230211 23国开11 20,000 1,995,478.69 10.16
2 102380372 23中交三航MTN001 15,000 1,547,468.03 7.88
3 148209 23科城Y1 15,000 1,539,430.27 7.84
4 019694 23国债01 12,000 1,216,995.29 6.20
5 102380514 23河钢集MTN003 10,000 1,045,659.02 5.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380372 23中交三航MTN001 15,000 1,534,807.38 7.68
2 148209 23科城Y1 15,000 1,531,209.45 7.66
3 102280652 22浏阳城乡MTN001 15,000 1,529,847.54 7.65
4 102380448 23鄂联投MTN001 15,000 1,529,334.43 7.65
5 102380514 23河钢集MTN003 10,000 1,039,547.87 5.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210406 21农发06 30,000 3,070,037.26 15.33
2 210402 21农发02 20,000 2,018,655.19 10.08
3 148209 23科城Y1 15,000 1,515,199.73 7.57
4 102380372 23中交三航MTN001 15,000 1,513,718.03 7.56
5 102280652 22浏阳城乡MTN001 15,000 1,508,011.48 7.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 40,000 4,020,369.32 20.11
2 210406 21农发06 30,000 3,055,172.88 15.28
3 150218 15国开18 20,000 2,083,557.26 10.42
4 210402 21农发02 20,000 2,071,737.53 10.36
5 018008 国开1802 20,000 2,053,444.38 10.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150205 15国开05 40,000 4,234,573.15 20.60
2 190208 19国开08 30,000 3,088,279.73 15.03
3 210402 21农发02 20,000 2,066,256.44 10.05
4 018008 国开1802 20,000 2,046,935.34 9.96
5 010303 03国债(3) 15,060 1,542,379.18 7.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150205 15国开05 40,000 4,179,760.00 20.15
2 018008 国开1802 36,700 3,872,999.26 18.67
3 190208 19国开08 30,000 3,160,818.90 15.23
4 010303 03国债(3) 20,060 2,043,885.92 9.85
5 019658 21国债10 13,520 1,377,889.87 6.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150205 15国开05 40,000 4,145,364.38 20.60
2 018008 国开1802 36,700 3,835,387.29 19.06
3 190208 19国开08 30,000 3,131,339.18 15.56
4 010303 03国债(3) 20,060 2,063,297.41 10.25
5 019658 21国债10 13,520 1,370,472.39 6.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 60,860 6,180,333.00 28.56
2 018008 国开1802 41,500 4,242,545.00 19.60
3 019658 21国债10 15,420 1,539,687.00 7.11
4 110059 浦发转债 10,520 1,111,438.00 5.14
5 113021 中信转债 10,230 1,111,182.60 5.13
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 13,120 1,309,113.60 5.99
2 113017 吉视转债 11,250 1,130,175.00 5.17
3 113042 上银转债 10,560 1,096,444.80 5.01
4 113021 中信转债 10,230 1,092,973.20 5.00
5 110059 浦发转债 10,520 1,093,133.20 5.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 15,050 1,417,559.50 6.95
2 113044 大秦转债 9,840 1,012,634.40 4.97
3 110059 浦发转债 9,850 1,008,935.50 4.95
4 132009 17中油EB 9,720 1,000,188.00 4.91
5 132015 18中油EB 9,800 1,002,050.00 4.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 50,000 5,059,000.00 25.02
2 108604 国开1805 50,000 5,027,500.00 24.86
3 019640 20国债10 40,000 3,998,400.00 19.77
4 132007 16凤凰EB 6,170 639,212.00 3.16
5 110031 航信转债 4,240 448,634.40 2.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 60,000 5,992,200.00 29.18
2 010303 03国债(3) 50,000 5,074,500.00 24.71
3 108604 国开1805 50,000 5,041,500.00 24.55
4 128115 巨星转债 2,000 507,280.00 2.47
5 123055 晨光转债 3,000 466,740.00 2.27
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债(3) 50,000 5,079,500.00 25.47
2 108604 国开1805 50,000 5,044,500.00 25.30
3 019640 20国债10 50,000 4,982,500.00 24.99
4 113590 海容转债 3,000 434,130.00 2.18
5 128108 蓝帆转债 3,000 398,640.00 2.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800366 18越秀金融MTN002 500,000 52,180,000.00 5.28
2 101901269 19兆润投资MTN001 500,000 51,195,000.00 5.18
3 101901572 19北排水MTN002 500,000 51,145,000.00 5.17
4 101900925 19广州金融MTN001 500,000 51,090,000.00 5.17
5 101900070 19陕延油MTN001 500,000 51,040,000.00 5.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,000,000 205,560,000.00 10.48
2 190208 19国开08 1,500,000 155,010,000.00 7.90
3 101800366 18越秀金融MTN002 500,000 53,245,000.00 2.71
4 127863 18苏交04 500,000 52,215,000.00 2.66
5 131900005 19蓉城轨交GN001 500,000 52,195,000.00 2.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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