平安鼎信债券型证券投资基金(002988)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9786

 累计净值：1.2243 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文平 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.205亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-07-21

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,422,814.48 11.03
2 固定收益类投资 16,434,129.74 74.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,812.73 9.11
5 银行存款和结算备付金合计 682,174.37 3.11
6 其他资产 420,342.47 420,342.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,896,655.85 14.44
2 固定收益类投资 21,643,969.69 80.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 330,991.59 1.23
6 其他资产 1,117,883.69 1,117,883.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,224,871.00 13.73
2 固定收益类投资 19,885,226.97 84.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,201.84 0.89
6 其他资产 171,724.27 171,724.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,443,904.82 16.66
2 固定收益类投资 16,379,939.46 79.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 483,755.68 2.34
6 其他资产 359,150.48 359,150.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,852,051.61 13.48
2 固定收益类投资 17,807,065.63 84.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 488,443.60 2.31
6 其他资产 8,496.09 8,496.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,900,706.00 16.53
2 固定收益类投资 19,272,488.66 81.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,656.60 1.14
6 其他资产 153,427.42 153,427.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,625,433.00 12.01
2 固定收益类投资 18,754,854.01 85.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,304.92 1.97
6 其他资产 50,048.87 50,048.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,451,752.00 15.79
2 固定收益类投资 17,713,776.20 81.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 366,191.10 1.68
6 其他资产 327,089.58 327,089.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,084.00 0.87
2 固定收益类投资 20,469,395.28 90.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,818,796.22 8.05
6 其他资产 119,388.52 119,388.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,520,635.25 15.05
2 固定收益类投资 18,795,842.80 80.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 600,583.12 2.57
6 其他资产 475,134.23 475,134.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 969,079.00 4.79
2 固定收益类投资 17,841,314.00 88.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,595.17 2.60
6 其他资产 912,783.20 912,783.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,181,100.00 9.00
2 固定收益类投资 20,445,240.00 84.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,407,934.51 5.81
6 其他资产 201,888.31 201,888.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,181,740.00 95.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,659.82 3.96
6 其他资产 182,327.18 182,327.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 907,366,000.00 73.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,880,539.94 16.25
5 银行存款和结算备付金合计 104,184,098.14 8.47
6 其他资产 18,782,521.75 18,782,521.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,912,857,000.00 93.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,403,695.86 5.20
6 其他资产 28,153,511.71 28,153,511.71

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