交银施罗德活期通货币市场基金E类(003043)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5559

 7 日年化：2.0760% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：连端清,黄莹洁 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：5.398亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2016-07-27

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 8,400,000 854,824,713.22 1.71
2 112311127 23平安银行CD127 7,000,000 696,239,741.76 1.39
3 012381814 23招商局SCP005 6,000,000 604,880,293.74 1.21
4 112313166 23浙商银行CD166 6,000,000 596,695,492.98 1.19
5 112387690 23广州银行CD092 6,000,000 596,667,378.12 1.19
6 112321318 23渤海银行CD318 6,000,000 596,743,781.85 1.19
7 112387098 23台州银行CD050 5,500,000 547,260,657.36 1.09
8 112387612 23广州农村商业银行CD109 5,000,000 497,266,465.90 0.99
9 112319311 23恒丰银行CD311 5,000,000 497,445,694.97 0.99
10 112387267 23台州银行CD057 5,000,000 497,392,027.15 0.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200313 20进出13 10,400,000 1,071,436,740.52 2.49
2 220408 22农发08 7,200,000 729,614,667.51 1.70
3 012381814 23招商局SCP005 6,000,000 601,908,953.29 1.40
4 012381924 23招商局SCP006 5,000,000 500,944,861.07 1.16
5 012284475 22电网SCP026 4,500,000 454,410,299.10 1.06
6 012380384 23中化股SCP003 4,000,000 403,078,064.13 0.94
7 012381817 23中化股SCP015 4,000,000 401,165,810.41 0.93
8 012382196 23中船集SCP001 4,000,000 399,780,833.73 0.93
9 160020 16附息国债20 3,000,000 307,353,816.54 0.71
10 012380556 23中化股SCP005 3,000,000 302,228,917.94 0.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2303668 23进出668 6,400,000 637,558,948.70 1.52
2 012380682 23招商局SCP004 5,000,000 500,626,058.78 1.20
3 012286001 22电网SCP025 5,000,000 502,071,544.01 1.20
4 012380521 23中车SCP001 4,000,000 400,602,362.92 0.96
5 112272846 22西安银行CD034 4,000,000 397,870,782.24 0.95
6 180309 18进出09 3,400,000 353,218,798.02 0.84
7 112395851 23徽商银行CD044 3,500,000 347,895,522.17 0.83
8 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 3,300,000 336,683,893.65 0.80
9 102100981 21电网MTN004 3,000,000 307,113,162.90 0.73
10 012284357 22南电SCP016 3,000,000 301,651,035.04 0.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280296 22电网CP010 8,000,000 805,900,572.17 2.36
2 042280238 22电网CP004 7,100,000 717,314,383.34 2.10
3 180204 18国开04 5,500,000 573,135,516.03 1.68
4 210312 21进出12 5,100,000 523,480,755.15 1.53
5 112272846 22西安银行CD034 4,000,000 395,296,461.86 1.16
6 042280297 22电网CP009 3,400,000 342,431,285.66 1.00
7 012282025 22中化股SCP009 3,000,000 302,943,049.91 0.89
8 112215558 22民生银行CD558 3,000,000 298,332,234.07 0.87
9 112270922 22广州农村商业银行CD136 3,000,000 297,491,699.92 0.87
10 112287480 22浙江泰隆商行CD067 3,000,000 298,790,063.39 0.87
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280660 22南电SCP003 4,500,000 455,162,140.61 3.39
2 012281044 22南电SCP005 4,000,000 404,104,596.01 3.01
3 2203689 22进出689 3,400,000 339,186,632.02 2.53
4 012281416 22首钢SCP002 3,000,000 302,528,030.60 2.26
5 112219189 22恒丰银行CD189 3,000,000 298,719,702.79 2.23
6 112287480 22浙江泰隆商行CD067 3,000,000 297,369,229.48 2.22
7 112286960 22贵州银行CD084 2,500,000 247,897,582.11 1.85
8 012281433 22中石化SCP009 2,000,000 201,492,357.84 1.50
9 012281708 22中建材SCP001 2,000,000 201,640,596.61 1.50
10 012281620 22中化工SCP008 2,000,000 201,381,670.92 1.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 5,900,000 607,138,554.45 3.05
2 012105243 21电网SCP029 4,500,000 455,369,532.29 2.29
3 042100380 21电网CP009 3,600,000 366,707,735.91 1.84
4 112215106 22民生银行CD106 3,500,000 348,044,257.86 1.75
5 012281416 22首钢SCP002 3,000,000 301,293,145.04 1.51
6 112218056 22华夏银行CD056 3,000,000 298,343,439.45 1.50
7 112221046 22渤海银行CD046 3,000,000 298,956,772.00 1.50
8 112219189 22恒丰银行CD189 3,000,000 297,113,956.67 1.49
9 012281433 22中石化SCP009 2,000,000 200,688,194.16 1.01
10 012280605 22苏交通SCP002 2,000,000 201,175,220.26 1.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105243 21电网SCP029 4,500,000 453,422,997.64 2.21
2 042100380 21电网CP009 3,600,000 365,413,061.30 1.78
3 012105246 21电网SCP028 3,500,000 352,173,237.42 1.72
4 112215106 22民生银行CD106 3,500,000 345,886,651.76 1.69
5 190306 19进出06 3,100,000 319,356,423.80 1.56
6 219959 21贴现国债59 3,000,000 299,000,347.35 1.46
7 112294944 22甘肃银行CD075 3,000,000 298,458,065.30 1.46
8 112221046 22渤海银行CD046 3,000,000 297,139,844.71 1.45
9 112218056 22华夏银行CD056 3,000,000 296,515,767.50 1.45
10 112295462 22齐鲁银行CD012 3,000,000 298,391,387.33 1.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 4,800,000 480,188,761.99 2.00
2 012105246 21电网SCP028 3,500,000 349,772,320.87 1.46
3 112119305 21恒丰银行CD305 3,000,000 298,373,149.63 1.25
4 012103933 21电网SCP024 3,000,000 299,914,323.12 1.25
5 112189845 21苏州银行CD331 3,000,000 298,217,653.46 1.24
6 112189688 21台州银行CD032 3,000,000 298,219,715.86 1.24
7 012104126 21中电投SCP039 2,700,000 269,903,647.17 1.13
8 112189517 21成都农商银行CD210 2,500,000 248,651,180.25 1.04
9 112176180 21华侨永亨中国CD010 2,500,000 247,024,589.99 1.03
10 112175692 21河北银行CD192 2,500,000 247,150,713.82 1.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180412 18农发12 6,400,000 641,060,749.11 2.33
2 112121239 21渤海银行CD239 3,500,000 347,885,072.45 1.26
3 112181295 21湖北银行CD041 3,000,000 298,656,134.40 1.09
4 112119176 21恒丰银行CD176 3,000,000 298,768,195.02 1.09
5 012101909 21南电SCP009 3,000,000 299,906,640.54 1.09
6 012102435 21中石化SCP008 3,000,000 300,095,302.69 1.09
7 112182440 21广州农村商业银行CD065 3,000,000 298,321,109.65 1.08
8 112181780 21兰州银行CD019 3,000,000 298,499,742.73 1.08
9 112181794 21湖北银行CD052 3,000,000 298,510,489.27 1.08
10 112182323 21贵阳银行CD056 3,000,000 298,351,350.77 1.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 8,000,000 803,152,485.12 2.16
2 112195158 21恒生银行CD009 3,500,000 347,872,505.10 0.94
3 112195450 21汇丰银行CD011 3,500,000 347,853,727.44 0.94
4 112121239 21渤海银行CD239 3,500,000 345,498,429.15 0.93
5 012101909 21南电SCP009 3,000,000 299,724,625.61 0.81
6 112194612 21瑞穗银行CD018 3,000,000 298,319,994.93 0.80
7 112194676 21成都农商银行CD027 3,000,000 298,267,441.25 0.80
8 112182550 21兰州银行CD023 3,000,000 298,395,721.87 0.80
9 112182210 21兰州银行CD021 3,000,000 298,520,421.76 0.80
10 112194629 21长沙农商银行CD011 3,000,000 298,291,773.88 0.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2103666 21进出666 4,500,000 448,435,937.02 1.18
2 091918001 19农发清发01 4,300,000 430,670,137.16 1.13
3 112196203 21厦门银行CD080 3,500,000 347,910,194.50 0.91
4 112195158 21恒生银行CD009 3,500,000 345,342,115.67 0.91
5 112195450 21汇丰银行CD011 3,500,000 345,366,371.70 0.91
6 200308 20进出08 3,100,000 310,079,657.13 0.81
7 012100643 21电网SCP008 3,000,000 299,989,119.02 0.79
8 112194060 21成都农商银行CD016 3,000,000 298,572,286.27 0.78
9 112121065 21渤海银行CD065 3,000,000 298,709,320.00 0.78
10 112121082 21渤海银行CD082 3,000,000 298,572,286.27 0.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 6,800,000 682,084,438.82 2.23
2 012004308 20电网SCP048 6,000,000 599,917,856.26 1.96
3 112076015 20苏州银行CD320 5,000,000 496,983,103.19 1.62
4 042000104 20电网CP001 4,800,000 480,718,376.20 1.57
5 200306 20进出06 4,700,000 468,696,403.61 1.53
6 112075898 20苏州银行CD319 4,000,000 397,606,722.45 1.30
7 112076157 20湖北银行CD088 3,000,000 299,357,907.82 0.98
8 012003262 20中电信SCP009 3,000,000 299,574,732.70 0.98
9 112073934 20晋商银行CD225 3,000,000 295,756,762.41 0.97
10 112076283 20成都银行CD351 3,000,000 298,102,902.74 0.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095027 20上海农商银行CD032 5,000,000 497,548,870.43 1.66
2 012002231 20南电SCP008 4,000,000 399,883,878.70 1.33
3 209942 20贴现国债42 3,400,000 338,550,708.34 1.13
4 101551081 15铁道MTN002 3,200,000 320,687,037.32 1.07
5 012003262 20中电信SCP009 3,000,000 299,018,952.18 1.00
6 041900433 19电网CP003 3,000,000 300,184,301.25 1.00
7 012000532 20陕延油SCP003 3,000,000 300,161,842.45 1.00
8 112008025 20中信银行CD025 3,000,000 298,541,630.81 0.99
9 112015434 20民生银行CD434 3,000,000 298,223,657.04 0.99
10 112087216 20青岛农商行CD133 3,000,000 298,449,861.16 0.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095027 20上海农商银行CD032 5,000,000 494,635,998.29 1.41
2 011903005 19中油股SCP002 4,500,000 449,709,309.91 1.28
3 111977570 19江西银行CD105 4,500,000 446,720,051.47 1.27
4 209923 20贴现国债23 4,400,000 438,999,349.08 1.25
5 012000777 20铁塔股份SCP001 4,000,000 399,804,515.56 1.14
6 012000274 20电网SCP008 4,000,000 400,201,755.23 1.14
7 012002231 20南电SCP008 4,000,000 399,652,490.84 1.14
8 011902942 19邮政SCP005 4,000,000 400,143,470.82 1.14
9 150420 15农发20 3,800,000 381,072,148.29 1.08
10 112093556 20江西银行CD020 3,500,000 348,460,599.73 0.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000233 20电网SCP006 5,000,000 500,175,699.86 1.45
2 011902995 19电网SCP012 5,000,000 499,874,802.12 1.45
3 1382312 13中铁建MTN1 4,900,000 493,948,596.89 1.43
4 112095027 20上海农商银行CD032 5,000,000 491,771,564.37 1.43
5 011903005 19中油股SCP002 4,500,000 449,348,501.68 1.31
6 111977570 19江西银行CD105 4,500,000 443,275,436.62 1.29
7 011902942 19邮政SCP005 4,000,000 400,337,590.47 1.16
8 012000274 20电网SCP008 4,000,000 400,436,201.99 1.16
9 012000777 20铁塔股份SCP001 4,000,000 399,531,954.87 1.16
10 209910 20贴现国债10 3,800,000 378,806,247.11 1.10

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