中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003085)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0633 净值更新日期:2019-12-27 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.090亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 30,230 3,022,697.70 28.47
2 108602 国开1704 22,000 2,215,620.00 20.87
3 018006 国开1702 21,000 2,150,190.00 20.26
4 018007 国开1801 15,000 1,518,000.00 14.30
5 136865 16新燃01 9,000 900,090.00 8.48
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 26,000 2,597,920.00 24.61
2 108602 国开1704 22,000 2,222,220.00 21.05
3 018007 国开1801 15,000 1,513,050.00 14.33
4 136678 16穗建03 10,000 1,000,400.00 9.48
5 136510 16华电01 10,000 999,900.00 9.47
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 20,000 1,999,200.00 18.12
2 108602 国开1704 14,000 1,419,740.00 12.86
3 018006 国开1702 10,000 1,023,400.00 9.27
4 136510 16华电01 10,000 999,300.00 9.06
5 136678 16穗建03 10,000 1,000,000.00 9.06
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 14,000 1,413,580.00 12.87
2 124662 14京投债 9,960 1,050,282.00 9.56
3 122975 09济城建 10,450 1,046,881.00 9.53
4 018006 国开1702 10,000 1,021,000.00 9.29
5 041800312 18西南水泥CP001 10,000 1,003,400.00 9.13
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 36,860 3,708,116.00 32.94
2 108602 国开1704 13,000 1,308,450.00 11.62
3 122975 09济城建 10,450 1,049,598.00 9.33
4 124662 14京投债 9,960 1,010,740.80 8.98
5 136029 15华宝债 10,000 1,000,000.00 8.88
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 56,860 5,707,606.80 53.04
2 122366 14武钢债 10,100 1,009,495.00 9.38
3 112196 13苏宁债 9,500 958,835.00 8.91
4 122430 15增碧02 9,600 958,176.00 8.90
5 112033 11柳工02 950 94,905.00 0.88
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123006 东财转债 40 4,918.40 0.05
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123006 东财转债 40 4,000.00 0.04

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