十大重仓股
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041764024 |
17一心堂CP001 |
100,000 |
10,065,000.00 |
6.48 |
2 |
011790007 |
17牧原食品SCP004 |
100,000 |
10,061,000.00 |
6.48 |
3 |
011764129 |
17桑德SCP006 |
100,000 |
10,059,000.00 |
6.47 |
4 |
011800193 |
18环球租赁SCP001 |
100,000 |
10,045,000.00 |
6.47 |
5 |
011800655 |
18中铝SCP005 |
100,000 |
10,028,000.00 |
6.45 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1382225 |
13陕高速MTN2 |
100,000 |
10,107,000.00 |
6.57 |
2 |
101559019 |
15江铃MTN001 |
100,000 |
10,079,000.00 |
6.55 |
3 |
101554024 |
15金地MTN001 |
100,000 |
10,089,000.00 |
6.55 |
4 |
011753066 |
17中铝业SCP007BC |
100,000 |
10,070,000.00 |
6.54 |
5 |
011764129 |
17桑德SCP006 |
100,000 |
10,051,000.00 |
6.53 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1382225 |
13陕高速MTN2 |
100,000 |
10,067,000.00 |
6.62 |
2 |
101554024 |
15金地MTN001 |
100,000 |
10,041,000.00 |
6.61 |
3 |
101559019 |
15江铃MTN001 |
100,000 |
10,022,000.00 |
6.60 |
4 |
011753066 |
17中铝业SCP007BC |
100,000 |
10,018,000.00 |
6.59 |
5 |
011764129 |
17桑德SCP006 |
100,000 |
9,997,000.00 |
6.58 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111718250 |
17华夏银行CD250 |
140,000 |
13,851,600.00 |
9.12 |
2 |
111711314 |
17平安银行CD314 |
140,000 |
13,851,600.00 |
9.12 |
3 |
111712087 |
17北京银行CD087 |
140,000 |
13,694,800.00 |
9.02 |
4 |
111607201 |
16招行CD201 |
140,000 |
13,591,200.00 |
8.95 |
5 |
010107 |
21国债⑺ |
120,000 |
12,236,400.00 |
8.06 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1382145 |
13荣盛MTN1 |
500,000 |
50,425,000.00 |
3.69 |
2 |
041651034 |
16南山集CP002 |
500,000 |
50,235,000.00 |
3.67 |
3 |
041664038 |
16徐工机械CP002 |
500,000 |
50,195,000.00 |
3.67 |
4 |
011759013 |
17万丰奥特SCP002 |
500,000 |
50,140,000.00 |
3.66 |
5 |
101474009 |
14沪世茂MTN002 |
400,000 |
40,672,000.00 |
2.97 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101652038 |
16希望六和MTN001 |
600,000 |
58,206,000.00 |
4.29 |
2 |
1382145 |
13荣盛MTN1 |
500,000 |
50,325,000.00 |
3.71 |
3 |
011759013 |
17万丰奥特SCP002 |
500,000 |
49,960,000.00 |
3.68 |
4 |
011698328 |
16华强SCP001 |
400,000 |
40,052,000.00 |
2.95 |
5 |
041656028 |
16奇瑞CP002 |
400,000 |
39,896,000.00 |
2.94 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101652038 |
16希望六和MTN001 |
600,000 |
58,482,000.00 |
4.31 |
2 |
112318 |
16白药01 |
438,790 |
42,926,825.70 |
3.16 |
3 |
112315 |
16宝龙债 |
400,000 |
40,280,000.00 |
2.97 |
4 |
011698328 |
16华强SCP001 |
400,000 |
39,872,000.00 |
2.94 |
5 |
122080 |
11康美债 |
380,000 |
39,052,600.00 |
2.88 |