十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019563 |
17国债09 |
14,300 |
1,430,286.00 |
71.68 |
2 |
108601 |
国开1703 |
2,590 |
258,922.30 |
12.98 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019563 |
17国债09 |
158,930 |
15,869,160.50 |
29.79 |
2 |
019557 |
17国债03 |
50,000 |
4,993,000.00 |
9.37 |
3 |
122080 |
11康美债 |
40,000 |
4,008,000.00 |
7.52 |
4 |
112157 |
12科陆01 |
40,000 |
3,979,200.00 |
7.47 |
5 |
112371 |
16太阳01 |
40,000 |
3,950,400.00 |
7.42 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112329 |
16太安02 |
145,000 |
14,289,750.00 |
7.19 |
2 |
136270 |
16南网01 |
139,990 |
13,401,242.70 |
6.74 |
3 |
112157 |
12科陆01 |
117,060 |
11,694,294.00 |
5.88 |
4 |
112315 |
16宝龙债 |
114,990 |
11,546,145.90 |
5.81 |
5 |
1382039 |
13恒逸MTN1 |
100,000 |
10,094,000.00 |
5.08 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011698660 |
16鲁钢铁SCP007 |
300,000 |
30,138,000.00 |
6.08 |
2 |
011756007 |
17奇瑞SCP002 |
300,000 |
30,093,000.00 |
6.07 |
3 |
1080081 |
10杨浦投债01 |
200,000 |
20,182,000.00 |
4.07 |
4 |
041651036 |
16中煤能源CP001 |
200,000 |
20,084,000.00 |
4.05 |
5 |
011698945 |
16陕煤化SCP012 |
200,000 |
20,070,000.00 |
4.05 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011698468 |
16恒逸SCP003 |
300,000 |
30,036,000.00 |
6.13 |
2 |
011756007 |
17奇瑞SCP002 |
300,000 |
29,991,000.00 |
6.12 |
3 |
011698660 |
16鲁钢铁SCP007 |
300,000 |
29,937,000.00 |
6.11 |
4 |
101468006 |
14中核建MTN002 |
200,000 |
20,514,000.00 |
4.19 |
5 |
011698249 |
16西南水泥SCP003 |
200,000 |
20,060,000.00 |
4.10 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1680032 |
16阆中名城债 |
200,000 |
20,096,000.00 |
4.10 |
2 |
1680444 |
16徐州高新债 |
210,000 |
19,996,200.00 |
4.08 |
3 |
160211 |
16国开11 |
200,000 |
19,966,000.00 |
4.07 |
4 |
101662034 |
16甬保投MTN001 |
200,000 |
19,924,000.00 |
4.07 |
5 |
011698945 |
16陕煤化SCP012 |
200,000 |
19,896,000.00 |
4.06 |