诺德天禧债券型证券投资基金(003101)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,689,208.30 | 80.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000.00 | 14.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,071.36 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 83,822.67 | 83,822.67 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,321,708.50 | 15.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,396,294.10 | 80.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 700,812.25 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,251,427.38 | 1,251,427.38 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,548,390.81 | 15.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,096,832.00 | 81.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,425,726.63 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 3,570,518.06 | 3,570,518.06 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,906,208.40 | 11.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 402,474,197.30 | 81.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,820,148.98 | 5.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,949,563.63 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 8,100,546.82 | 8,100,546.82 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,900,479.28 | 5.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 562,524,800.00 | 92.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,776,346.63 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 8,172,473.70 | 8,172,473.70 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,365,308.20 | 2.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 403,619,352.40 | 82.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,315.00 | 12.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,506,202.07 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 7,005,092.22 | 7,005,092.22 |
