天治鑫利纯债债券型证券投资基金A类(003123)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1271

 累计净值：1.1271 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝杰 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：12.314亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230020 23附息国债20 1,300,000 129,930,311.48 9.48
2 112303190 23农业银行CD190 1,000,000 97,833,526.23 7.14
3 102382129 23上饶城投MTN004 800,000 80,597,455.74 5.88
4 170208 17国开08 600,000 61,363,016.39 4.48
5 137672 22淮建投 600,000 60,266,120.55 4.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160020 16附息国债20 200,000 20,492,575.34 99.04
2 019631 20国债05 300 30,042.76 0.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229968 22贴现国债68 200,000 19,939,265.93 95.90
2 019631 20国债05 300 30,319.92 0.15
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229934 22贴现国债34 200,000 19,986,079.12 96.41
2 019631 20国债05 300 30,163.71 0.15
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 5,300 542,172.87 0.89
2 019631 20国债05 300 30,046.23 0.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 5,300 559,368.97 87.69
2 019631 20国债05 300 29,769.76 4.67
3 108615 国开2105 200 20,475.32 3.21
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 5,300 554,308.27 78.70
2 019664 21国债16 600 60,595.64 8.60
3 019631 20国债05 300 30,127.92 4.28
4 018010 国开1902 270 27,410.84 3.89
5 108615 国开2105 200 20,274.65 2.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 3,400 347,582.00 38.01
2 018006 国开1702 2,800 281,204.00 30.75
3 019628 20国债02 800 80,008.00 8.75
4 018012 国开2003 500 51,825.00 5.67
5 019631 20国债05 300 29,466.00 3.22
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 2,000 201,620.00 17.91
2 019628 20国债02 1,000 99,970.00 8.88
3 132015 18中油EB 850 89,088.50 7.91
4 132022 20广版EB 850 86,470.50 7.68
5 132008 17山高EB 820 86,280.40 7.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 2,000 202,360.00 20.53
2 132015 18中油EB 900 92,025.00 9.33
3 132008 17山高EB 820 85,788.40 8.70
4 132007 16凤凰EB 800 83,472.00 8.47
5 132004 15国盛EB 800 81,840.00 8.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 2,000 202,500.00 19.81
2 019640 20国债10 1,000 99,960.00 9.78
3 132007 16凤凰EB 950 98,420.00 9.63
4 132015 18中油EB 950 96,159.00 9.41
5 132022 20广版EB 950 94,620.00 9.26
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 5,500 549,945.00 20.48
2 108604 国开1805 5,000 504,150.00 18.78
3 018006 国开1702 4,800 488,112.00 18.18
4 018013 国开2004 4,300 429,828.00 16.01
5 018010 国开1902 3,000 300,450.00 11.19
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 10,500 1,048,950.00 34.57
2 108604 国开1805 5,000 504,450.00 16.63
3 018006 国开1702 4,800 489,168.00 16.12
4 018013 国开2004 4,300 429,140.00 14.14
5 018011 国开2002 490 48,808.90 1.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 11,000 1,101,650.00 29.37
2 019627 20国债01 9,000 900,450.00 24.01
3 018013 国开2004 7,000 700,210.00 18.67
4 108604 国开1805 6,000 608,100.00 16.21
5 018011 国开2002 490 49,994.70 1.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 16,000 1,612,000.00 30.93
2 018013 国开2004 10,000 1,003,500.00 19.25
3 010107 21国债⑺ 8,280 854,413.20 16.39
4 019615 19国债05 7,500 751,350.00 14.42
5 018006 国开1702 3,000 310,650.00 5.96

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