天治鑫利纯债债券型证券投资基金A类(003123)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1271

 累计净值：1.1271 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郝杰 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：12.314亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,216,789,412.15 88.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,057,768.00 11.17
5 银行存款和结算备付金合计 916,653.56 0.07
6 其他资产 1,877.26 1,877.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,522,618.10 99.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,533.84 1.00
6 其他资产 652.24 652.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,969,585.85 95.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,079.50 3.84
5 银行存款和结算备付金合计 53,901.68 0.26
6 其他资产 127.20 127.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,016,242.83 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,103.84 2.41
5 银行存款和结算备付金合计 240,682.62 1.16
6 其他资产 6.23 6.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 572,219.10 0.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,008,393.14 34.62
5 银行存款和结算备付金合计 39,104,054.53 64.44
6 其他资产 428.49 428.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 609,614.05 93.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,696.48 6.54
6 其他资产 257.94 257.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 693,717.45 94.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,987.58 5.45
6 其他资产 277.88 277.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 846,554.10 87.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,631.22 10.60
6 其他资产 18,767.58 18,767.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 962,570.20 84.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 8.73
5 银行存款和结算备付金合计 73,302.84 6.40
6 其他资产 9,877.54 9,877.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 920,329.00 91.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,069.00 7.69
6 其他资产 4,813.34 4,813.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,006,703.50 93.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,002.81 4.67
6 其他资产 14,660.11 14,660.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,322,759.40 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 345,805.53 12.76
6 其他资产 41,901.33 41,901.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,520,516.90 82.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 13.09
5 银行存款和结算备付金合计 98,750.69 3.23
6 其他资产 35,402.17 35,402.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,360,404.70 83.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 12.49
5 银行存款和结算备付金合计 67,903.92 1.70
6 其他资产 73,636.89 73,636.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,658,354.40 85.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 3.68
5 银行存款和结算备付金合计 283,500.68 5.22
6 其他资产 288,621.21 288,621.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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