融通通优债券型证券投资基金(003146)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1279

 累计净值：1.2340 净值更新日期：2022-09-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.014亿份(2022-08-26 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-08-09

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 4,000 401,544.44 25.64
2 019666 22国债01 2,000 202,244.66 12.92
3 019670 22国债05 2,000 201,444.27 12.87
4 143155 17光证G2 1,000 103,739.10 6.63
5 143230 17国君G2 1,000 103,649.75 6.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 2,700 274,970.15 17.10
2 019536 16国债08 2,000 206,267.45 12.83
3 019541 16国债13 1,040 111,225.58 6.92
4 143155 17光证G2 1,000 103,341.67 6.43
5 143230 17国君G2 1,000 103,202.33 6.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 5,500 551,375.00 24.71
2 019628 20国债02 4,990 499,049.90 22.37
3 018006 国开1702 3,180 319,367.40 14.31
4 019658 21国债10 1,500 149,775.00 6.71
5 019541 16国债13 1,040 110,479.20 4.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019536 16国债08 1,700 172,890.00 10.30
2 163847 20银河S3 1,020 102,132.60 6.08
3 019541 16国债13 900 93,537.00 5.57
4 018006 国开1702 900 90,729.00 5.40
5 122749 12石油02 800 80,456.00 4.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 2,140 214,149.80 17.57
2 143736 18远海02 800 80,064.00 6.57
3 136739 16通用02 700 70,070.00 5.75
4 112840 19申证01 600 60,240.00 4.94
5 127462 G16国网2 600 60,042.00 4.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 4,800 479,808.00 36.27
2 019645 20国债15 1,100 110,429.00 8.35
3 163339 20中证G5 900 89,973.00 6.80
4 108802 进出1902 600 60,132.00 4.55
5 136776 16国航02 500 50,030.00 3.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 2,000 199,980.00 26.40
2 019640 20国债10 1,100 109,857.00 14.50
3 018013 国开2004 800 79,968.00 10.56
4 136253 16中油03 550 55,027.50 7.26
5 136283 16浙交01 520 52,026.00 6.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,500,000 149,400,000.00 19.50
2 091918001 19农发清发01 1,000,000 100,170,000.00 13.08
3 200211 20国开11 1,000,000 99,070,000.00 12.93
4 200302 20进出02 1,000,000 98,400,000.00 12.85
5 170206 17国开06 600,000 60,828,000.00 7.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190303 19进出03 1,500,000 150,975,000.00 9.56
2 180214 18国开14 1,400,000 146,664,000.00 9.29
3 180313 18进出13 1,100,000 111,826,000.00 7.08
4 092018001 20农发清发01 1,100,000 109,439,000.00 6.93
5 200206 20国开06 1,100,000 109,076,000.00 6.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 2,500,000 255,450,000.00 17.88
2 180214 18国开14 1,400,000 149,086,000.00 10.43
3 180313 18进出13 1,000,000 102,290,000.00 7.16
4 091918001 19农发清发01 1,000,000 101,180,000.00 7.08
5 190210 19国开10 800,000 83,416,000.00 5.84
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 2,500,000 253,825,000.00 17.82
2 160206 16国开06 1,700,000 170,646,000.00 11.98
3 190203 19国开03 1,100,000 110,286,000.00 7.74
4 180214 18国开14 1,000,000 103,790,000.00 7.29
5 091918001 19农发清发01 1,000,000 100,490,000.00 7.05
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 3,100,000 313,813,000.00 14.94
2 180212 18国开12 2,500,000 253,350,000.00 12.06
3 160206 16国开06 1,700,000 170,068,000.00 8.10
4 170205 17国开05 1,500,000 150,870,000.00 7.18
5 170411 17农发11 800,000 80,968,000.00 3.86
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 3,100,000 314,340,000.00 15.45
2 180212 18国开12 2,500,000 252,800,000.00 12.43
3 160206 16国开06 1,700,000 169,694,000.00 8.34
4 170205 17国开05 1,500,000 151,320,000.00 7.44
5 180211 18国开11 1,000,000 101,200,000.00 4.98
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 2,600,000 264,732,000.00 12.73
2 180212 18国开12 2,500,000 253,650,000.00 12.19
3 170205 17国开05 2,000,000 202,480,000.00 9.73
4 160206 16国开06 1,700,000 170,102,000.00 8.18
5 180211 18国开11 1,000,000 101,410,000.00 4.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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