融通通优债券型证券投资基金(003146)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,362,321.02 | 86.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 190,000.00 | 12.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,771.88 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 250.67 | 250.67 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,376,632.88 | 85.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 12.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,853.29 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 374.61 | 374.61 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,004,795.60 | 89.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 160,000.00 | 7.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,461.55 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 41,312.23 | 41,312.23 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,278,422.10 | 67.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 10.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,726.10 | 3.28 |
| 6 | 其他资产 | 344,435.56 | 344,435.56 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,001,256.70 | 73.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 310,000.00 | 22.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,284.52 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 26,583.00 | 26,583.00 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,390,856.10 | 96.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,902.84 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 27,819.02 | 27,819.02 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 662,394.00 | 50.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 483,891.41 | 36.84 |
| 6 | 其他资产 | 167,105.65 | 167,105.65 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 856,935,000.00 | 98.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 739,669.96 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 12,811,722.39 | 12,811,722.39 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,581,134,000.00 | 94.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 78,000,317.00 | 4.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 877,880.81 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 20,446,796.86 | 20,446,796.86 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,305,513,274.50 | 90.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 104,984,797.48 | 7.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 997,459.28 | 0.07 |
| 6 | 其他资产 | 23,219,797.59 | 23,219,797.59 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,328,789,819.00 | 93.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,995,424.99 | 4.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 575,052.33 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 26,036,217.31 | 26,036,217.31 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,760,755,242.69 | 83.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 314,461,311.69 | 14.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,216,979.74 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 20,494,921.82 | 20,494,921.82 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,687,448,780.19 | 82.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 309,901,844.85 | 15.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,552,450.36 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 34,924,451.63 | 34,924,451.63 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,919,668,150.99 | 92.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 117,270,049.91 | 5.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,356,864.64 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 41,513,505.54 | 41,513,505.54 |
