信澳慧理财货币市场基金(003171)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220308 | 22进出08 | 100,000 | 10,169,985.21 | 49.76 |
| 2 | 019663 | 21国债15 | 49,000 | 5,019,766.29 | 24.56 |
| 3 | 180413 | 18农发13 | 4,000 | 413,126.76 | 2.02 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019663 | 21国债15 | 49,000 | 4,993,649.36 | 11.65 |
| 2 | 180413 | 18农发13 | 44,000 | 4,515,660.75 | 10.54 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112208042 | 22中信银行CD042 | 100,000 | 9,988,346.66 | 11.73 |
| 2 | 112217086 | 22光大银行CD086 | 100,000 | 9,981,636.95 | 11.72 |
| 3 | 112219332 | 22恒丰银行CD332 | 100,000 | 9,986,131.66 | 11.72 |
| 4 | 042280221 | 22陕延油CP001 | 80,000 | 8,140,571.15 | 9.56 |
| 5 | 012283698 | 22电网SCP009 | 80,000 | 8,048,123.35 | 9.45 |
| 6 | 010303 | 03国债(3) | 44,000 | 4,470,007.16 | 5.25 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160404 | 16农发04 | 200,000 | 20,657,594.54 | 8.51 |
| 2 | 220301 | 22进出01 | 100,000 | 10,152,990.85 | 4.18 |
| 3 | 112206008 | 22交通银行CD008 | 100,000 | 9,993,558.89 | 4.12 |
| 4 | 112296374 | 22南京银行CD055 | 100,000 | 9,999,298.47 | 4.12 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 90,000 | 9,258,491.05 | 91.29 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2203669 | 22进出669 | 50,000 | 5,000,000.00 | 79.98 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 50,000 | 5,120,017.03 | 76.25 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 50,000 | 5,001,726.76 | 79.30 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219940 | 21贴现国债40 | 50,000 | 4,985,700.49 | 74.13 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 100,000 | 10,031,950.11 | 43.39 |
| 2 | 200309 | 20进出09 | 100,000 | 10,003,944.09 | 43.27 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108802 | 进出1902 | 15,000 | 1,502,065.33 | 18.48 |
| 2 | 112009331 | 20浦发银行CD331 | 15,000 | 1,494,158.65 | 18.38 |
| 3 | 019543 | 16国债15 | 3,550 | 355,107.53 | 4.37 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 9,998,569.13 | 53.09 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 40,000 | 3,999,375.55 | 21.24 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108609 | 开贴2002 | 39,000 | 3,897,359.53 | 10.93 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018061 | 进出1911 | 30,000 | 3,003,714.00 | 8.30 |
| 2 | 018007 | 国开1801 | 5,000 | 501,194.88 | 1.38 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019615 | 19国债05 | 10,000 | 1,001,901.02 | 2.72 |
| 2 | 018061 | 进出1911 | 7,000 | 698,472.42 | 1.90 |
| 3 | 108602 | 国开1704 | 6,000 | 600,681.64 | 1.63 |
