信澳慧理财货币市场基金(003171)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6924

 7 日年化：2.5750% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：宋东旭,马俊飞 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-09-18

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,602,878.26 75.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,953,584.25 24.09
6 其他资产 2,545.14 2,545.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,509,310.11 22.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,002,181.56 39.57
5 银行存款和结算备付金合计 16,447,744.35 38.28
6 其他资产 5,896.06 5,896.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,614,816.93 59.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,011,386.43 39.88
5 银行存款和结算备付金合计 658,764.04 0.77
6 其他资产 1,128.08 1,128.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,803,442.75 20.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,017,757.40 22.26
5 银行存款和结算备付金合计 118,887,079.46 48.98
6 其他资产 19,007,352.88 19,007,352.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,258,491.05 90.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 930,341.07 9.13
6 其他资产 100.00 100.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,000,000.00 79.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,293,173.71 20.55
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,120,017.03 75.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,389,466.82 20.54
6 其他资产 255,028.03 255,028.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,001,726.76 78.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,808.31 18.96
6 其他资产 148,373.41 148,373.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,985,700.49 73.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 14.77
5 银行存款和结算备付金合计 781,297.96 11.54
6 其他资产 3,793.14 3,793.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,035,894.20 86.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,577,971.02 11.13
6 其他资产 557,407.57 557,407.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,351,331.51 38.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 34.56
5 银行存款和结算备付金合计 2,278,078.72 26.24
6 其他资产 51,346.88 51,346.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,997,944.68 74.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 6.35
5 银行存款和结算备付金合计 3,334,398.65 17.65
6 其他资产 356,605.31 356,605.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,897,359.53 10.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 39.18
5 银行存款和结算备付金合计 17,770,136.46 49.73
6 其他资产 65,971.77 65,971.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,504,908.88 9.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 38.59
5 银行存款和结算备付金合计 18,661,058.81 51.44
6 其他资产 111,649.36 111,649.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,301,055.08 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 19.78
5 银行存款和结算备付金合计 28,050,046.59 73.97
6 其他资产 68,794.83 68,794.83

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