光大保德信安诚债券型证券投资基金C类(003198)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019688 | 22国债23 | 44,000 | 4,467,768.44 | 9.19 |
| 2 | 127005 | 长证转债 | 14,000 | 1,526,838.08 | 3.14 |
| 3 | 113060 | 浙22转债 | 10,000 | 1,250,855.62 | 2.57 |
| 4 | 019703 | 23国债10 | 10,000 | 1,008,030.14 | 2.07 |
| 5 | 132026 | G三峡EB2 | 8,000 | 896,213.92 | 1.84 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019688 | 22国债23 | 44,000 | 4,449,247.45 | 8.61 |
| 2 | 132026 | G三峡EB2 | 10,000 | 1,106,765.75 | 2.14 |
| 3 | 110043 | 无锡转债 | 10,000 | 1,092,596.71 | 2.11 |
| 4 | 110062 | 烽火转债 | 8,440 | 1,053,005.62 | 2.04 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 10,000 | 1,018,980.82 | 1.97 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019688 | 22国债23 | 33,000 | 3,315,605.84 | 6.29 |
| 2 | 127039 | 北港转债 | 9,000 | 1,079,932.19 | 2.05 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 10,000 | 1,015,292.88 | 1.93 |
| 4 | 110045 | 海澜转债 | 8,000 | 959,972.16 | 1.82 |
| 5 | 113632 | 鹤21转债 | 6,000 | 746,747.67 | 1.42 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 28,000 | 2,856,586.85 | 14.56 |
| 2 | 220206 | 22国开06 | 10,000 | 1,010,480.55 | 5.15 |
| 3 | 113632 | 鹤21转债 | 6,000 | 748,795.89 | 3.82 |
| 4 | 118019 | 金盘转债 | 5,000 | 679,951.78 | 3.46 |
| 5 | 128134 | 鸿路转债 | 4,000 | 482,016.44 | 2.46 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 28,000 | 2,845,406.03 | 13.22 |
| 2 | 110085 | 通22转债 | 12,000 | 1,534,752.00 | 7.13 |
| 3 | 019664 | 21国债16 | 13,000 | 1,327,375.15 | 6.17 |
| 4 | 118014 | 高测转债 | 8,000 | 1,062,343.01 | 4.94 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 10,000 | 1,006,267.95 | 4.68 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 28,000 | 2,831,425.21 | 11.71 |
| 2 | 110082 | 宏发转债 | 15,500 | 1,920,787.18 | 7.95 |
| 3 | 113641 | 华友转债 | 10,000 | 1,347,056.71 | 5.57 |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 13,000 | 1,321,400.85 | 5.47 |
| 5 | 113049 | 长汽转债 | 10,000 | 1,314,484.11 | 5.44 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170212 | 17国开12 | 40,000 | 4,122,380.27 | 16.60 |
| 2 | 160404 | 16农发04 | 40,000 | 4,063,326.03 | 16.37 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 13,000 | 1,317,631.92 | 5.31 |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 13,000 | 1,312,905.62 | 5.29 |
| 5 | 110064 | 建工转债 | 10,000 | 1,245,035.62 | 5.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21国债10 | 63,000 | 6,290,550.00 | 22.42 |
| 2 | 170212 | 17国开12 | 40,000 | 4,071,600.00 | 14.51 |
| 3 | 019641 | 20国债11 | 38,400 | 3,849,600.00 | 13.72 |
| 4 | 128135 | 洽洽转债 | 12,500 | 1,643,750.00 | 5.86 |
| 5 | 128035 | 大族转债 | 7,984 | 1,072,490.72 | 3.82 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019649 | 21国债01 | 20,810 | 2,082,664.80 | 7.48 |
| 2 | 113046 | 金田转债 | 15,000 | 1,651,350.00 | 5.93 |
| 3 | 123104 | 卫宁转债 | 13,119 | 1,566,933.36 | 5.63 |
| 4 | 123097 | 美力转债 | 8,800 | 1,034,528.00 | 3.72 |
| 5 | 127033 | 中装转2 | 9,077 | 990,663.78 | 3.56 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019654 | 21国债06 | 398,000 | 39,811,940.00 | 31.49 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 167,500 | 16,761,725.00 | 13.26 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 60,000 | 6,000,000.00 | 4.75 |
| 4 | 127033 | 中装转2 | 29,077 | 3,102,515.90 | 2.45 |
| 5 | 018006 | 国开1702 | 30,000 | 3,035,400.00 | 2.40 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 400,000 | 39,960,000.00 | 19.21 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 29,898,000.00 | 14.38 |
| 3 | 019645 | 20国债15 | 291,380 | 29,251,638.20 | 14.07 |
| 4 | 019649 | 21国债01 | 180,000 | 17,985,600.00 | 8.65 |
| 5 | 018006 | 国开1702 | 176,620 | 17,882,775.00 | 8.60 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 450,000 | 45,220,500.00 | 10.59 |
| 2 | 140203 | 14国开03 | 450,000 | 45,054,000.00 | 10.56 |
| 3 | 160403 | 16农发03 | 450,000 | 45,004,500.00 | 10.54 |
| 4 | 200201 | 20国开01 | 450,000 | 45,004,500.00 | 10.54 |
| 5 | 108604 | 国开1805 | 428,170 | 43,172,381.10 | 10.11 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 396,000 | 40,281,120.00 | 7.19 |
| 2 | 101764021 | 17京文投MTN001 | 400,000 | 40,080,000.00 | 7.15 |
| 3 | 209945 | 20贴现国债45 | 403,000 | 40,074,320.00 | 7.15 |
| 4 | 019627 | 20国债01 | 400,480 | 40,007,952.00 | 7.14 |
| 5 | 102001827 | 20天心城投MTN001 | 400,000 | 40,040,000.00 | 7.14 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101764021 | 17京文投MTN001 | 400,000 | 40,120,000.00 | 6.93 |
| 2 | 102000502 | 20高淳国资MTN001 | 400,000 | 40,140,000.00 | 6.93 |
| 3 | 012001737 | 20光明SCP004 | 400,000 | 39,976,000.00 | 6.91 |
| 4 | 012002103 | 20越秀集团SCP004 | 400,000 | 39,908,000.00 | 6.89 |
| 5 | 019627 | 20国债01 | 360,600 | 36,078,030.00 | 6.23 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 427,200 | 43,040,400.00 | 6.19 |
| 2 | 101764021 | 17京文投MTN001 | 400,000 | 41,332,000.00 | 5.95 |
| 3 | 136787 | 16天目湖 | 400,000 | 40,388,000.00 | 5.81 |
| 4 | 150208 | 15国开08 | 400,000 | 40,040,000.00 | 5.76 |
| 5 | 102000502 | 20高淳国资MTN001 | 400,000 | 40,000,000.00 | 5.76 |
