光大安诚债C (003198) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0840	累计净值：1.1543	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邹强	管理人：光大保德信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.144亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-03-28
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

单位净值：

1.0840

累计净值：1.1543

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邹强

管理人：光大保德信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.144亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-03-28

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,896,075.00	16.46
2	固定收益类投资	43,108,215.31	79.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,029,107.22	3.75
6	其他资产	18,114.32	18,114.32

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,006,363.00	17.26
2	固定收益类投资	44,748,461.48	77.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,198,276.84	5.52
6	其他资产	10,908.35	10,908.35

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,390,027.00	14.56
2	固定收益类投资	40,792,314.77	57.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,180,329.87	28.28
6	其他资产	5,203.86	5,203.86

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,574,545.00	15.69
2	固定收益类投资	18,550,856.77	81.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	535,793.49	2.35
6	其他资产	125,832.05	125,832.05

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,929,800.00	15.28
2	固定收益类投资	21,232,189.77	82.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	538,607.69	2.09
6	其他资产	25,380.85	25,380.85

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,680,675.00	15.64
2	固定收益类投资	20,203,598.16	67.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,961,299.83	16.58
6	其他资产	85,181.82	85,181.82

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,192,805.00	8.58
2	固定收益类投资	22,165,224.13	86.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	841,834.34	3.29
6	其他资产	353,394.87	353,394.87

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,192,981.00	9.90
2	固定收益类投资	27,167,360.22	84.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,693,684.43	5.25
6	其他资产	208,775.41	208,775.41

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,263,202.00	8.08
2	固定收益类投资	24,198,802.34	86.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	766,984.44	2.74
6	其他资产	771,240.09	771,240.09

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	107,578,373.45	84.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,118,841.48	7.96
6	其他资产	9,420,948.19	9,420,948.19

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,473,469.00	5.50
2	固定收益类投资	192,513,763.78	92.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,496,182.87	1.20
6	其他资产	2,275,225.56	2,275,225.56

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	537,148,577.51	92.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,868,349.67	5.14
6	其他资产	13,715,864.09	13,715,864.09

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,021,275.60	1.15
2	固定收益类投资	758,156,299.77	96.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,849,364.43	0.62
6	其他资产	12,102,557.90	12,102,557.90

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	673,005,761.75	94.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,256,515.98	2.85
6	其他资产	17,425,024.96	17,425,024.96

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	755,423,706.92	88.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,852,786.47	6.53
6	其他资产	44,005,612.80	44,005,612.80