财通可转债债券型证券投资基金C类(003205)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1353

 累计净值：1.1830 净值更新日期：2021-04-16 基金类型：开放式基金
基金经理：林洪钧,杨烨超 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.005亿份(2021-03-27) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 9,120 1,129,785.60 5.83
2 019535 16国债07 10,000 1,000,400.00 5.16
3 132009 17中油EB 9,480 960,229.20 4.95
4 110059 浦发转债 9,280 944,704.00 4.87
5 113013 国君转债 7,770 928,359.60 4.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108609 开贴2002 211,000 20,983,950.00 47.93
2 019627 20国债01 130,450 13,031,955.00 29.76
3 200211 20国开11 60,000 5,944,200.00 13.58
4 200306 20进出06 20,000 1,989,200.00 4.54
5 019535 16国债07 10,000 1,000,000.00 2.28
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 68,720 6,875,436.00 24.47
2 010107 21国债⑺ 63,140 6,478,795.40 23.06
3 113021 中信转债 21,540 2,255,022.60 8.03
4 110059 浦发转债 22,100 2,250,885.00 8.01
5 200306 20进出06 20,000 1,991,800.00 7.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 80,000 8,255,200.00 28.62
2 108602 国开1704 40,000 4,003,600.00 13.88
3 019547 16国债19 25,000 2,489,000.00 8.63
4 018009 国开1803 20,000 2,304,000.00 7.99
5 018008 国开1802 20,000 2,093,600.00 7.26
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018009 国开1803 37,000 4,020,420.00 22.07
2 010107 21国债⑺ 25,000 2,568,750.00 14.10
3 018008 国开1802 20,000 2,057,200.00 11.29
4 019547 16国债19 20,000 1,856,000.00 10.19
5 019535 16国债07 10,000 1,001,700.00 5.50
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 55,000 5,663,350.00 29.78
2 018009 国开1803 37,000 4,054,460.00 21.32
3 018008 国开1802 20,000 2,048,200.00 10.77
4 019611 19国债01 10,000 999,900.00 5.26
5 019535 16国债07 10,000 998,700.00 5.25
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 90,000 9,259,200.00 48.19
2 018008 国开1802 20,000 2,035,400.00 10.59
3 113013 国君转债 10,000 1,132,400.00 5.89
4 019611 19国债01 10,000 999,200.00 5.20
5 019535 16国债07 10,000 995,500.00 5.18
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 60,000 6,190,800.00 28.79
2 018005 国开1701 40,000 4,000,400.00 18.60
3 018008 国开1802 20,000 2,042,000.00 9.50
4 019535 16国债07 10,000 997,800.00 4.64
5 113508 新凤转债 6,110 651,509.30 3.03
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 95,000 9,780,250.00 32.83
2 180205 18国开05 50,000 5,448,000.00 18.29
3 018005 国开1701 50,000 5,022,000.00 16.86
4 136406 16正才03 11,030 1,100,573.40 3.69
5 122440 15龙光01 10,380 1,065,195.60 3.58
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 57,380 5,882,597.60 27.23
2 180205 18国开05 50,000 5,229,500.00 24.21
3 136078 15禹洲01 20,000 1,994,800.00 9.23
4 018005 国开1701 12,470 1,254,482.00 5.81
5 136406 16正才03 11,030 1,100,242.50 5.09
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 36,100 3,597,365.00 15.90
2 010107 21国债⑺ 34,810 3,557,582.00 15.72
3 136078 15禹洲01 20,000 1,987,600.00 8.78
4 112190 11亚迪02 15,360 1,539,686.40 6.80
5 018005 国开1701 12,420 1,246,719.60 5.51
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 59,940 6,061,132.80 15.57
2 018006 国开1702 53,160 5,192,668.80 13.34
3 136078 15禹洲01 35,000 3,483,200.00 8.95
4 019535 16国债07 32,930 3,199,808.10 8.22
5 136406 16正才03 31,030 3,062,661.00 7.87
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019563 17国债09 86,590 8,646,011.50 23.85
2 136078 15禹洲01 35,000 3,468,150.00 9.57
3 019535 16国债07 32,930 3,170,500.40 8.75
4 136416 16南山03 31,000 3,033,660.00 8.37
5 122080 11康美债 23,480 2,352,696.00 6.49
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019535 16国债07 42,880 4,145,209.60 10.10
2 122080 11康美债 35,000 3,527,300.00 8.59
3 112253 15荣盛01 35,000 3,503,500.00 8.54
4 112138 12苏宁01 35,010 3,502,050.30 8.53
5 136078 15禹洲01 35,000 3,493,700.00 8.51
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019535 16国债07 44,900 4,347,218.00 9.83
2 112253 15荣盛01 40,000 4,060,000.00 9.18
3 136101 15合景01 40,000 3,974,400.00 8.99
4 136362 16珠管01 40,000 3,903,200.00 8.83
5 112138 12苏宁01 35,010 3,505,901.40 7.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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