创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金A类(003230)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0028

 累计净值：1.9387 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：皮劲松 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.512亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 537,819 72,971,281.92 9.66
2 300633 开立医疗 1,477,631 72,064,063.87 9.54
3 301267 华厦眼科 1,416,939 62,671,211.97 8.29
4 688050 爱博医疗 332,482 59,793,562.88 7.91
5 688389 普门科技 2,581,084 55,286,819.28 7.32
6 688329 艾隆科技 2,096,775 54,914,537.25 7.27
7 688677 海泰新光 963,942 54,944,694.00 7.27
8 600276 恒瑞医药 1,014,800 45,605,112.00 6.04
9 002690 美亚光电 1,411,235 29,607,710.30 3.92
10 688266 泽璟制药 620,308 28,924,962.04 3.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 1,447,631 78,895,889.50 9.03
2 688050 爱博医疗 332,482 68,268,529.06 7.81
3 688198 佰仁医疗 643,052 68,234,247.72 7.81
4 688329 艾隆科技 1,886,942 61,136,920.80 7.00
5 600976 健民集团 740,575 57,090,926.75 6.53
6 688677 海泰新光 983,942 55,828,869.08 6.39
7 688389 普门科技 2,196,084 51,586,013.16 5.90
8 603392 万泰生物 611,353 40,820,039.81 4.67
9 002690 美亚光电 1,446,700 37,252,525.00 4.26
10 300452 山河药辅 1,934,123 33,731,105.12 3.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 1,757,631 97,302,452.16 9.91
2 688198 佰仁医疗 653,052 81,435,584.40 8.29
3 688677 海泰新光 673,530 67,811,000.40 6.90
4 688389 普门科技 2,327,975 62,948,444.00 6.41
5 300452 山河药辅 3,314,143 62,537,878.41 6.37
6 300653 正海生物 1,386,729 62,305,733.97 6.34
7 603392 万泰生物 518,871 60,266,866.65 6.14
8 600976 健民集团 714,608 54,638,927.68 5.56
9 688050 爱博医疗 267,166 52,450,029.12 5.34
10 603127 昭衍新药 927,286 48,552,694.96 4.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 1,855,531 101,738,764.73 9.51
2 603392 万泰生物 740,331 93,799,937.70 8.77
3 688198 佰仁医疗 698,939 90,163,131.00 8.43
4 688050 爱博医疗 383,166 88,396,396.20 8.26
5 603127 昭衍新药 1,507,286 88,040,575.26 8.23
6 300760 迈瑞医疗 222,921 70,436,348.37 6.58
7 688677 海泰新光 516,966 58,417,158.00 5.46
8 300015 爱尔眼科 1,833,540 56,968,087.80 5.32
9 002821 凯莱英 381,868 56,516,464.00 5.28
10 688202 美迪西 213,922 45,755,776.58 4.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 2,132,311 98,683,353.08 9.94
2 603392 万泰生物 674,085 77,115,324.00 7.77
3 688198 佰仁医疗 676,942 74,098,071.32 7.47
4 688677 海泰新光 663,094 73,934,981.00 7.45
5 603127 昭衍新药 1,306,726 73,843,086.26 7.44
6 688050 爱博医疗 307,745 59,893,331.90 6.04
7 300760 迈瑞医疗 200,121 59,836,179.00 6.03
8 002821 凯莱英 416,908 57,825,139.60 5.83
9 300122 智飞生物 612,625 52,949,178.75 5.34
10 300653 正海生物 958,679 52,880,733.64 5.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 478,582 74,323,784.60 9.23
2 688050 爱博医疗 289,216 64,842,227.20 8.05
3 688198 佰仁医疗 505,942 61,684,448.64 7.66
4 688202 美迪西 180,400 61,265,644.00 7.61
5 603127 昭衍新药 500,745 56,984,781.00 7.08
6 002821 凯莱英 185,706 53,669,034.00 6.66
7 300122 智飞生物 467,625 51,911,051.25 6.45
8 300760 迈瑞医疗 135,121 42,319,897.20 5.26
9 300015 爱尔眼科 928,258 41,558,110.66 5.16
10 688356 键凯科技 151,091 36,535,314.71 4.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 285,270 79,305,060.00 9.83
2 688202 美迪西 153,521 69,471,322.92 8.61
3 002821 凯莱英 177,496 65,141,032.00 8.08
4 300122 智飞生物 465,446 64,231,548.00 7.96
5 603127 昭衍新药 551,917 63,520,127.53 7.87
6 688198 佰仁医疗 377,139 59,508,762.81 7.38
7 300760 迈瑞医疗 142,821 43,881,752.25 5.44
8 300601 康泰生物 403,174 37,595,975.50 4.66
9 688050 爱博医疗 230,717 37,212,344.93 4.61
10 688356 键凯科技 167,478 31,822,494.78 3.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 361,770 80,132,055.00 8.67
2 600529 山东药玻 1,796,476 78,865,296.40 8.54
3 603127 昭衍新药 614,326 70,911,650.18 7.68
4 688198 佰仁医疗 279,105 70,976,401.50 7.68
5 688050 爱博医疗 285,875 60,099,501.25 6.51
6 688356 键凯科技 176,054 59,353,085.02 6.42
7 002821 凯莱英 126,496 55,025,760.00 5.96
8 300760 迈瑞医疗 142,021 54,081,596.80 5.85
9 300595 欧普康视 931,613 53,446,637.81 5.79
10 600976 健民集团 592,100 46,710,769.00 5.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 334,650 74,292,300.00 8.57
2 300760 迈瑞医疗 188,421 72,621,221.82 8.38
3 688198 佰仁医疗 279,105 71,450,880.00 8.24
4 688050 爱博医疗 235,730 64,495,728.00 7.44
5 300595 欧普康视 763,474 62,345,286.84 7.19
6 002821 凯莱英 120,896 53,907,526.40 6.22
7 603127 昭衍新药 340,446 53,790,468.00 6.20
8 688016 心脉医疗 151,143 41,413,182.00 4.78
9 300015 爱尔眼科 717,199 38,298,426.60 4.42
10 688356 键凯科技 146,918 37,904,844.00 4.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 283,270 73,417,918.60 8.18
2 300760 迈瑞医疗 148,121 71,105,486.05 7.92
3 688016 心脉医疗 153,875 69,953,113.75 7.79
4 300601 康泰生物 463,474 69,057,626.00 7.69
5 688198 佰仁医疗 292,809 66,760,452.00 7.44
6 300595 欧普康视 601,364 62,271,242.20 6.94
7 603127 昭衍新药 334,347 61,436,261.25 6.84
8 300685 艾德生物 549,426 57,184,258.08 6.37
9 002821 凯莱英 144,296 53,764,689.60 5.99
10 600529 山东药玻 1,551,307 52,666,872.65 5.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 259,796 75,047,270.52 8.85
2 600529 山东药玻 1,637,107 64,993,147.90 7.66
3 300601 康泰生物 427,054 58,497,856.92 6.90
4 300760 迈瑞医疗 141,974 56,663,243.14 6.68
5 300122 智飞生物 326,500 56,317,985.00 6.64
6 300363 博腾股份 1,033,100 54,558,011.00 6.43
7 300595 欧普康视 587,838 52,993,595.70 6.25
8 300452 山河药辅 3,208,400 52,553,592.00 6.19
9 603127 昭衍新药 323,347 47,143,992.60 5.56
10 603233 大参林 464,911 39,024,629.34 4.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 270,274 115,136,724.00 8.99
2 300601 康泰生物 649,192 113,284,004.00 8.84
3 600276 恒瑞医药 1,015,972 113,240,239.12 8.84
4 002821 凯莱英 349,710 104,612,249.40 8.16
5 600529 山东药玻 2,063,641 103,491,596.15 8.08
6 300595 欧普康视 1,223,772 100,251,402.24 7.82
7 603127 昭衍新药 894,347 92,216,119.17 7.20
8 300482 万孚生物 855,015 76,275,888.15 5.95
9 300677 英科医疗 436,100 73,330,215.00 5.72
10 300685 艾德生物 727,261 56,908,173.25 4.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300601 康泰生物 722,192 131,446,165.92 7.90
2 002007 华兰生物 2,062,806 117,559,313.94 7.07
3 603127 昭衍新药 1,269,411 117,395,129.28 7.06
4 002821 凯莱英 428,420 112,884,385.80 6.79
5 300685 艾德生物 1,352,330 103,466,768.30 6.22
6 603939 益丰药房 1,005,843 99,880,209.90 6.01
7 300595 欧普康视 1,555,772 96,800,133.84 5.82
8 603233 大参林 1,123,756 92,664,919.76 5.57
9 300760 迈瑞医疗 265,200 92,289,600.00 5.55
10 002901 大博医疗 916,805 83,740,968.70 5.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,714,693 158,266,163.90 8.21
2 002901 大博医疗 1,201,412 143,316,437.48 7.44
3 300482 万孚生物 1,351,821 140,589,384.00 7.30
4 600529 山东药玻 2,086,900 121,040,200.00 6.28
5 300760 迈瑞医疗 374,799 114,576,054.30 5.95
6 688198 佰仁医疗 828,000 109,072,440.00 5.66
7 300685 艾德生物 1,319,786 101,570,730.56 5.27
8 002007 华兰生物 1,994,571 99,947,952.81 5.19
9 603939 益丰药房 1,090,375 99,224,125.00 5.15
10 603127 昭衍新药 914,226 96,112,579.38 4.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 128,600 11,835,058.00 8.76
2 300760 迈瑞医疗 43,500 11,383,950.00 8.42
3 300482 万孚生物 135,400 10,496,208.00 7.77
4 000661 长春高新 18,800 10,302,400.00 7.62
5 600529 山东药玻 296,863 9,968,659.54 7.38
6 603233 大参林 152,000 9,576,000.00 7.09
7 002007 华兰生物 165,242 7,918,396.64 5.86
8 002901 大博医疗 110,200 7,413,154.00 5.49
9 603127 昭衍新药 101,300 7,344,250.00 5.43
10 603939 益丰药房 75,500 7,029,050.00 5.20

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