创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金A类(003230)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0028

 累计净值：1.9387 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：皮劲松 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.512亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*90%+人民币活期存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 713,444,067.89 93.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,685,536.49 5.49
6 其他资产 4,356,646.78 4,356,646.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 783,474,366.20 88.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,501,091.34 11.35
6 其他资产 1,162,639.53 1,162,639.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 913,216,047.26 92.63
2 固定收益类投资 51,504,582.00 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,562,525.25 1.78
6 其他资产 3,563,661.32 3,563,661.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,013,995,468.19 94.31
2 固定收益类投资 53,474,371.72 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,436,048.90 0.60
6 其他资产 1,284,873.80 1,284,873.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 939,096,991.40 92.78
2 固定收益类投资 49,794,031.86 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,760,926.94 0.87
6 其他资产 14,488,411.98 14,488,411.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 762,095,393.75 93.12
2 固定收益类投资 34,372,094.93 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,759,664.23 1.80
6 其他资产 7,148,762.10 7,148,762.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 762,666,402.38 93.95
2 固定收益类投资 39,572,277.53 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,301,532.73 0.53
6 其他资产 5,201,997.34 5,201,997.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 868,813,301.08 92.23
2 固定收益类投资 45,823,337.50 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,228,396.53 0.77
6 其他资产 20,137,641.19 20,137,641.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 816,610,321.85 92.97
2 固定收益类投资 43,927,499.20 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,937,283.51 0.90
6 其他资产 9,877,746.57 9,877,746.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 836,767,116.83 91.46
2 固定收益类投资 46,001,000.00 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,113,212.50 0.67
6 其他资产 26,048,299.55 26,048,299.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 800,931,019.18 92.90
2 固定收益类投资 40,688,718.00 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,080,866.32 0.82
6 其他资产 13,433,851.40 13,433,851.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,213,477,953.43 92.80
2 固定收益类投资 56,555,343.90 4.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,570,764.58 1.11
6 其他资产 23,003,629.83 23,003,629.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,575,282,021.66 93.75
2 固定收益类投资 78,786,135.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,379,001.23 0.80
6 其他资产 12,920,223.84 12,920,223.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,759,968,186.30 82.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 264,500,866.75 12.45
6 其他资产 99,316,486.44 99,316,486.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,038,458.97 76.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,830,103.87 9.32
6 其他资产 20,552,304.38 20,552,304.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034