新华活期添利货币市场基金B类(003264)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5614

 7 日年化：2.0360% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李洁 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：38.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-08-29

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22农发11 2,100,000 213,620,806.50 2.07
2 112303026 23农业银行CD026 2,000,000 199,168,438.97 1.93
3 112386593 23贵州银行CD102 2,000,000 199,020,084.28 1.93
4 112309160 23浦发银行CD160 2,000,000 199,222,653.71 1.93
5 112310097 23兴业银行CD097 1,500,000 149,294,318.71 1.45
6 210402 21农发02 1,200,000 122,714,061.51 1.19
7 180413 18农发13 1,000,000 103,216,929.87 1.00
8 012381211 23鲁招金SCP001(科创票据) 1,000,000 100,952,836.88 0.98
9 012382233 23招商局港SCP002 1,000,000 100,506,911.85 0.97
10 012382134 23华为SCP002 1,000,000 100,547,684.02 0.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303116 23农业银行CD116 4,000,000 398,358,443.13 3.38
2 012382182 23东航SCP006 2,000,000 200,023,677.06 1.70
3 112310181 23兴业银行CD181 2,000,000 199,231,709.90 1.69
4 112217167 22光大银行CD167 2,000,000 199,166,931.73 1.69
5 112303125 23农业银行CD125 2,000,000 199,041,567.37 1.69
6 112303114 23农业银行CD114 2,000,000 199,185,935.75 1.69
7 220411 22农发11 1,700,000 171,877,514.10 1.46
8 220408 22农发08 1,600,000 162,140,905.71 1.38
9 012381924 23招商局SCP006 1,500,000 150,297,439.73 1.28
10 112283406 22九江银行CD086 1,500,000 149,807,228.73 1.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317086 23光大银行CD086 3,000,000 298,370,908.29 2.50
2 112271728 22晋商银行CD177 2,500,000 249,071,863.33 2.09
3 112303029 23农业银行CD029 2,000,000 199,008,601.89 1.67
4 112303028 23农业银行CD028 2,000,000 199,058,760.94 1.67
5 112303025 23农业银行CD025 2,000,000 199,076,072.12 1.67
6 239917 23贴现国债17 2,000,000 199,091,819.15 1.67
7 112317077 23光大银行CD077 2,000,000 199,005,004.45 1.67
8 112215256 22民生银行CD256 2,000,000 198,912,992.61 1.67
9 220411 22农发11 1,700,000 170,867,828.85 1.43
10 112219279 22恒丰银行CD279 1,500,000 149,396,192.41 1.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112271728 22晋商银行CD177 2,500,000 247,532,619.75 1.60
2 112221225 22渤海银行CD225 2,000,000 199,050,781.89 1.29
3 112217028 22光大银行CD028 2,000,000 199,237,349.04 1.29
4 112215256 22民生银行CD256 2,000,000 197,697,169.50 1.28
5 112206253 22交通银行CD253 2,000,000 197,929,560.01 1.28
6 112205001 22建设银行CD001 1,500,000 149,808,550.41 0.97
7 112271467 22天津银行CD352 1,500,000 149,458,161.18 0.97
8 112206075 22交通银行CD075 1,500,000 149,404,759.66 0.97
9 112219279 22恒丰银行CD279 1,500,000 148,495,035.30 0.96
10 112283406 22九江银行CD086 1,500,000 147,882,523.48 0.96
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221231 22渤海银行CD231 3,500,000 348,594,954.74 2.38
2 112118333 21华夏银行CD333 3,000,000 298,852,474.19 2.04
3 112281068 22重庆农村商行CD121 2,500,000 249,137,204.93 1.70
4 229947 22贴现国债47 2,300,000 229,402,706.42 1.57
5 012281441 22中石化SCP007 2,000,000 201,855,450.15 1.38
6 012282695 22中车SCP004 2,000,000 200,406,849.30 1.37
7 132280070 22国家管网GN001 2,000,000 200,369,303.42 1.37
8 012283127 22中车SCP005 2,000,000 200,129,304.56 1.37
9 112109304 21浦发银行CD304 2,000,000 199,331,015.20 1.36
10 112109299 21浦发银行CD299 2,000,000 199,187,855.57 1.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 4,400,000 448,223,208.31 2.14
2 112110381 21兴业银行CD381 3,000,000 298,690,688.75 1.43
3 227708 22贴现国开08 2,500,000 249,218,730.67 1.19
4 012281777 22华能集SCP014 2,000,000 200,526,719.35 0.96
5 012281529 22金隅SCP002 2,000,000 200,708,656.99 0.96
6 112109299 21浦发银行CD299 2,000,000 197,948,968.10 0.95
7 112115230 21民生银行CD230 2,000,000 199,557,502.29 0.95
8 112281100 22台州银行CD015 2,000,000 199,181,794.15 0.95
9 112215175 22民生银行CD175 2,000,000 199,715,460.54 0.95
10 112112135 21北京银行CD135 2,000,000 199,030,600.45 0.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210092 22兴业银行CD092 3,500,000 348,498,206.01 2.01
2 219959 21贴现国债59 2,500,000 248,978,242.03 1.44
3 112108121 21中信银行CD121 2,000,000 198,750,198.64 1.15
4 112109211 21浦发银行CD211 2,000,000 198,843,301.38 1.15
5 112176413 21徽商银行CD159 2,000,000 198,923,084.17 1.15
6 2203667 22进出667 2,000,000 199,135,131.39 1.15
7 112110381 21兴业银行CD381 2,000,000 197,846,575.60 1.14
8 112173693 21华融湘江银行CD216 1,500,000 149,590,635.50 0.86
9 219963 21贴现国债63 1,500,000 149,263,463.73 0.86
10 112295121 22广西北部湾银行CD114 1,500,000 149,233,822.19 0.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219964 21贴现国债64 3,400,000 338,165,024.72 1.91
2 219959 21贴现国债59 2,200,000 217,847,169.38 1.23
3 112110045 21兴业银行CD045 2,000,000 199,645,063.70 1.13
4 112118005 21华夏银行CD005 2,000,000 199,658,011.41 1.13
5 112109211 21浦发银行CD211 2,000,000 197,581,453.12 1.12
6 112108121 21中信银行CD121 2,000,000 197,480,070.63 1.12
7 112176413 21徽商银行CD159 2,000,000 197,621,133.60 1.12
8 012102916 21物产中大SCP007 1,500,000 150,020,697.15 0.85
9 012102141 21中化工SCP009 1,500,000 149,978,933.20 0.85
10 112109020 21浦发银行CD020 1,500,000 149,738,077.15 0.85
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111210 21平安银行CD210 2,000,000 198,788,343.73 1.84
2 012102908 21沪电力SCP012 1,500,000 149,967,346.35 1.39
3 012102141 21中化工SCP009 1,500,000 149,949,706.72 1.39
4 112074547 20贵阳银行CD169 1,500,000 149,282,622.33 1.38
5 219944 21贴现国债44 1,500,000 149,376,548.88 1.38
6 112103019 21农业银行CD019 1,500,000 148,392,777.28 1.37
7 112108047 21中信银行CD047 1,500,000 148,427,655.35 1.37
8 012100144 21南京地铁SCP001 1,000,000 100,164,449.90 0.93
9 012101433 21物产中大SCP004 1,000,000 100,136,616.38 0.93
10 012100141 21宁波港SCP001 1,000,000 100,223,066.64 0.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115096 21民生银行CD096 2,000,000 198,824,780.16 2.23
2 180212 18国开12 1,500,000 150,464,436.05 1.69
3 112181519 21厦门银行CD125 1,500,000 149,319,834.74 1.68
4 112119093 21恒丰银行CD093 1,500,000 149,064,396.05 1.67
5 219928 21贴现国债28 1,300,000 129,429,264.94 1.45
6 012101096 21兖矿SCP002 1,000,000 100,225,403.61 1.13
7 012100988 21中化股SCP011 1,000,000 100,168,553.05 1.13
8 012101927 21南航股SCP014 1,000,000 99,999,202.65 1.12
9 012101550 21中化股SCP016 1,000,000 100,071,682.98 1.12
10 012100666 21广州工控SCP001 1,000,000 100,054,931.52 1.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112099638 20贵州银行CD035 2,000,000 199,234,451.74 3.03
2 072100002 21国信证券CP001 1,500,000 150,092,752.94 2.29
3 112121116 21渤海银行CD116 1,500,000 149,095,884.55 2.27
4 112119108 21恒丰银行CD108 1,000,000 99,829,077.84 1.52
5 112196373 21宁波银行CD063 1,000,000 99,831,549.79 1.52
6 012101095 21华能集SCP004 1,000,000 100,010,394.87 1.52
7 012100650 21京城建SCP001 1,000,000 99,993,899.22 1.52
8 012100811 21中车SCP004 1,000,000 100,023,513.19 1.52
9 112099760 20江西银行CD042 1,000,000 99,608,645.20 1.52
10 200206 20国开06 1,000,000 99,928,796.66 1.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010444 20兴业银行CD444 2,000,000 199,624,669.88 3.98
2 112090991 20厦门国际银行CD017 1,500,000 149,609,974.47 2.98
3 160206 16国开06 1,000,000 100,026,448.72 1.99
4 112091053 20徽商银行CD003 1,000,000 99,715,990.19 1.99
5 112014017 20江苏银行CD017 1,000,000 99,641,038.58 1.98
6 112019426 20恒丰银行CD426 1,000,000 99,493,697.70 1.98
7 200206 20国开06 1,000,000 99,529,864.64 1.98
8 112086250 20华融湘江银行CD078 1,000,000 99,583,393.00 1.98
9 112008212 20中信银行CD212 1,000,000 99,499,946.88 1.98
10 112073747 20贵阳银行CD157 1,000,000 99,546,800.34 1.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209945 20贴现国债45 1,800,000 179,094,476.63 3.17
2 012003214 20苏交通SCP023 1,700,000 169,749,907.66 3.01
3 112099765 20徽商银行CD039 1,500,000 149,377,333.49 2.64
4 012003049 20张江集SCP005 1,000,000 99,898,525.42 1.77
5 012003104 20广物控股SCP006 1,000,000 99,723,152.34 1.77
6 112084428 20宁波银行CD139 1,000,000 99,724,515.55 1.77
7 112091264 20厦门国际银行CD022 1,000,000 99,695,380.76 1.77
8 012003240 20中色SCP017 1,000,000 99,951,902.09 1.77
9 112004050 20中国银行CD050 1,000,000 99,699,963.72 1.77
10 111914184 19江苏银行CD184 1,000,000 99,869,460.27 1.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209929 20贴现国债29 2,000,000 199,189,100.83 3.93
2 012002266 20首旅SCP023 1,000,000 100,000,120.08 1.97
3 012002125 20电网SCP023 1,000,000 99,816,041.28 1.97
4 012002071 20华电SCP014 1,000,000 99,825,212.05 1.97
5 012002006 20华能水电SCP009 1,000,000 99,914,560.87 1.97
6 112021199 20渤海银行CD199 1,000,000 99,702,797.32 1.96
7 112015276 20民生银行CD276 1,000,000 99,541,283.17 1.96
8 112010214 20兴业银行CD214 1,000,000 99,541,644.01 1.96
9 112016138 20上海银行CD138 1,000,000 99,693,989.87 1.96
10 111985315 19西安银行CD053 1,000,000 99,694,754.78 1.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209913 20贴现国债13 2,000,000 199,339,299.09 4.31
2 111970563 19江西银行CD074 1,000,000 99,888,374.59 2.16
3 012001083 20首旅SCP012 1,000,000 100,000,126.57 2.16
4 012000272 20百联集SCP001 1,000,000 100,052,306.98 2.16
5 209912 20贴现国债12 700,000 69,765,827.31 1.51
6 012000408 20光大集团SCP006 500,000 50,036,151.88 1.08
7 012000972 20亦庄投资SCP002 500,000 50,000,120.02 1.08
8 012000870 20中车SCP001 500,000 50,005,102.69 1.08
9 012000684 20首开SCP001 500,000 50,013,870.74 1.08
10 012000712 20首旅SCP008 500,000 50,012,559.32 1.08

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