新华活期添利货币市场基金B类(003264)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5614

 7 日年化：2.0360% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李洁 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：38.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-08-29

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,078,781,326.87 46.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 655,348,274.04 6.02
5 银行存款和结算备付金合计 5,064,347,058.72 46.49
6 其他资产 93,945,986.98 93,945,986.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,334,529,190.46 52.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 570,375,806.11 4.75
5 银行存款和结算备付金合计 5,037,111,107.73 41.91
6 其他资产 75,588,431.70 75,588,431.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,784,612,647.60 53.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,947,389,576.21 46.48
6 其他资产 62,922,301.16 62,922,301.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,286,599,421.67 45.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 628,991,103.18 3.96
5 银行存款和结算备付金合计 6,969,532,601.69 43.92
6 其他资产 984,645,570.63 984,645,570.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,646,060,074.48 65.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 690,169,346.19 4.72
5 银行存款和结算备付金合计 4,274,510,850.89 29.22
6 其他资产 18,372,479.26 18,372,479.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,357,675,195.59 66.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,039,980,935.98 4.84
5 银行存款和结算备付金合计 5,793,357,857.27 26.97
6 其他资产 291,014,943.77 291,014,943.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,573,774,523.81 58.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,088,129,532.96 39.47
6 其他资产 295,091,223.70 295,091,223.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,796,879,781.91 60.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,995,095,192.64 11.26
5 银行存款和结算备付金合计 4,772,885,841.46 26.95
6 其他资产 147,527,243.46 147,527,243.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,469,685,624.70 68.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,308,164,019.81 30.45
6 其他资产 87,762,591.53 87,762,591.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,527,679,229.31 72.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 615,777,283.67 6.80
5 银行存款和结算备付金合计 1,767,085,825.32 19.53
6 其他资产 139,479,423.23 139,479,423.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,878,269,364.52 41.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,365,250,120.95 33.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,596,743,925.28 22.92
6 其他资产 127,309,570.10 127,309,570.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,679,233,880.95 67.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 821,297,137.49 15.14
5 银行存款和结算备付金合计 884,303,746.69 16.30
6 其他资产 38,771,778.06 38,771,778.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,745,050,558.00 63.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 988,465,575.50 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,150,288,817.00 19.39
6 其他资产 47,450,578.71 47,450,578.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,371,776,708.98 45.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 929,997,795.80 17.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,652,235,180.34 31.92
6 其他资产 222,881,846.83 222,881,846.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,366,260,936.38 28.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,433,098,355.90 29.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,677,243,341.48 34.79
6 其他资产 344,385,575.15 344,385,575.15

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