招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(003269)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0743

 累计净值：1.4645 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王梓林 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：43.992亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-10-26

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380716 23华润置地MTN001A 1,300,000 131,227,825.14 2.78
2 102000758 20人才安居MTN001 1,100,000 112,077,160.66 2.38
3 102282471 22五矿集MTN001 1,100,000 111,850,989.59 2.37
4 131900023 19中节能GN001 1,000,000 105,056,515.07 2.23
5 102180021 21华润MTN004 1,000,000 103,402,947.95 2.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000758 20人才安居MTN001 1,100,000 111,483,797.81 2.38
2 102380716 23华润置地MTN001A 1,100,000 110,375,562.84 2.35
3 2128030 21交通银行二级 1,000,000 104,726,000.00 2.23
4 131900023 19中节能GN001 1,000,000 104,377,758.90 2.22
5 188393 21东莞01 1,000,000 103,617,397.26 2.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188393 21东莞01 1,000,000 102,639,452.05 2.82
2 2128030 21交通银行二级 1,000,000 102,758,000.00 2.82
3 188374 21浦集02 1,000,000 102,167,315.07 2.80
4 102180021 21华润MTN004 1,000,000 101,573,506.85 2.79
5 132280015 22国能新能GN001 1,000,000 99,785,408.22 2.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2026001 20富邦华一01 1,000,000 102,634,876.71 2.85
2 188393 21东莞01 1,000,000 101,539,726.03 2.82
3 2128030 21交通银行二级 1,000,000 101,248,000.00 2.81
4 188374 21浦集02 1,000,000 101,460,027.40 2.81
5 132280015 22国能新能GN001 1,000,000 101,390,887.67 2.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,300,000 133,953,923.29 3.64
2 185285 22海通01 1,300,000 133,251,381.91 3.62
3 2128035 21华夏银行02 1,000,000 103,918,356.16 2.83
4 102180021 21华润MTN004 1,000,000 104,082,947.95 2.83
5 188980 21兴业06 1,000,000 103,508,219.18 2.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,300,000 133,322,764.38 3.68
2 185285 22海通01 1,300,000 131,596,912.88 3.63
3 188393 21东莞01 1,000,000 104,127,397.26 2.87
4 2128030 21交通银行二级 1,000,000 103,826,000.00 2.86
5 188374 21浦集02 1,000,000 103,311,572.60 2.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210028 22兴业银行CD028 1,500,000 146,994,425.34 4.13
2 210205 21国开05 1,400,000 145,853,189.04 4.10
3 210014 21附息国债14 1,300,000 136,227,178.57 3.83
4 1928034 19交通银行01 1,300,000 132,194,150.68 3.71
5 185285 22海通01 1,300,000 129,846,535.88 3.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,400,000 139,874,000.00 3.92
2 1928034 19交通银行01 1,300,000 130,871,000.00 3.66
3 188393 21东莞01 1,000,000 101,010,000.00 2.83
4 101900200 19上实MTN001 1,000,000 100,700,000.00 2.82
5 101900071 19保利发展MTN001 1,000,000 100,730,000.00 2.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900071 19保利发展MTN001 1,000,000 100,790,000.00 2.86
2 101900200 19上实MTN001 1,000,000 100,720,000.00 2.85
3 149180 20长江04 1,000,000 100,490,000.00 2.85
4 188393 21东莞01 1,000,000 100,480,000.00 2.85
5 012102515 21上海医药SCP005 1,000,000 100,100,000.00 2.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664036 16同盛投资MTN001 2,000,000 200,000,000.00 5.73
2 175215 20东莞01 1,800,000 182,700,000.00 5.23
3 101900071 19保利发展MTN001 1,000,000 100,700,000.00 2.89
4 101900200 19上实MTN001 1,000,000 100,580,000.00 2.88
5 149180 20长江04 1,000,000 100,470,000.00 2.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101664036 16同盛投资MTN001 2,000,000 201,540,000.00 5.48
2 175215 20东莞01 1,800,000 181,782,000.00 4.95
3 112006264 20交通银行CD264 1,300,000 126,113,000.00 3.43
4 200216 20国开16 1,100,000 110,143,000.00 3.00
5 143583 18龙湖03 1,000,000 100,620,000.00 2.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 2,100,000 210,357,000.00 5.78
2 101664036 16同盛投资MTN001 2,000,000 201,380,000.00 5.54
3 112009502 20浦发银行CD502 2,000,000 195,660,000.00 5.38
4 101900071 19保利发展MTN001 1,000,000 101,030,000.00 2.78
5 101900200 19上实MTN001 1,000,000 100,850,000.00 2.77
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 5,000,000 487,300,000.00 12.84
2 101664036 16同盛投资MTN001 2,000,000 200,820,000.00 5.29
3 143583 18龙湖03 1,000,000 101,150,000.00 2.66
4 101900071 19保利发展MTN001 1,000,000 100,860,000.00 2.66
5 101900200 19上实MTN001 1,000,000 100,640,000.00 2.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 7,100,000 720,011,000.00 18.02
2 190215 19国开15 5,000,000 506,900,000.00 12.69
3 101664036 16同盛投资MTN001 2,000,000 202,940,000.00 5.08
4 143583 18龙湖03 1,000,000 101,860,000.00 2.55
5 101900071 19保利发展MTN001 1,000,000 101,300,000.00 2.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 6,900,000 712,632,000.00 16.43
2 101664036 16同盛投资MTN001 2,000,000 203,340,000.00 4.69
3 143583 18龙湖03 1,000,000 102,620,000.00 2.37
4 101900071 19保利发展MTN001 1,000,000 101,480,000.00 2.34
5 101900200 19上实MTN001 1,000,000 101,260,000.00 2.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034