中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类(003282)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3749

 累计净值：1.3749 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩海平 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.504亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 90,000 19,498,500.00 1.91
2 300750 宁德时代 90,000 18,272,700.00 1.79
3 600519 贵州茅台 10,000 17,985,500.00 1.76
4 600809 山西汾酒 70,000 16,765,000.00 1.64
5 600309 万华化学 175,000 15,456,000.00 1.51
6 300124 汇川技术 190,000 12,633,100.00 1.24
7 000858 五粮液 70,000 10,927,000.00 1.07
8 300059 东方财富 500,000 7,600,000.00 0.74
9 600690 海尔智家 260,000 6,136,000.00 0.60
10 300760 迈瑞医疗 20,000 5,396,200.00 0.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 100,000 20,957,000.00 1.89
2 300750 宁德时代 90,000 20,591,100.00 1.86
3 600519 贵州茅台 12,000 20,292,000.00 1.83
4 000858 五粮液 115,000 18,810,550.00 1.70
5 600309 万华化学 200,000 17,568,000.00 1.58
6 300760 迈瑞医疗 50,000 14,990,000.00 1.35
7 601012 隆基绿能 480,000 13,761,600.00 1.24
8 600809 山西汾酒 70,000 12,954,900.00 1.17
9 300124 汇川技术 200,000 12,842,000.00 1.16
10 601888 中国中免 100,000 11,053,000.00 1.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 90,000 22,931,100.00 1.80
2 600519 贵州茅台 12,000 21,840,000.00 1.72
3 000858 五粮液 110,000 21,670,000.00 1.70
4 300750 宁德时代 50,000 20,302,500.00 1.59
5 601012 隆基绿能 480,000 19,396,800.00 1.52
6 600309 万华化学 200,000 19,176,000.00 1.51
7 600809 山西汾酒 70,000 19,068,000.00 1.50
8 601888 中国中免 100,000 18,324,000.00 1.44
9 300760 迈瑞医疗 50,000 15,585,500.00 1.22
10 300124 汇川技术 200,000 14,060,000.00 1.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 125,000 28,035,000.00 1.93
2 601888 中国中免 130,000 28,083,900.00 1.93
3 000858 五粮液 150,000 27,103,500.00 1.87
4 600519 贵州茅台 15,000 25,905,000.00 1.78
5 300760 迈瑞医疗 70,000 22,117,900.00 1.52
6 600309 万华化学 220,000 20,383,000.00 1.40
7 600809 山西汾酒 70,000 19,949,300.00 1.37
8 601012 隆基绿能 460,000 19,439,600.00 1.34
9 300750 宁德时代 40,000 15,736,800.00 1.08
10 300124 汇川技术 200,000 13,900,000.00 0.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 133,000 30,677,780.00 1.94
2 600519 贵州茅台 16,000 29,960,000.00 1.90
3 000858 五粮液 175,800 29,750,634.00 1.89
4 300760 迈瑞医疗 97,800 29,242,200.00 1.85
5 601888 中国中免 126,900 25,157,925.00 1.59
6 002714 牧原股份 439,000 23,934,280.00 1.52
7 601012 隆基绿能 480,000 22,996,800.00 1.46
8 600309 万华化学 205,000 18,880,500.00 1.20
9 600809 山西汾酒 58,800 17,809,932.00 1.13
10 300124 汇川技术 273,200 15,711,732.00 1.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 180,000 36,347,400.00 1.97
2 601888 中国中免 150,000 34,939,500.00 1.89
3 600519 贵州茅台 17,000 34,765,000.00 1.88
4 000568 泸州老窖 140,000 34,515,600.00 1.87
5 600036 招商银行 680,000 28,696,000.00 1.55
6 300760 迈瑞医疗 90,000 28,188,000.00 1.52
7 600309 万华化学 230,000 22,307,700.00 1.21
8 300124 汇川技术 280,000 18,443,600.00 1.00
9 002714 牧原股份 329,940 18,235,783.80 0.99
10 001979 招商蛇口 1,200,000 16,116,000.00 0.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,300 40,052,700.00 2.00
2 000568 泸州老窖 200,000 37,176,000.00 1.86
3 300760 迈瑞医疗 110,000 33,797,500.00 1.69
4 601888 中国中免 190,000 31,230,300.00 1.56
5 000858 五粮液 190,000 29,461,400.00 1.47
6 601012 隆基股份 360,000 25,988,400.00 1.30
7 600309 万华化学 300,000 24,267,000.00 1.21
8 002415 海康威视 580,000 23,780,000.00 1.19
9 600036 招商银行 398,000 18,626,400.00 0.93
10 300124 汇川技术 280,000 15,960,000.00 0.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 180,000 45,696,600.00 1.83
2 300760 迈瑞医疗 120,000 45,696,000.00 1.83
3 600519 贵州茅台 22,000 45,100,000.00 1.81
4 000858 五粮液 200,000 44,532,000.00 1.79
5 601888 中国中免 200,000 43,882,000.00 1.76
6 601012 隆基股份 400,000 34,480,000.00 1.38
7 002415 海康威视 580,000 30,345,600.00 1.22
8 300124 汇川技术 380,000 26,068,000.00 1.05
9 600309 万华化学 250,000 25,250,000.00 1.01
10 300014 亿纬锂能 135,000 15,954,300.00 0.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,000 65,880,000.00 2.07
2 300760 迈瑞医疗 160,000 61,667,200.00 1.94
3 601888 中国中免 220,000 57,200,000.00 1.80
4 000858 五粮液 260,000 57,041,400.00 1.79
5 000568 泸州老窖 220,000 48,747,600.00 1.53
6 002271 东方雨虹 1,000,000 44,320,000.00 1.39
7 002415 海康威视 700,000 38,500,000.00 1.21
8 600309 万华化学 350,000 37,362,500.00 1.17
9 601012 隆基股份 400,000 32,992,000.00 1.04
10 300124 汇川技术 390,000 24,570,000.00 0.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 250,000 75,025,000.00 1.81
2 002271 东方雨虹 1,300,000 71,916,000.00 1.74
3 601012 隆基股份 800,000 71,072,000.00 1.72
4 000858 五粮液 230,000 68,514,700.00 1.65
5 600519 贵州茅台 33,000 67,871,100.00 1.64
6 300760 迈瑞医疗 140,000 67,207,000.00 1.62
7 000661 长春高新 160,000 61,920,000.00 1.50
8 000568 泸州老窖 213,000 50,255,220.00 1.21
9 002415 海康威视 529,982 34,183,839.00 0.83
10 600309 万华化学 300,000 32,646,000.00 0.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 43,000 86,387,000.00 1.88
2 601888 中国中免 280,000 85,702,400.00 1.86
3 300760 迈瑞医疗 210,000 83,813,100.00 1.82
4 002271 东方雨虹 1,600,000 81,856,000.00 1.78
5 000661 长春高新 180,000 81,491,400.00 1.77
6 000858 五粮液 299,938 80,377,385.24 1.75
7 601012 隆基股份 900,000 79,200,000.00 1.72
8 000568 泸州老窖 229,908 51,733,898.16 1.12
9 600276 恒瑞医药 180,000 16,576,200.00 0.36
10 603288 海天味业 100,000 15,980,000.00 0.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 350,000 98,857,500.00 1.95
2 601012 隆基股份 960,000 88,512,000.00 1.74
3 300760 迈瑞医疗 200,000 85,200,000.00 1.68
4 600519 贵州茅台 41,800 83,516,400.00 1.65
5 000858 五粮液 283,000 82,593,550.00 1.63
6 000661 长春高新 180,000 80,803,800.00 1.59
7 603288 海天味业 380,000 76,205,200.00 1.50
8 002475 立讯精密 1,300,000 72,956,000.00 1.44
9 600276 恒瑞医药 600,000 66,876,000.00 1.32
10 002271 东方雨虹 1,500,000 58,200,000.00 1.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 180,000 62,640,000.00 1.36
2 601012 隆基股份 800,000 60,008,000.00 1.30
3 600519 贵州茅台 36,000 60,066,000.00 1.30
4 000858 五粮液 260,038 57,468,398.00 1.25
5 002475 立讯精密 1,000,078 57,134,456.14 1.24
6 600276 恒瑞医药 629,936 56,580,851.52 1.23
7 000661 长春高新 150,000 55,446,000.00 1.20
8 002271 东方雨虹 1,000,138 53,907,438.20 1.17
9 600872 中炬高新 799,954 52,396,987.00 1.14
10 600570 恒生电子 499,928 49,287,901.52 1.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 180,000 19,386,000.00 1.45
2 002007 华兰生物 329,930 16,532,792.30 1.24
3 002475 立讯精密 311,886 16,015,346.10 1.20
4 601012 隆基股份 390,000 15,884,700.00 1.19
5 601888 中国中免 100,000 15,403,000.00 1.15
6 600809 山西汾酒 100,000 14,500,000.00 1.09
7 600276 恒瑞医药 150,000 13,845,000.00 1.04
8 000858 五粮液 80,000 13,689,600.00 1.02
9 603288 海天味业 99,925 12,430,670.00 0.93
10 002271 东方雨虹 300,642 12,215,084.46 0.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 130,000 7,163,000.00 1.66
2 600031 三一重工 369,950 6,400,135.00 1.49
3 601012 隆基股份 250,000 6,210,000.00 1.44
4 600570 恒生电子 70,000 6,153,000.00 1.43
5 600048 保利地产 380,000 5,650,600.00 1.31
6 600276 恒瑞医药 60,000 5,521,800.00 1.28
7 600809 山西汾酒 60,000 5,410,800.00 1.26
8 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.18
9 600309 万华化学 110,000 4,537,500.00 1.05
10 002271 东方雨虹 120,642 4,105,447.26 0.95

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