中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类(003282)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3749

 累计净值：1.3749 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩海平 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.504亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,492,821.75 17.37
2 固定收益类投资 851,439,133.71 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,380,876.63 0.13
6 其他资产 905,507.03 905,507.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,159,335.84 18.85
2 固定收益类投资 935,898,868.09 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,274,435.49 0.63
6 其他资产 299,486.75 299,486.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,248,617.92 17.06
2 固定收益类投资 1,210,682,024.79 81.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -529.59 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,578,362.01 0.78
6 其他资产 3,744,158.50 3,744,158.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,312,672.52 16.05
2 固定收益类投资 1,439,890,704.57 83.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,981,339.56 0.23
6 其他资产 1,370,973.66 1,370,973.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,015,646.50 17.16
2 固定收益类投资 1,476,809,530.42 82.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,497,729.04 0.14
5 银行存款和结算备付金合计 7,615,880.74 0.42
6 其他资产 427,800.33 427,800.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,290,546.71 16.34
2 固定收益类投资 1,717,410,648.91 82.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 9,009,599.18 0.43
6 其他资产 8,240,682.96 8,240,682.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 376,408,686.94 17.64
2 固定收益类投资 1,743,257,618.71 81.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,219,566.19 0.48
6 其他资产 4,185,872.28 4,185,872.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,400,833.19 15.37
2 固定收益类投资 2,270,823,000.00 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,796,537.87 0.47
6 其他资产 41,396,026.86 41,396,026.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 521,489,100.51 14.63
2 固定收益类投资 2,850,245,003.00 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,727,515.36 0.89
6 其他资产 159,954,196.77 159,954,196.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,668,884.50 14.08
2 固定收益类投资 3,776,999,500.00 83.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.16
5 银行存款和结算备付金合计 15,715,529.92 0.35
6 其他资产 78,125,322.17 78,125,322.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 700,274,172.63 14.84
2 固定收益类投资 3,893,376,855.20 82.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,499,475.13 0.18
6 其他资产 118,195,550.48 118,195,550.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 939,574,357.07 18.00
2 固定收益类投资 4,160,731,400.00 79.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 15,674,358.46 0.30
6 其他资产 100,847,909.24 100,847,909.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 685,688,350.99 14.80
2 固定收益类投资 3,353,031,500.00 72.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 457,894,581.35 9.88
5 银行存款和结算备付金合计 24,815,727.06 0.54
6 其他资产 111,185,392.92 111,185,392.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 265,996,808.29 19.22
2 固定收益类投资 981,449,600.00 70.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 35,455,245.32 2.56
6 其他资产 80,772,913.85 80,772,913.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,054,879.71 15.44
2 固定收益类投资 437,573,501.52 80.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,325,764.70 1.90
6 其他资产 12,567,617.30 12,567,617.30

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